冰川网络(300533) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	226	320	420	632	706	931	939	712	471	442
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1315	1329
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	1	2	2	2	2	4	18	48	50
预付款项	0	0	0	3	3	3	1	12	8	13
其他应收款	2	2	3	2	1	3	5	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	7	18	20	6	10	14	9	15
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	5	6	3	2	772	736	1005	6	7
流动资产合计	240	332	439	661	734	1717	1695	1763	1861	1859
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	15	30	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	3	10	10	9	8	24	23
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7	5	11	10	8	8	6	3	3	5
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	1	0	2	1	1	2	4
递延所得税资产	3	1	1	2	2	2	2	5	9	8
其他非流动资产	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0
非流动资产合计	10	7	18	20	25	22	35	49	68	79
资产总计	250	339	457	681	759	1739	1730	1812	1929	1938
流动负债
短期借款	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2
预收款项	14	19	23	38	47	36	31	31	38	2
应付职工薪酬	6	7	10	15	16	18	20	17	23	12
应交税费	5	-1	-2	-2	0	-11	3	4	6	-3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	14	13	15	18	16	63	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	117	126	150	210	202	181	148	126	127	121
流动负债合计	156	155	195	275	280	242	218	242	231	183
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	156	156	195	275	280	242	218	242	231	183
股东权益
股本	10	75	75	75	75	100	100	101	101	151
资本公积	0	44	44	44	44	880	880	911	903	852
盈余公积	5	7	26	38	38	50	50	51	51	51
库存股	0	0	0	0	0	0	0	31	19	9
未分配利润	79	57	116	243	316	459	486	545	665	712
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	94	183	262	399	473	1489	1516	1578	1701	1756
少数股东权益	1	-0	0	6	5	8	-3	-8	-2	-1
股东权益合计	95	183	262	405	478	1497	1513	1570	1699	1755
负债和股东权益总计	250	339	457	681	759	1739	1730	1812	1929	1938

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	218	252	272	360	370	381	296	291	412	423
营业收入	218	252	272	360	370	381	296	291	412	423
营业总成本	87	104	141	189	177	231	202	240	315	313
营业成本	18	20	25	31	28	34	35	29	26	25
营业税金及附加	7	9	9	11	3	2	2	1	2	2
销售费用	41	45	64	90	84	112	81	104	143	115
管理费用	23	38	54	75	87	107	128	34	40	42
财务费用	-2	-7	-12	-18	-24	-26	-44	-29	-18	-10
资产减值损失	0	-0	-0	0	0	0	0	3	-5	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-1	-0	-0	0	34	62	68
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-0	-0	-0	-0	9	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	148	131	170	192	150	103	104	172	190
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	7	5	14	14	0	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	150	139	175	206	164	100	104	172	190
所得税	19	22	12	12	30	6	9	5	5	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	114	129	126	163	176	158	91	100	167	187
归属于母公司所有者的净利润	115	130	127	158	172	155	97	100	161	172
少数股东损益	-1	-1	-0	6	4	2	-6	-0	6	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	130	127	158	172	156	97	100	161	171
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-0	6	4	2	-6	-0	6	15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	252	269	291	442	388	364	274	272	412	447
收到的税费返还	2	0	0	0	10	4	9	18	5	1
收到其他与经营活动有关的现金	5	10	17	16	13	28	14	42	34	22
经营活动现金流入小计	259	279	308	458	411	396	297	332	451	470
购买商品、接受劳务支付的现金	5	6	8	9	7	8	7	5	9	16
支付给职工以及为职工支付的现金	23	41	57	79	97	122	151	155	162	189
支付的各项税费	25	32	30	31	46	34	27	22	27	36
支付其他与经营活动有关的现金	46	51	60	99	89	123	90	100	167	124
经营活动现金流出小计	99	130	155	218	238	287	275	282	365	366
经营活动产生的现金流量净额	160	149	153	239	173	109	22	50	86	104
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
取得投资收益收到的现金	0	0	6	4	14	25	31	36	55	66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	207	65	358	249	2708	2627	3279	3049
投资活动现金流入小计	0	0	213	69	373	274	2739	2663	3338	3115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	2	12	4	3	6	4	3	4	13
投资支付的现金	0	1	2	2	7	0	15	17	16	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	176	378	152	162	942	2525	2911	3627	3072
投资活动现金流出小计	3	179	393	158	173	948	2545	2931	3647	3098
投资活动产生的现金流量净额	-3	-179	-179	-89	200	-674	194	-268	-310	17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	1	0	0	876	0	31	0	0
取得借款收到的现金	39	9	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	40	9	1	0	0	876	0	31	0	0
偿还债务支付的现金	29	19	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	42	43	25	103	0	75	45	40	79
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	1	1	10	0	0	11	3
筹资活动现金流出小计	52	62	45	26	104	10	75	45	52	81
筹资活动产生的现金流量净额	-11	-52	-44	-26	-104	866	-75	-14	-52	-81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	1	1	-1	1	2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
现金及现金等价物净增加额	145	-82	-71	124	270	302	140	-231	-274	38
期初现金及现金等价物余额	81	226	144	73	198	467	769	909	678	404
期末现金及现金等价物余额	226	144	73	198	467	769	909	678	404	442

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