川环科技(300547)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川川环科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省大竹县东柳工业园区
  • 公司简称：
    川环科技
  • 法人代表：
    文谟统
  • 公司董秘：
    张富厚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0818-6923198
  • 公司网址：
    www.chuanhuan.com
  • 上市时间：
    2016-09-30
  • 发行数量(万股)：
    14950000
  • 发行价格(元)：
    22.07
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300547
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.46(元)
  • 每股净资产
    3.82(元)
  • 每股现金流
    0.82(元)
  • 净资产收益率
    12.13(%)
  • 总资产收益率
    10.12(%)
  • 毛利率
    30.05(%)
  • 利润增长率
    18.12(%)
  • 资产负债比
    16.60(%)
  • 市盈率
    30.46(倍)
  • 市净率
    3.7(倍)
  • 市盈增长比率
    1.68(倍)
  • EV / EBIT
    28.3(倍)
  • 市销率
    4.88(倍)
  • 市值(亿)
    31.39(亿元)

注：以上数据是基于川环科技(300547)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.40 21.33
2019-12-31 85.91 24.65
2018-12-31 81.25 17.96
2017-12-31 76.17 16.03
2016-12-31 74.18 14.60
2015-12-31 55.23 24.62
2014-12-31 49.41 25.13
2013-12-31 47.76 27.18
2012-12-31 41.20 28.71
2011-12-31 33.95 29.07
历史平均 60.74 22.03
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.77 16.60
2019-12-31 5.45 14.09
2018-12-31 4.78 18.75
2017-12-31 4.16 23.83
2016-12-31 3.86 25.82
2015-12-31 1.90 44.77
2014-12-31 1.60 50.59
2013-12-31 1.53 52.24
2012-12-31 1.25 58.80
2011-12-31 1.04 66.05
历史平均 2.73 39.26
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.77高于历史平均水平2.73，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.77高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.17低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.05 16.00 12.13 10.12
2019-12-31 28.44 19.51 13.45 11.55
2018-12-31 32.36 22.47 17.38 14.12
2017-12-31 34.25 17.64 16.32 12.43
2016-12-31 34.75 16.51 13.80 10.24
2015-12-31 33.64 14.76 23.03 12.72
2014-12-31 34.35 14.17 22.72 11.22
2013-12-31 36.00 14.21 22.91 10.94
2012-12-31 36.81 13.79 24.29 10.01
2011-12-31 34.71 13.19 28.60 9.71
历史平均 34.59 16.22 20.06 11.67
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.38 2.96 0.76 0.63
2019-12-31 2.08 2.40 0.69 0.59
2018-12-31 2.46 3.50 0.77 0.63
2017-12-31 2.70 4.40 0.93 0.70
2016-12-31 2.64 4.25 0.84 0.62
2015-12-31 2.60 3.50 1.56 0.86
2014-12-31 2.18 3.15 1.60 0.79
2013-12-31 2.18 2.83 1.61 0.77
2012-12-31 2.16 2.53 1.76 0.73
2011-12-31 2.10 2.53 2.17 0.74
历史平均 2.42 3.45 1.30 0.73
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.38低于历史平均水平2.42，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.38低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.96低于历史平均水平3.45，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.96高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76低于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 川环科技(300547)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.63低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 103 849 183
2019-12-31 113 837 161
2018-12-31 137 789 212
2017-12-31 114 700 200
2016-12-31 84 611 281
2015-12-31 65 283 35
2014-12-31 60 263 41
2013-12-31 57 248 39
2012-12-31 52 213 37
2011-12-31 49 171 27
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.91 58.32
2019-12-31 3.27 60.37
2018-12-31 3.06 45.02
2017-12-31 1.00 26.16
2016-12-31 1.18 70.89
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.75 47.36
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.70 30.46
2019-12-31 2.48 18.45
2018-12-31 2.56 14.70
2017-12-31 4.27 26.16
2016-12-31 8.27 59.94
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.03 33.60
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
川环科技(300547)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.26 0.46
2019-12-31 9.57 0.52
2018-12-31 16.33 1.11
2017-12-31 48.73 1.86
2016-12-31 84.55 1.41
2015-12-31 0.00 1.45
2014-12-31 0.00 1.33
2013-12-31 0.00 1.27
2012-12-31 0.00 1.16
2011-12-31 0.00 1.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

川环科技(300547)的前一交易日收盘价为14.12元， 我们给予的估值为3.19元， 安全边际率为-77.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予川环科技(300547)高估评级。

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