广信材料(300537)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏广信感光新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
  • 公司简称：
    广信材料
  • 法人代表：
    李有明
  • 公司董秘：
    周亚松
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0510-86590160
  • 公司网址：
    www.kuangshun.com
  • 上市时间：
    2016-08-30
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    9.19
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300537
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.19(元)
  • 每股净资产
    3.95(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    -4.89(%)
  • 总资产收益率
    -3.02(%)
  • 毛利率
    36.56(%)
  • 利润增长率
    5.90(%)
  • 资产负债比
    35.78(%)
  • 市盈率
    -72.15(倍)
  • 市净率
    3.53(倍)
  • 市盈增长比率
    -12.59(倍)
  • EV / EBIT
    -1058.36(倍)
  • 市销率
    5.29(倍)
  • 市值(亿)
    26.87(亿元)

注：以上数据是基于广信材料(300537)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 64.22 0.00
2024-12-31 64.62 30.64
2023-12-31 61.81 13.80
2022-12-31 52.15 17.52
2021-12-31 59.50 20.38
2020-12-31 73.48 14.13
2019-12-31 68.76 10.21
2018-12-31 70.94 10.31
2017-12-31 79.05 11.58
2016-12-31 82.27 11.01
2015-12-31 70.11 19.61
历史平均 71.26 11.59
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.56 35.78
2024-12-31 1.53 35.38
2023-12-31 1.49 38.19
2022-12-31 1.25 47.85
2021-12-31 1.51 40.50
2020-12-31 1.88 26.52
2019-12-31 1.34 31.24
2018-12-31 1.44 29.06
2017-12-31 2.15 20.95
2016-12-31 4.42 17.73
2015-12-31 2.41 29.89
历史平均 2.57 28.74
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56低于历史平均水平2.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.56高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.56 -7.12 -4.89 -3.02
2024-12-31 38.02 -5.79 -4.26 -2.55
2023-12-31 35.77 1.73 0.89 0.70
2022-12-31 25.62 -7.85 -4.85 -3.14
2021-12-31 27.22 -67.12 -59.24 -35.86
2020-12-31 32.62 -29.45 -19.42 -14.78
2019-12-31 39.78 9.41 5.43 3.93
2018-12-31 37.29 8.52 4.34 3.03
2017-12-31 42.52 13.66 4.99 3.92
2016-12-31 45.44 15.65 8.81 7.25
2015-12-31 43.42 16.61 17.12 12.00
历史平均 42.81 14.71 14.40 9.87
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.93 0.00 0.66 0.42
2024-12-31 4.12 1.44 0.68 0.44
2023-12-31 3.94 2.92 0.65 0.40
2022-12-31 3.74 2.29 0.77 0.40
2021-12-31 3.40 2.62 0.90 0.53
2020-12-31 4.33 3.55 0.68 0.50
2019-12-31 3.53 4.09 0.61 0.42
2018-12-31 3.12 3.45 0.50 0.36
2017-12-31 2.50 2.48 0.36 0.29
2016-12-31 2.95 4.21 0.56 0.46
2015-12-31 3.06 3.68 1.03 0.72
历史平均 3.19 5.95 0.93 0.64
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.93高于历史平均水平3.19，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.93低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -37 762 70
2024-12-31 -32 752 55
2023-12-31 7 776 190
2022-12-31 -32 660 134
2021-12-31 -411 693 130
2020-12-31 -214 1103 84
2019-12-31 72 1331 84
2018-12-31 55 1267 132
2017-12-31 61 1230 165
2016-12-31 42 481 118
2015-12-31 42 243 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.42 -7.21
2019-12-31 0.32 16.04
2018-12-31 1.14 36.83
2017-12-31 0.50 24.46
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.82 30.64
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.53 -72.15
2024-12-31 5.06 -118.61
2023-12-31 4.90 550.70
2022-12-31 5.55 -114.53
2021-12-31 5.29 -8.92
2020-12-31 3.32 -17.10
2019-12-31 2.74 50.43
2018-12-31 1.40 32.24
2017-12-31 2.44 49.00
2016-12-31 10.14 115.04
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 65.43
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 18.98 -0.19
2024-12-31 18.98 -0.16
2023-12-31 18.98 0.03
2022-12-31 18.98 -0.17
2021-12-31 18.98 -2.13
2020-12-31 18.98 -1.11
2019-12-31 18.86 0.37
2018-12-31 9.19 0.29
2017-12-31 15.57 0.32
2016-12-31 48.79 0.42
2015-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广信材料(300537)的前一交易日收盘价为13.92元， 我们给予的估值为-5.58元， 安全边际率为-140.09%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广信材料(300537)高估评级。

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