达志科技(300530)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东达志环保科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号
  • 公司简称：
    达志科技
  • 法人代表：
    蔡志华
  • 公司董秘：
    蔡志斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    020-32221952
  • 公司网址：
    www.dazhitech.com
  • 上市时间：
    2016-08-09
  • 发行数量(万股)：
    17500000
  • 发行价格(元)：
    11.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300530
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -5.54(元)
  • 每股净资产
    1.95(元)
  • 每股现金流
    -0.44(元)
  • 净资产收益率
    -283.66(%)
  • 总资产收益率
    -29.32(%)
  • 毛利率
    -1.90(%)
  • 利润增长率
    9.33(%)
  • 资产负债比
    86.43(%)
  • 市盈率
    -2.49(倍)
  • 市净率
    7.05(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.27(倍)
  • EV / EBIT
    -5.41(倍)
  • 市销率
    7.41(倍)
  • 市值(亿)
    9.69(亿元)

注：以上数据是基于达志科技(300530)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 13.57 0.00
2024-12-31 14.15 29.82
2023-12-31 14.80 9.72
2022-12-31 9.63 8.91
2021-12-31 10.24 5.85
2020-12-31 28.86 8.23
2019-12-31 92.08 15.77
2018-12-31 92.91 2.57
2017-12-31 91.26 2.79
2016-12-31 94.44 2.96
2015-12-31 92.76 4.57
历史平均 91.68 4.69
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.80 86.43
2024-12-31 0.88 85.85
2023-12-31 0.79 85.20
2022-12-31 0.58 90.37
2021-12-31 0.51 89.76
2020-12-31 0.59 71.14
2019-12-31 13.59 7.92
2018-12-31 18.18 7.09
2017-12-31 17.82 8.74
2016-12-31 29.34 5.56
2015-12-31 18.02 7.24
历史平均 17.30 8.32
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.80低于历史平均水平17.30，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.80低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.86高于历史平均水平0.08，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.86高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -1.90 -299.37 -283.66 -29.32
2024-12-31 -4.15 -315.38 -242.29 -27.11
2023-12-31 1.62 -111.00 -102.22 -12.62
2022-12-31 -5.29 -50.37 -221.81 -15.30
2021-12-31 25.01 -86.22 -66.39 -6.86
2020-12-31 31.30 -51.57 -16.31 -5.30
2019-12-31 32.75 17.54 5.63 5.26
2018-12-31 40.81 31.02 10.89 10.14
2017-12-31 51.46 38.62 11.03 9.97
2016-12-31 50.25 35.62 10.02 9.46
2015-12-31 47.97 31.23 14.97 13.89
历史平均 46.50 31.42 17.26 15.62
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.02低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.02低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.99低于历史平均水平0.31，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.99低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-2.84低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-2.84低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.88 0.00 0.72 0.10
2024-12-31 0.92 0.29 0.61 0.09
2023-12-31 1.95 1.17 0.77 0.11
2022-12-31 2.82 3.41 3.15 0.30
2021-12-31 2.14 1.36 0.78 0.08
2020-12-31 3.93 1.25 0.36 0.10
2019-12-31 5.31 1.90 0.33 0.30
2018-12-31 5.90 12.73 0.35 0.33
2017-12-31 3.10 9.26 0.28 0.26
2016-12-31 4.87 8.97 0.28 0.27
2015-12-31 3.91 9.73 0.48 0.44
历史平均 4.27 10.88 0.57 0.52
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.88低于历史平均水平4.27，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.88低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.72高于历史平均水平0.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.72低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 达志科技(300530)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -390 137 -31
2024-12-31 -394 163 223
2023-12-31 -209 204 278
2022-12-31 -237 107 197
2021-12-31 -125 188 210
2020-12-31 -50 309 192
2019-12-31 29 524 75
2018-12-31 55 507 46
2017-12-31 54 491 47
2016-12-31 48 480 103
2015-12-31 38 254 153
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 3.87 -394.13
2019-12-31 0.28 35.57
2018-12-31 2.01 78.53
2017-12-31 1.68 80.06
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.84 79.30
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 7.05 -2.49
2024-12-31 34.20 -14.11
2023-12-31 27.24 -26.65
2022-12-31 48.00 -21.64
2021-12-31 27.26 -41.06
2020-12-31 16.61 -101.82
2019-12-31 7.21 128.16
2018-12-31 4.26 39.12
2017-12-31 5.27 47.74
2016-12-31 9.90 98.85
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.48 61.90
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
达志科技(300530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 32.38 -5.54
2024-12-31 32.38 -2.29
2023-12-31 32.38 -1.22
2022-12-31 32.38 -1.50
2021-12-31 32.38 -0.79
2020-12-31 32.38 -0.32
2019-12-31 35.79 0.28
2018-12-31 30.66 0.78
2017-12-31 36.91 0.77
2016-12-31 67.89 0.69
2015-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

达志科技(300530)的前一交易日收盘价为13.77元， 我们给予的估值为23.17元， 安全边际率为68.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予达志科技(300530)低估评级。

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