海波重科(300517)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海波重型工程科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号
  • 公司简称：
    海波重科
  • 法人代表：
    张海波
  • 公司董秘：
    冉婷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    027-87028626
  • 公司网址：
    www.haiod.com
  • 上市时间：
    2016-07-19
  • 发行数量(万股)：
    25600000
  • 发行价格(元)：
    10.04
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300517
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    7.15(元)
  • 每股现金流
    1.16(元)
  • 净资产收益率
    3.21(%)
  • 总资产收益率
    1.55(%)
  • 毛利率
    18.94(%)
  • 利润增长率
    1.21(%)
  • 资产负债比
    51.73(%)
  • 市盈率
    33.18(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    27.42(倍)
  • EV / EBIT
    54.28(倍)
  • 市销率
    1.17(倍)
  • 市值(亿)
    8.13(亿元)

注：以上数据是基于海波重科(300517)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 48.27 14.93
2019-12-31 51.37 16.75
2018-12-31 52.24 15.03
2017-12-31 57.79 7.79
2016-12-31 62.82 9.23
2015-12-31 43.70 13.05
2014-12-31 40.01 14.87
2013-12-31 35.16 10.10
2012-12-31 37.09 11.09
2011-12-31 42.04 16.16
历史平均 46.36 12.16
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 51.73
2019-12-31 1.58 48.63
2018-12-31 1.60 47.76
2017-12-31 1.88 42.21
2016-12-31 2.02 37.18
2015-12-31 1.34 56.30
2014-12-31 1.23 59.99
2013-12-31 1.20 64.84
2012-12-31 1.21 62.91
2011-12-31 1.35 57.96
历史平均 1.48 53.64
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.53高于历史平均水平1.48，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.53高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.94 3.52 3.21 1.55
2019-12-31 19.12 3.50 3.54 1.82
2018-12-31 21.03 4.81 3.68 1.92
2017-12-31 22.36 8.65 5.66 3.27
2016-12-31 25.16 11.44 7.28 4.57
2015-12-31 26.13 12.05 14.06 6.14
2014-12-31 25.10 9.50 13.86 5.55
2013-12-31 19.92 8.82 15.02 5.28
2012-12-31 20.98 9.77 14.74 5.47
2011-12-31 18.74 7.69 12.64 5.31
历史平均 22.43 9.09 10.87 4.69
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.19 2.95 0.91 0.44
2019-12-31 1.70 3.10 1.01 0.52
2018-12-31 1.03 2.66 0.77 0.40
2017-12-31 1.36 4.85 0.65 0.38
2016-12-31 2.15 4.33 0.64 0.40
2015-12-31 3.73 3.91 1.17 0.51
2014-12-31 3.22 3.93 1.46 0.58
2013-12-31 2.36 5.93 1.70 0.60
2012-12-31 3.44 5.04 1.51 0.56
2011-12-31 2.05 4.27 1.64 0.69
历史平均 2.42 4.37 1.19 0.52
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.19高于历史平均水平2.42，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.19高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.95低于历史平均水平4.37，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.95低于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.91低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.91低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海波重科(300517)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 25 764 124
2019-12-31 26 722 118
2018-12-31 24 659 63
2017-12-31 35 617 125
2016-12-31 43 595 171
2015-12-31 45 322 29
2014-12-31 38 276 25
2013-12-31 36 239 28
2012-12-31 33 225 37
2011-12-31 24 191 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 10.45
2019-12-31 0.18 11.29
2018-12-31 0.23 13.09
2017-12-31 0.66 38.12
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.45 25.61
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.06 33.18
2019-12-31 2.24 63.15
2018-12-31 2.14 58.18
2017-12-31 3.27 57.77
2016-12-31 8.26 113.54
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.56 76.50
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海波重科(300517)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.09 0.23
2019-12-31 15.12 0.24
2018-12-31 13.20 0.23
2017-12-31 19.70 0.34
2016-12-31 48.06 0.42
2015-12-31 0.00 0.59
2014-12-31 0.00 0.50
2013-12-31 0.00 0.47
2012-12-31 0.00 0.43
2011-12-31 0.00 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海波重科(300517)的前一交易日收盘价为7.61元， 我们给予的估值为8.89元， 安全边际率为16.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海波重科(300517)合理评级。

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