万集科技(300552)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京万集科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区中关村软件园12号楼A区
  • 公司简称：
    万集科技
  • 法人代表：
    翟军
  • 公司董秘：
    练源
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-59766888
  • 公司网址：
    www.wanji.net.cn
  • 上市时间：
    2016-10-21
  • 发行数量(万股)：
    26700000
  • 发行价格(元)：
    12.25
  • 发行市盈率(倍)：
    20.91
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300552
最新业绩TTM
  • 每股收益
    11.17(元)
  • 每股净资产
    18.27(元)
  • 每股现金流
    5.93(元)
  • 净资产收益率
    61.14(%)
  • 总资产收益率
    45.80(%)
  • 毛利率
    55.21(%)
  • 利润增长率
    -17.58(%)
  • 资产负债比
    24.92(%)
  • 市盈率
    1.53(倍)
  • 市净率
    0.94(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.09(倍)
  • EV / EBIT
    1.79(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    18.44(亿元)

注：以上数据是基于万集科技(300552)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.08 4.84
2019-12-31 54.64 4.35
2018-12-31 60.86 9.97
2017-12-31 67.83 10.72
2016-12-31 68.16 8.84
2015-12-31 54.25 12.21
2014-12-31 55.09 15.60
2013-12-31 58.63 5.57
2012-12-31 62.29 4.07
2011-12-31 60.06 4.43
历史平均 61.02 9.57
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.52 24.92
2019-12-31 2.01 45.36
2018-12-31 2.27 39.14
2017-12-31 2.51 32.17
2016-12-31 2.83 31.84
2015-12-31 1.89 45.75
2014-12-31 1.84 44.91
2013-12-31 1.98 41.37
2012-12-31 2.24 37.71
2011-12-31 2.19 39.94
历史平均 2.22 38.98
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.52高于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.52高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25低于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 55.21 35.73 61.14 45.80
2019-12-31 45.85 26.00 52.98 28.86
2018-12-31 34.69 0.89 0.87 0.49
2017-12-31 38.66 6.03 5.00 3.39
2016-12-31 38.95 10.91 9.32 6.35
2015-12-31 39.58 12.49 16.16 8.76
2014-12-31 40.09 4.52 4.32 2.38
2013-12-31 45.00 19.35 18.57 10.89
2012-12-31 46.98 16.83 17.55 10.93
2011-12-31 46.43 16.49 18.91 11.36
历史平均 40.56 10.15 10.26 6.17
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.55高于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.55高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.36高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.36高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.61高于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.61高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.19 26.50 1.71 1.28
2019-12-31 2.60 25.54 2.03 1.11
2018-12-31 2.30 5.55 0.91 0.55
2017-12-31 2.88 5.25 0.83 0.56
2016-12-31 2.32 6.59 0.85 0.58
2015-12-31 2.25 5.75 1.29 0.70
2014-12-31 1.95 3.37 0.96 0.53
2013-12-31 2.57 10.11 0.96 0.56
2012-12-31 3.21 15.97 1.04 0.65
2011-12-31 1.98 15.54 1.15 0.69
历史平均 2.50 7.51 0.98 0.59
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.19高于历史平均水平2.50，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.19低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率26.50高于历史平均水平7.51，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率26.50高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.71高于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.71高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万集科技(300552)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.28高于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.28高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1202 1966 638
2019-12-31 872 1645 513
2018-12-31 7 758 203
2017-12-31 38 757 186
2016-12-31 69 744 297
2015-12-31 64 396 148
2014-12-31 14 332 101
2013-12-31 59 319 95
2012-12-31 47 269 74
2011-12-31 42 224 99
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 9.54 14.63
2019-12-31 0.02 0.16
2018-12-31 0.49 115.27
2017-12-31 0.96 70.38
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.72 92.83
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.94 1.53
2019-12-31 5.64 10.65
2018-12-31 2.05 235.68
2017-12-31 3.68 73.63
2016-12-31 8.16 87.58
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.63 132.30
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万集科技(300552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 91.51 11.17
2019-12-31 84.40 7.93
2018-12-31 14.40 0.06
2017-12-31 25.77 0.35
2016-12-31 56.92 0.65
2015-12-31 0.00 0.80
2014-12-31 0.00 0.18
2013-12-31 0.00 0.74
2012-12-31 0.00 0.59
2011-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万集科技(300552)的前一交易日收盘价为17.13元， 我们给予的估值为2.54元， 安全边际率为-85.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万集科技(300552)高估评级。

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