横河模具(300539) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	37	119	33	58	88	89	80	104	47	68
交易性金融资产	0	0	0	12	4	0	0	1	0	0
应收票据	0	2	9	4	21	25	21	25	10	11
应收账款	98	144	186	186	218	239	269	249	326	325
预付款项	1	4	2	7	7	8	11	13	15	12
其他应收款	22	7	4	4	3	3	4	6	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	90	132	166	177	186	209	215	196	225	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	1	3	69	26	17	12	5	3	5	6
流动资产合计	249	412	469	485	547	593	621	625	658	677
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
投资性房地产	7	6	6	12	39	59	60	57	66	65
固定资产	187	220	249	306	382	349	343	324	303	0
在建工程	8	20	119	91	0	3	0	2	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	89	88	85	64	59	60	59	73	72
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	3	7	11	12	16	29	33	36	34
递延所得税资产	2	2	7	8	7	7	10	9	9	8
其他非流动资产	10	4	10	5	3	12	6	10	23	25
非流动资产合计	271	345	486	519	508	508	515	496	534	553
资产总计	520	757	954	1003	1055	1101	1136	1122	1191	1230
流动负债
短期借款	62	230	226	245	265	281	223	195	124	169
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	26	44	21	38	54	40	52	18	28
应付账款	67	86	108	142	159	158	177	151	185	191
预收款项	2	5	5	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	14	14	14	14	16	18	19	22	20
应交税费	2	5	7	7	7	8	9	8	11	6
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	10	8	5	10	9	7	4	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	7	2	0	3	5	100	32	31
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
流动负债合计	165	375	418	444	506	542	485	537	402	455
非流动负债
长期借款	0	0	9	19	0	0	75	29	208	183
应付债券	0	0	107	32	34	35	36	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	3	130	69	52	52	128	43	222	195
负债合计	167	378	548	513	558	594	613	580	624	650
股东权益
股本	95	209	209	220	222	222	222	222	222	222
资本公积	124	13	13	102	109	113	115	115	126	127
盈余公积	12	14	15	19	20	23	26	29	33	33
库存股	0	0	0	0	7	5	3	0	0	0
未分配利润	121	142	145	142	147	148	156	168	185	196
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	353	377	405	489	498	507	522	542	566	579
少数股东权益	0	2	2	2	-2	1	1	-0	1	2
股东权益合计	353	379	406	491	496	508	523	541	567	580
负债和股东权益总计	520	757	954	1003	1055	1101	1136	1122	1191	1230

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	399	492	554	557	578	696	668	678	751	788
营业收入	399	492	554	557	578	696	668	678	751	788
营业总成本	360	457	545	548	556	668	634	640	702	733
营业成本	303	373	446	443	465	571	530	536	585	615
营业税金及附加	2	4	5	6	5	8	7	7	8	8
销售费用	8	10	15	16	8	9	8	10	9	9
管理费用	39	56	37	37	39	40	44	44	54	55
财务费用	4	8	12	15	16	14	10	10	11	12
资产减值损失	4	4	6	-3	-7	-5	-6	-5	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	0	-2	1	0	-0	-1	-1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	36	11	12	18	25	28	36	42	45
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	44	37	12	12	17	25	28	34	42	45
所得税	6	6	2	2	4	4	-0	1	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	31	10	10	13	22	28	33	39	43
归属于母公司所有者的净利润	38	31	10	10	15	22	28	34	38	41
少数股东损益	0	-0	-0	0	-1	-0	0	-1	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	13	22	28	33	39	43
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	31	10	10	14	22	28	34	38	41
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	0	-1	-0	0	-1	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	399	451	531	559	541	657	541	561	632	645
收到的税费返还	16	15	13	4	14	5	10	6	10	13
收到其他与经营活动有关的现金	14	5	18	9	13	12	11	19	25	16
经营活动现金流入小计	429	470	562	572	567	674	563	586	667	674
购买商品、接受劳务支付的现金	256	324	398	376	363	435	322	283	412	374
支付给职工以及为职工支付的现金	71	97	118	113	100	122	128	132	144	155
支付的各项税费	16	11	16	18	15	15	22	29	19	20
支付其他与经营活动有关的现金	43	26	22	33	25	26	24	25	42	34
经营活动现金流出小计	386	458	555	539	504	598	496	469	617	583
经营活动产生的现金流量净额	43	12	7	33	64	76	67	116	50	91
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	312	487	55	14	0	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	1	3	1	2	0	-4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	17	10	0	0	0	1	1	0	0
投资活动现金流入小计	1	17	324	490	56	17	2	2	2	-1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	96	160	59	33	63	54	51	114	142
投资支付的现金	2	0	365	446	47	11	0	0	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	14	3	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	46	100	539	508	79	74	55	51	116	145
投资活动产生的现金流量净额	-45	-83	-215	-18	-24	-57	-54	-48	-114	-146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	120	1	0	0	7	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	260	590	396	290	365	392	463	369	436	374
发行债券收到的现金	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	2	14	35	32	13	95	51	62	73
筹资活动现金流入小计	382	593	544	324	404	409	558	420	498	447
偿还债务支付的现金	351	422	391	259	366	377	445	382	395	304
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	14	17	20	22	28	30	28	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	12	6	19	28	26	36	110	61	43	43
筹资活动现金流出小计	370	442	426	307	414	441	585	471	469	378
筹资活动产生的现金流量净额	12	151	117	17	-10	-32	-27	-51	29	69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	-0	-2	-0	5	1	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	80	-90	33	27	-14	-9	18	-34	15
期初现金及现金等价物余额	22	33	113	23	55	83	69	60	78	76
期末现金及现金等价物余额	33	113	23	55	83	69	60	78	44	91

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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