新美星(300509)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏新美星包装机械股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路）
  • 公司简称：
    新美星
  • 法人代表：
    何德平
  • 公司董秘：
    侯礼栋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0512-58693918
  • 公司网址：
    www.newamstar.com
  • 上市时间：
    2016-04-24
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    13.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300509
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    2.66(元)
  • 每股现金流
    3.61(元)
  • 净资产收益率
    9.37(%)
  • 总资产收益率
    1.89(%)
  • 毛利率
    21.75(%)
  • 利润增长率
    10.21(%)
  • 资产负债比
    74.26(%)
  • 市盈率
    16.96(倍)
  • 市净率
    1.59(倍)
  • 市盈增长比率
    2.01(倍)
  • EV / EBIT
    53.5(倍)
  • 市销率
    0.88(倍)
  • 市值(亿)
    9.62(亿元)

注：以上数据是基于新美星(300509)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 25.74 0.00
2024-12-31 25.66 4.58
2023-12-31 32.72 5.95
2022-12-31 36.65 7.45
2021-12-31 35.50 8.28
2020-12-31 40.86 11.15
2019-12-31 46.63 12.57
2018-12-31 46.02 19.58
2017-12-31 48.50 8.07
2016-12-31 51.45 9.38
2015-12-31 35.70 12.64
历史平均 36.68 13.18
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.20 74.26
2024-12-31 1.21 74.34
2023-12-31 1.27 67.28
2022-12-31 1.32 63.35
2021-12-31 1.30 64.50
2020-12-31 1.34 59.14
2019-12-31 1.38 53.37
2018-12-31 1.38 53.98
2017-12-31 1.50 51.50
2016-12-31 1.84 48.55
2015-12-31 1.32 64.30
历史平均 1.33 63.32
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20低于历史平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.20低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.75 4.29 9.37 1.89
2024-12-31 20.60 3.39 7.74 1.52
2023-12-31 24.52 2.80 3.83 1.25
2022-12-31 28.36 5.47 5.50 2.21
2021-12-31 28.12 9.60 9.45 3.55
2020-12-31 25.53 9.27 9.52 3.86
2019-12-31 33.49 7.69 7.03 3.66
2018-12-31 35.67 8.37 7.21 3.38
2017-12-31 37.70 11.85 9.85 4.76
2016-12-31 37.49 13.12 10.30 5.30
2015-12-31 38.85 11.04 15.85 5.66
历史平均 37.34 10.19 15.02 5.04
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.68 0.00 1.71 0.44
2024-12-31 0.69 9.78 1.74 0.45
2023-12-31 0.60 7.50 1.36 0.45
2022-12-31 0.62 5.42 1.10 0.40
2021-12-31 0.62 4.47 1.04 0.37
2020-12-31 0.87 3.73 1.02 0.42
2019-12-31 0.83 3.79 1.02 0.48
2018-12-31 0.71 2.06 0.88 0.40
2017-12-31 0.76 4.98 0.83 0.40
2016-12-31 0.79 4.30 0.78 0.40
2015-12-31 0.81 4.05 1.44 0.51
历史平均 0.81 4.01 1.55 0.50
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.68低于历史平均水平0.81，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.68低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.71高于历史平均水平1.55，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.71高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新美星(300509)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 57 606 822
2024-12-31 45 584 585
2023-12-31 23 607 330
2022-12-31 34 621 349
2021-12-31 58 617 413
2020-12-31 58 610 466
2019-12-31 42 596 276
2018-12-31 43 597 265
2017-12-31 59 602 305
2016-12-31 60 579 306
2015-12-31 50 312 200
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.70 98.25
2023-12-31 1.36 152.76
2022-12-31 1.36 104.16
2021-12-31 1.13 50.86
2020-12-31 2.67 120.19
2019-12-31 1.81 90.75
2018-12-31 2.59 111.45
2017-12-31 1.66 60.71
2016-12-31 0.53 40.27
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.59 70.81
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.59 16.96
2024-12-31 4.47 57.77
2023-12-31 4.30 112.28
2022-12-31 4.21 76.56
2021-12-31 4.24 44.85
2020-12-31 4.29 45.03
2019-12-31 3.52 50.09
2018-12-31 3.11 43.05
2017-12-31 3.61 36.63
2016-12-31 7.89 76.60
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.87 52.09
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新美星(300509)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.82 0.25
2024-12-31 8.82 0.15
2023-12-31 8.82 0.08
2022-12-31 8.82 0.12
2021-12-31 8.82 0.20
2020-12-31 8.82 0.20
2019-12-31 9.20 0.18
2018-12-31 12.20 0.28
2017-12-31 27.15 0.74
2016-12-31 57.06 0.74
2015-12-31 0.00 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新美星(300509)的前一交易日收盘价为4.22元， 我们给予的估值为9.46元， 安全边际率为124.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新美星(300509)低估评级。

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