万集科技(300552) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	100	94	107	115	165	325	199	213	562	439
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	2	6	3	8	3	0	2	0	6
应收账款	129	181	239	249	283	360	470	543	1346	1283
预付款项	16	32	4	4	4	15	9	25	35	36
其他应收款	3	3	8	13	13	17	18	18	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	69	46	65	97	138	168	134	196	697	472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	4	6	8	81	61	3	2	2
流动资产合计	321	362	433	488	619	970	891	1001	2740	2294
非流动资产
可供出售金融资产	16	14	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	22	75	42	45
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	5	4	3	3
固定资产	17	18	30	94	89	96	120	125	131	127
在建工程	2	21	59	0	0	0	0	0	1	51
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	16	16	16	15	16	15	19	21	19
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	5	4	3
递延所得税资产	1	2	4	5	6	8	11	19	25	25
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	50	0	14	14
非流动资产合计	52	71	111	114	111	121	226	250	278	329
资产总计	373	432	544	602	730	1091	1117	1251	3018	2623
流动负债
短期借款	30	55	70	70	43	30	89	75	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	18	19	30	28	46	22	32	3	0
应付账款	60	62	92	107	161	155	155	237	452	222
预收款项	33	4	7	30	45	65	25	35	503	0
应付职工薪酬	3	3	7	9	19	26	21	16	129	38
应交税费	15	15	22	16	32	17	15	25	213	50
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	2	2	2	3	28	21	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
流动负债合计	146	161	219	265	328	343	355	442	1366	651
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	2	6	6	5	5	4	48	3	2
负债合计	149	163	225	270	334	347	359	490	1369	654
股东权益
股本	80	80	80	80	80	107	108	108	110	198
资本公积	105	92	92	92	92	344	368	361	413	351
盈余公积	4	9	15	17	23	31	35	35	121	121
库存股	0	0	0	0	0	0	23	14	51	39
未分配利润	35	77	131	143	200	262	270	268	1052	1336
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	224	269	319	332	396	744	757	758	1645	1966
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3
股东权益合计	224	269	319	332	396	744	757	761	1649	1970
负债和股东权益总计	373	432	544	602	730	1091	1117	1251	3018	2623

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	257	281	306	317	512	636	629	692	3351	3363
营业收入	257	281	306	317	512	636	629	692	3351	3363
营业总成本	215	235	275	312	468	587	614	724	2393	2132
营业成本	138	149	168	190	309	388	386	452	1815	1506
营业税金及附加	4	3	4	3	6	5	6	7	28	28
销售费用	34	37	43	52	71	82	89	103	190	195
管理费用	33	39	47	53	65	91	119	58	122	148
财务费用	3	3	7	7	7	5	-2	5	6	1
资产减值损失	3	4	7	6	10	16	18	13	-36	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	19	3	0	0	1	-2	3	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	46	50	8	44	49	38	-2	1007	1397
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	11	20	11	30	33	1	0	1	0
营业外支出	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	56	69	17	74	82	39	-2	1008	1397
所得税	7	8	10	3	10	12	1	-8	136	196
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	47	59	14	64	69	38	6	871	1201
归属于母公司所有者的净利润	42	47	59	14	64	69	38	7	872	1202
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	45	50	13	64	69	38	7	872	1202
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	214	230	284	368	549	654	543	708	3137	2776
收到的税费返还	5	7	17	9	33	30	22	23	38	148
收到其他与经营活动有关的现金	18	12	24	15	22	24	26	47	99	69
经营活动现金流入小计	237	249	325	392	604	708	591	778	3273	2993
购买商品、接受劳务支付的现金	128	117	175	207	312	423	368	459	2071	1465
支付给职工以及为职工支付的现金	30	44	58	68	78	101	125	136	215	337
支付的各项税费	21	38	34	40	50	75	49	47	226	459
支付其他与经营活动有关的现金	39	51	45	57	78	122	127	160	290	153
经营活动现金流出小计	218	250	313	372	518	720	669	802	2802	2413
经营活动产生的现金流量净额	18	-1	13	20	86	-12	-77	-25	471	580
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	19	3	0	0	700	240	0	1050
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	19	3	0	0	702	241	0	1059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	37	24	8	3	23	39	26	21	69
投资支付的现金	0	0	0	0	0	80	751	186	49	1061
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	26	37	24	8	3	103	790	212	70	1130
投资活动产生的现金流量净额	-26	-37	-4	-5	-3	-103	-88	29	-70	-71
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	88	0	0	0	0	292	23	4	45	0
取得借款收到的现金	60	55	90	135	173	126	89	171	133	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	148	55	96	135	173	418	112	175	178	100
偿还债务支付的现金	60	30	75	135	200	139	30	139	254	304
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	2	5	6	6	4	28	13	8	179
支付其他与筹资活动有关的现金	39	4	3	3	3	11	0	10	7	1
筹资活动现金流出小计	101	36	82	144	209	154	58	162	269	484
筹资活动产生的现金流量净额	47	19	13	-9	-36	264	54	13	-90	-384
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	2	1	17	17
现金及现金等价物净增加额	40	-19	22	6	47	149	-111	17	310	125
期初现金及现金等价物余额	60	92	74	95	101	148	297	186	203	513
期末现金及现金等价物余额	99	74	95	101	148	297	186	203	513	638

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