同益股份(300538)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市同益实业股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001
  • 公司简称：
    同益股份
  • 法人代表：
    邵羽南
  • 公司董秘：
    邵羽南(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0755-21638277
  • 公司网址：
    www.tongyiplastic.com
  • 上市时间：
    2016-08-26
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    15.85
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300538
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.14(元)
  • 每股净资产
    11.39(元)
  • 每股现金流
    1.27(元)
  • 净资产收益率
    -9.97(%)
  • 总资产收益率
    -4.32(%)
  • 毛利率
    5.12(%)
  • 利润增长率
    -7.44(%)
  • 资产负债比
    55.62(%)
  • 市盈率
    -10.85(倍)
  • 市净率
    1.08(倍)
  • 市盈增长比率
    1.47(倍)
  • EV / EBIT
    -21.78(倍)
  • 市销率
    0.32(倍)
  • 市值(亿)
    10.38(亿元)

注：以上数据是基于同益股份(300538)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 44.38 0.00
2024-12-31 44.49 22.27
2023-12-31 46.51 2.21
2022-12-31 49.58 3.12
2021-12-31 52.61 2.87
2020-12-31 56.09 1.72
2019-12-31 50.90 1.81
2018-12-31 69.92 2.03
2017-12-31 69.79 1.85
2016-12-31 74.23 1.76
2015-12-31 52.12 1.93
历史平均 57.39 1.37
行业平均 33.70 5.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.49 55.62
2024-12-31 1.51 55.51
2023-12-31 1.74 53.49
2022-12-31 1.69 50.42
2021-12-31 1.87 47.39
2020-12-31 1.97 43.91
2019-12-31 1.84 49.10
2018-12-31 3.07 30.08
2017-12-31 3.19 30.21
2016-12-31 3.77 25.77
2015-12-31 2.05 47.88
历史平均 2.50 42.61
行业平均 1.33 66.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平2.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业下游。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.12 -2.93 -9.97 -4.32
2024-12-31 5.17 -3.08 -9.98 -4.33
2023-12-31 6.83 0.86 2.44 1.21
2022-12-31 7.69 0.80 1.48 1.03
2021-12-31 5.84 -0.92 -2.57 -1.36
2020-12-31 6.50 1.02 4.85 2.67
2019-12-31 10.35 2.34 8.68 4.58
2018-12-31 10.29 2.28 7.16 4.77
2017-12-31 11.01 1.83 4.64 3.24
2016-12-31 13.62 3.32 7.18 5.33
2015-12-31 13.61 4.93 22.24 11.59
历史平均 13.25 3.95 18.71 9.29
行业平均 5.09 1.13 5.27 1.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.86 0.00 3.33 1.48
2024-12-31 13.34 6.32 3.17 1.41
2023-12-31 21.13 63.20 3.00 1.40
2022-12-31 21.25 41.03 2.59 1.28
2021-12-31 21.36 51.43 2.80 1.47
2020-12-31 35.33 151.74 4.66 2.61
2019-12-31 28.92 107.98 3.84 1.96
2018-12-31 16.32 103.16 2.99 2.09
2017-12-31 12.80 95.79 2.54 1.77
2016-12-31 18.96 91.33 2.16 1.60
2015-12-31 18.31 122.12 4.51 2.35
历史平均 17.67 234.99 4.25 2.24
行业平均 5.72 27.26 4.58 1.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.86低于历史平均水平17.67，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.86高于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.33低于历史平均水平4.25，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率3.33低于行业平均水平4.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 同益股份(300538)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.48低于历史平均水平2.24，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.48低于行业平均水平1.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -96 960 107
2024-12-31 -96 957 288
2023-12-31 26 1068 499
2022-12-31 15 1035 331
2021-12-31 -26 1026 526
2020-12-31 22 461 69
2019-12-31 39 454 126
2018-12-31 30 425 71
2017-12-31 18 397 67
2016-12-31 28 389 121
2015-12-31 42 190 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.22 27.94
2022-12-31 0.17 35.73
2021-12-31 0.17 -20.69
2020-12-31 1.00 122.10
2019-12-31 0.47 32.08
2018-12-31 0.38 22.16
2017-12-31 0.54 60.75
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 41.45
行业平均 2.47 50.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.08 -10.85
2024-12-31 3.42 -34.28
2023-12-31 3.07 125.72
2022-12-31 3.16 214.39
2021-12-31 3.19 -124.13
2020-12-31 5.92 122.10
2019-12-31 5.90 68.01
2018-12-31 4.19 58.45
2017-12-31 5.18 111.66
2016-12-31 11.09 154.60
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.82 108.24
行业平均 1.19 21.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
同益股份(300538)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 18.00 -1.14
2024-12-31 18.00 -0.53
2023-12-31 18.00 0.14
2022-12-31 18.00 0.08
2021-12-31 18.00 -0.15
2020-12-31 18.00 0.15
2019-12-31 17.68 0.26
2018-12-31 21.10 0.36
2017-12-31 36.45 0.33
2016-12-31 77.06 0.50
2015-12-31 0.00 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

同益股份(300538)的前一交易日收盘价为12.32元， 我们给予的估值为-17.44元， 安全边际率为-241.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予同益股份(300538)高估评级。

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