新晨科技(300542)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    新晨科技股份有限公司
  • 注册地址:
    北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层
  • 公司简称:
    新晨科技
  • 法人代表:
    康路
  • 公司董秘:
    张大新
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    010-88877301
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2016-09-19
  • 发行数量(万股):
    22550000
  • 发行价格(元):
    8.21
  • 发行市盈率(倍):
    22.98
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    2.74(元)
  • 每股现金流
    0.91(元)
  • 净资产收益率
    8.93(%)
  • 总资产收益率
    6.45(%)
  • 毛利率
    21.11(%)
  • 利润增长率
    -1.49(%)
  • 资产负债比
    42.23(%)
  • 市盈率
    36.01(倍)
  • 市净率
    3.22(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.46(倍)
  • EV / EBIT
    31.19(倍)
  • 市销率
    1.79(倍)
  • 市值(亿)
    20.53(亿元)

注:以上数据是基于新晨科技(300542)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.77 4.49
2019-12-31 63.90 4.88
2018-12-31 53.94 3.24
2017-12-31 75.38 1.63
2016-12-31 77.50 1.80
2015-12-31 67.67 2.73
2014-12-31 65.19 3.23
2013-12-31 72.77 4.36
2012-12-31 68.49 4.87
2011-12-31 70.42 6.17
历史平均 68.71 3.12
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.65 42.23
2019-12-31 2.28 36.10
2018-12-31 1.92 46.06
2017-12-31 3.48 24.62
2016-12-31 3.76 22.50
2015-12-31 2.49 32.33
2014-12-31 2.30 34.81
2013-12-31 3.16 27.23
2012-12-31 2.98 31.51
2011-12-31 3.14 29.58
历史平均 2.87 31.29
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.65低于历史平均水平2.87,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.65低于行业平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.42高于行业平均水平0.41,说明本公司经营风险处于行业上游
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.11 6.50 8.93 6.45
2019-12-31 22.46 6.64 8.43 6.77
2018-12-31 22.53 5.94 6.02 3.99
2017-12-31 23.65 5.97 6.08 4.58
2016-12-31 27.58 7.97 6.11 4.73
2015-12-31 25.63 8.50 9.47 6.41
2014-12-31 25.66 9.14 10.26 6.69
2013-12-31 24.83 11.82 15.70 11.42
2012-12-31 25.61 11.94 16.44 11.21
2011-12-31 21.94 11.82 16.58 11.59
历史平均 25.07 8.75 10.01 7.00
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.34,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.75 22.15 1.72 0.99
2019-12-31 13.04 20.87 1.60 1.02
2018-12-31 5.45 20.73 1.25 0.67
2017-12-31 13.95 47.13 1.02 0.77
2016-12-31 7.44 33.05 0.77 0.59
2015-12-31 10.49 27.65 1.11 0.75
2014-12-31 5.44 22.63 1.12 0.73
2013-12-31 8.43 22.16 1.33 0.97
2012-12-31 4.82 19.28 1.37 0.94
2011-12-31 11.86 15.88 1.39 0.98
历史平均 8.00 27.52 1.14 0.77
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前存货周转率10.75高于历史平均水平8.00,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率10.75高于行业平均水平3.39,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率22.15低于历史平均水平27.52,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率22.15高于行业平均水平6.29,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.72高于历史平均水平1.14,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.72高于行业平均水平0.88,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新晨科技(300542)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.99高于历史平均水平0.77,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.99高于行业平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 57 638 212
2019-12-31 55 656 276
2018-12-31 38 637 379
2017-12-31 36 595 286
2016-12-31 34 563 310
2015-12-31 35 371 183
2014-12-31 35 342 174
2013-12-31 50 317 208
2012-12-31 45 275 0
2011-12-31 40 240 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.50 17.99
2019-12-31 0.23 14.02
2018-12-31 0.34 19.01
2017-12-31 0.24 17.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.29 18.22
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.22 36.01
2019-12-31 5.23 62.03
2018-12-31 3.37 55.92
2017-12-31 4.41 72.52
2016-12-31 8.23 134.72
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.34 87.72
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新晨科技(300542)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.58 0.25
2019-12-31 14.80 0.24
2018-12-31 13.84 0.25
2017-12-31 28.78 0.40
2016-12-31 51.40 0.38
2015-12-31 0.00 0.52
2014-12-31 0.00 0.52
2013-12-31 0.00 0.74
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新晨科技(300542)的前一交易日收盘价为8.83元, 我们给予的估值3.83元, 安全边际率-56.63%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新晨科技(300542)高估评级。

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