健帆生物(300529)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    健帆生物科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市高新区科技六路98号
  • 公司简称：
    健帆生物
  • 法人代表：
    董凡
  • 公司董秘：
    张明渊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0756-3619693
  • 公司网址：
    www.jafron.com
  • 上市时间：
    2016-08-01
  • 发行数量(万股)：
    42000000
  • 发行价格(元)：
    10.8
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300529
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.73(元)
  • 每股净资产
    8.44(元)
  • 每股现金流
    -0.5(元)
  • 净资产收益率
    20.50(%)
  • 总资产收益率
    12.64(%)
  • 毛利率
    81.40(%)
  • 利润增长率
    23.96(%)
  • 资产负债比
    37.85(%)
  • 市盈率
    11.44(倍)
  • 市净率
    2.35(倍)
  • 市盈增长比率
    0.48(倍)
  • EV / EBIT
    11.7(倍)
  • 市销率
    3.34(倍)
  • 市值(亿)
    82.83(亿元)

注：以上数据是基于健帆生物(300529)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.15 0.00
2024-12-31 61.94 30.54
2023-12-31 56.88 29.49
2022-12-31 66.29 21.72
2021-12-31 70.34 19.77
2020-12-31 88.09 19.98
2019-12-31 87.01 21.96
2018-12-31 83.92 20.86
2017-12-31 81.74 19.11
2016-12-31 91.09 20.60
2015-12-31 81.91 36.84
历史平均 84.30 16.87
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.94 37.85
2024-12-31 3.63 38.06
2023-12-31 3.99 43.12
2022-12-31 4.59 33.71
2021-12-31 7.91 29.66
2020-12-31 6.01 11.91
2019-12-31 5.94 12.99
2018-12-31 4.68 16.08
2017-12-31 4.56 18.26
2016-12-31 11.85 8.91
2015-12-31 4.49 18.09
历史平均 6.27 15.70
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.94低于历史平均水平6.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.94高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 81.40 28.96 20.50 12.64
2024-12-31 80.78 30.41 24.60 15.12
2023-12-31 79.74 22.15 13.87 7.68
2022-12-31 82.34 35.36 24.89 16.26
2021-12-31 84.97 44.70 35.63 24.86
2020-12-31 85.24 44.75 31.18 27.14
2019-12-31 86.21 39.72 26.64 22.80
2018-12-31 84.81 39.44 23.67 19.54
2017-12-31 84.14 39.59 20.45 16.71
2016-12-31 83.93 37.18 17.07 15.55
2015-12-31 84.55 39.39 35.54 29.11
历史平均 84.05 40.06 28.55 23.91
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.81低于历史平均水平0.84，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.81高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.29低于历史平均水平0.40，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.29高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.20低于历史平均水平0.29，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.34 0.00 0.70 0.44
2024-12-31 1.52 1.63 0.80 0.50
2023-12-31 1.01 1.18 0.61 0.35
2022-12-31 1.26 2.12 0.69 0.46
2021-12-31 2.05 2.81 0.79 0.56
2020-12-31 2.39 3.03 0.69 0.61
2019-12-31 2.14 2.61 0.66 0.57
2018-12-31 2.53 2.37 0.59 0.50
2017-12-31 2.52 2.21 0.52 0.42
2016-12-31 1.73 2.03 0.46 0.42
2015-12-31 2.02 2.01 0.90 0.74
历史平均 2.01 10.51 0.71 0.59
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.34低于历史平均水平2.01，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.34低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 健帆生物(300529)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 724 3532 -211
2024-12-31 820 3334 1676
2023-12-31 436 3147 2742
2022-12-31 890 3574 2526
2021-12-31 1197 3359 2314
2020-12-31 875 2807 1570
2019-12-31 571 2142 1267
2018-12-31 402 1698 1076
2017-12-31 284 1391 1061
2016-12-31 202 1184 760
2015-12-31 200 564 287
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.99 77.89
2023-12-31 0.50 74.00
2022-12-31 0.83 60.84
2021-12-31 1.11 60.57
2020-12-31 1.41 103.84
2019-12-31 0.83 43.97
2018-12-31 0.84 36.36
2017-12-31 0.63 29.30
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 32.83
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.35 11.44
2024-12-31 19.35 78.65
2023-12-31 20.73 149.45
2022-12-31 18.25 73.35
2021-12-31 19.37 54.37
2020-12-31 23.00 73.75
2019-12-31 14.04 52.69
2018-12-31 10.20 43.08
2017-12-31 9.55 46.70
2016-12-31 16.37 95.93
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.04 61.90
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
健帆生物(300529)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 80.78 1.73
2024-12-31 80.78 1.03
2023-12-31 80.78 0.54
2022-12-31 80.78 1.10
2021-12-31 80.78 1.49
2020-12-31 80.78 1.10
2019-12-31 71.84 1.36
2018-12-31 41.50 0.96
2017-12-31 31.88 0.68
2016-12-31 47.06 0.49
2015-12-31 0.00 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

健帆生物(300529)的前一交易日收盘价为19.8元， 我们给予的估值为120.23元， 安全边际率为507.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予健帆生物(300529)低估评级。

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