优德精密(300549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	126	152	103	75	71	92	79	119	54	58
交易性金融资产	0	0	0	134	116	104	110	32	80	80
应收票据	58	86	57	0	4	2	3	10	11	6
应收账款	155	182	161	144	151	162	169	126	168	167
预付款项	1	2	1	1	1	1	2	1	2	3
其他应收款	0	1	1	1	1	1	1	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	64	63	71	76	92	79	61	65	69
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	91	105	145	0	0	1	0	0	1	1
流动资产合计	466	591	530	504	471	520	512	398	428	448
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	13	12	12	11	10	9	0	0
固定资产	89	95	144	194	196	197	187	175	187	0
在建工程	3	51	33	9	2	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	27	26	26	28	26	25	24	22	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
其他非流动资产	1	0	2	2	4	1	2	74	70	73
非流动资产合计	119	174	219	244	244	245	231	288	284	286
资产总计	585	765	749	748	715	765	743	686	713	734
流动负债
短期借款	64	103	69	85	78	94	57	60	57	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	26	34	20	20	30	51	20	24	30
应付账款	51	92	80	67	62	51	46	31	54	42
预收款项	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	17	13	12	14	19	15	12	13	9
应交税费	6	4	3	3	4	5	10	2	2	2
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	3	3	1	3	1	0	1	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1	1	1	0	2	3	2	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
流动负债合计	147	248	204	188	187	207	190	132	160	177
非流动负债
长期借款	0	13	27	48	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	17	30	50	3	8	5	4	3	4
负债合计	148	265	234	238	189	215	195	137	163	181
股东权益
股本	67	133	133	133	133	133	133	133	133	133
资本公积	241	174	174	174	174	174	174	174	174	174
盈余公积	21	28	33	35	37	41	44	46	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	109	164	174	167	176	198	197	196	195	198
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	437	500	515	509	521	546	548	549	550	553
少数股东权益	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
股东权益合计	437	500	515	509	526	550	548	549	550	553
负债和股东权益总计	585	765	749	748	715	765	743	686	713	734

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	364	461	381	354	311	390	397	342	347	361
营业收入	364	461	381	354	311	390	397	342	347	361
营业总成本	309	376	333	338	291	355	370	331	337	348
营业成本	233	295	248	251	220	270	281	244	252	263
营业税金及附加	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
销售费用	28	36	31	28	20	23	22	26	26	26
管理费用	35	45	27	33	30	36	35	35	34	34
财务费用	8	-4	6	6	-0	1	5	2	3	2
资产减值损失	1	1	1	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	5	5	3	3	3	2	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	89	57	24	25	44	30	19	15	19
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0
营业外支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	62	89	57	24	26	44	31	19	15	18
所得税	10	13	8	3	3	6	2	1	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	76	49	21	23	38	29	17	14	17
归属于母公司所有者的净利润	52	76	49	21	23	38	28	17	14	17
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	38	29	17	14	17
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	76	49	21	23	38	28	17	14	17
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	373	473	474	408	333	403	430	432	349	354
收到的税费返还	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	8	9	9	5	6	4	8	6	8
经营活动现金流入小计	382	481	483	419	339	410	436	441	355	361
购买商品、接受劳务支付的现金	186	296	239	260	172	241	213	226	185	208
支付给职工以及为职工支付的现金	81	97	103	95	79	103	116	108	110	114
支付的各项税费	38	43	34	15	21	27	19	31	21	19
支付其他与经营活动有关的现金	20	23	21	20	11	13	10	17	17	15
经营活动现金流出小计	324	459	397	391	283	384	357	382	333	357
经营活动产生的现金流量净额	58	22	86	28	56	26	78	59	23	5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	360	411	396	358	351	223	296	129	154
取得投资收益收到的现金	0	3	5	6	5	4	3	3	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	365	416	402	363	355	227	299	130	155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	30	39	58	25	16	14	16	18	16
投资支付的现金	90	370	452	388	336	340	228	284	177	207
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	11	3	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	102	400	491	446	371	359	246	300	195	223
投资活动产生的现金流量净额	-102	-35	-75	-45	-9	-4	-20	-2	-65	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	160	183	147	153	144	157	85	61	67	87
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	391	183	147	153	144	157	85	61	67	87
偿还债务支付的现金	210	127	171	132	181	139	125	59	70	47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	16	35	31	14	15	28	18	15	14
支付其他与筹资活动有关的现金	8	1	1	1	1	3	4	3	3	3
筹资活动现金流出小计	252	143	207	164	195	157	157	79	87	64
筹资活动产生的现金流量净额	139	39	-60	-12	-51	-0	-72	-18	-20	23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-0	0	-1	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	95	25	-49	-29	-4	21	-13	39	-64	-41
期初现金及现金等价物余额	32	126	152	103	75	71	92	79	118	54
期末现金及现金等价物余额	126	152	103	75	71	92	79	118	54	13

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