中国应急(300527)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
  • 公司简称：
    中国应急
  • 法人代表：
    余皓
  • 公司董秘：
    刘树梁(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    027-87970446
  • 公司网址：
    www.harzone.com.cn
  • 上市时间：
    2016-08-05
  • 发行数量(万股)：
    115700000
  • 发行价格(元)：
    6.64
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300527
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    2.7(元)
  • 每股现金流
    1.65(元)
  • 净资产收益率
    2.14(%)
  • 总资产收益率
    1.40(%)
  • 毛利率
    20.19(%)
  • 利润增长率
    26.89(%)
  • 资产负债比
    38.53(%)
  • 市盈率
    110.58(倍)
  • 市净率
    2.36(倍)
  • 市盈增长比率
    3.68(倍)
  • EV / EBIT
    81.06(倍)
  • 市销率
    3.51(倍)
  • 市值(亿)
    55.88(亿元)

注：以上数据是基于中国应急(300527)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.47 0.00
2019-12-31 56.81 16.90
2018-12-31 51.00 10.57
2017-12-31 62.98 11.82
2016-12-31 52.63 10.40
2015-12-31 35.53 13.83
2014-12-31 39.59 16.99
2013-12-31 51.83 22.18
2012-12-31 51.63 20.58
2011-12-31 50.21 20.84
历史平均 49.43 15.90
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.27 38.53
2019-12-31 1.77 43.19
2018-12-31 1.64 49.00
2017-12-31 2.21 37.02
2016-12-31 1.86 47.37
2015-12-31 1.26 64.47
2014-12-31 1.29 60.41
2013-12-31 1.48 48.17
2012-12-31 1.49 48.37
2011-12-31 1.51 49.79
历史平均 1.59 50.58
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.27高于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.27高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.19 3.54 2.14 1.40
2019-12-31 20.98 7.14 7.49 4.46
2018-12-31 21.72 9.03 10.91 5.72
2017-12-31 21.15 8.76 9.76 6.15
2016-12-31 20.26 7.91 8.66 4.56
2015-12-31 21.03 7.90 14.81 5.26
2014-12-31 22.65 7.59 13.07 5.17
2013-12-31 23.36 7.85 12.81 6.64
2012-12-31 24.74 7.04 10.68 5.51
2011-12-31 18.49 4.53 7.41 3.72
历史平均 21.68 7.58 11.01 5.34
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.81 0.00 0.64 0.40
2019-12-31 3.51 3.70 1.10 0.63
2018-12-31 4.58 5.98 1.24 0.63
2017-12-31 2.96 5.93 1.11 0.70
2016-12-31 2.30 5.54 1.10 0.58
2015-12-31 2.19 4.82 1.88 0.67
2014-12-31 1.74 4.01 1.72 0.68
2013-12-31 2.33 3.81 1.63 0.85
2012-12-31 1.99 3.80 1.52 0.78
2011-12-31 3.54 3.94 1.64 0.82
历史平均 2.70 4.73 1.48 0.71
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.81低于历史平均水平2.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.81低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.64低于历史平均水平1.48，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中国应急(300527)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 51 2363 1442
2019-12-31 160 2133 1548
2018-12-31 224 2048 1497
2017-12-31 193 1978 1542
2016-12-31 155 1789 1591
2015-12-31 136 918 1104
2014-12-31 105 806 606
2013-12-31 90 701 233
2012-12-31 64 598 168
2011-12-31 40 536 179
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.24 14.78
2018-12-31 0.21 5.43
2017-12-31 0.16 9.66
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 7.54
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.36 110.58
2019-12-31 4.69 62.60
2018-12-31 2.82 25.82
2017-12-31 5.94 60.87
2016-12-31 7.18 82.88
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.31 56.52
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中国应急(300527)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.46 0.06
2019-12-31 10.94 0.17
2018-12-31 6.60 0.26
2017-12-31 24.18 0.40
2016-12-31 27.77 0.34
2015-12-31 0.00 0.39
2014-12-31 0.00 0.30
2013-12-31 0.00 0.26
2012-12-31 0.00 0.18
2011-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中国应急(300527)的前一交易日收盘价为6.39元， 我们给予的估值为2.16元， 安全边际率为-66.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中国应急(300527)高估评级。

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