集智股份(300553)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:杭州集智机电股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
- 公司简称:集智股份
- 法人代表:楼荣伟
- 公司董秘:陈旭初
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-87203495
- 公司网址:
- 上市时间:2016-10-21
- 发行数量(万股):12000000
- 发行价格(元):14.08
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.29(元)
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每股净资产7.09(元)
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每股现金流2.54(元)
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净资产收益率4.06(%)
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总资产收益率2.87(%)
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毛利率45.84(%)
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利润增长率-16.79(%)
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资产负债比16.34(%)
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市盈率77.94(倍)
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市净率3.16(倍)
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市盈增长比率-5.52(倍)
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EV / EBIT82.66(倍)
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市销率6.68(倍)
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市值(亿)10.77(亿元)
注:以上数据是基于集智股份(300553)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 83.66 | 20.14 |
2019-12-31 | 89.27 | 22.55 |
2018-12-31 | 89.02 | 24.06 |
2017-12-31 | 91.29 | 24.67 |
2016-12-31 | 91.83 | 1.92 |
2015-12-31 | 88.62 | 3.88 |
2014-12-31 | 85.86 | 4.48 |
2013-12-31 | 84.49 | 5.10 |
2012-12-31 | 89.97 | 5.31 |
2011-12-31 | 84.47 | 5.65 |
历史平均 | 88.52 | 10.69 |
行业平均 | 57.13 | 17.10 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.47 | 16.34 |
2019-12-31 | 6.90 | 10.73 |
2018-12-31 | 6.62 | 10.98 |
2017-12-31 | 8.37 | 8.71 |
2016-12-31 | 9.68 | 8.17 |
2015-12-31 | 6.82 | 11.38 |
2014-12-31 | 6.12 | 14.14 |
2013-12-31 | 6.10 | 15.51 |
2012-12-31 | 9.30 | 10.03 |
2011-12-31 | 5.90 | 15.53 |
历史平均 | 7.29 | 11.48 |
行业平均 | 1.89 | 42.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.47低于历史平均水平7.29,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率4.47高于行业平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.16高于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.43,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 45.84 | 7.21 | 4.06 | 2.87 |
2019-12-31 | 46.55 | 10.60 | 6.18 | 4.74 |
2018-12-31 | 48.11 | 8.55 | 5.01 | 3.29 |
2017-12-31 | 52.87 | 18.51 | 6.84 | 6.00 |
2016-12-31 | 55.45 | 27.25 | 8.74 | 8.03 |
2015-12-31 | 57.00 | 30.67 | 18.77 | 16.64 |
2014-12-31 | 57.13 | 34.85 | 24.44 | 20.99 |
2013-12-31 | 57.83 | 35.33 | 25.90 | 21.89 |
2012-12-31 | 58.14 | 33.65 | 21.44 | 19.29 |
2011-12-31 | 59.62 | 48.89 | 38.67 | 32.67 |
历史平均 | 54.73 | 25.86 | 14.95 | 12.81 |
行业平均 | 38.38 | 13.83 | 9.10 | 5.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.46低于历史平均水平0.55,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.26,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.13 | 1.98 | 0.48 | 0.40 |
2019-12-31 | 1.57 | 1.98 | 0.50 | 0.45 |
2018-12-31 | 1.20 | 1.60 | 0.43 | 0.38 |
2017-12-31 | 1.25 | 1.31 | 0.36 | 0.32 |
2016-12-31 | 1.72 | 15.34 | 0.32 | 0.29 |
2015-12-31 | 2.09 | 13.97 | 0.61 | 0.54 |
2014-12-31 | 1.49 | 13.44 | 0.70 | 0.60 |
2013-12-31 | 1.37 | 12.15 | 0.73 | 0.62 |
2012-12-31 | 1.34 | 10.79 | 0.64 | 0.57 |
2011-12-31 | 1.76 | 11.84 | 0.79 | 0.67 |
历史平均 | 1.52 | 9.63 | 0.53 | 0.46 |
行业平均 | 2.41 | 2.41 | 0.72 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.13低于历史平均水平1.52,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.13低于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.98低于历史平均水平9.63,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.98低于行业平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.53,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 集智股份(300553)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.46,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 14 | 340 | 122 |
2019-12-31 | 21 | 337 | 152 |
2018-12-31 | 16 | 326 | 87 |
2017-12-31 | 22 | 322 | 162 |
2016-12-31 | 27 | 312 | 129 |
2015-12-31 | 30 | 160 | 78 |
2014-12-31 | 34 | 140 | 81 |
2013-12-31 | 32 | 124 | 75 |
2012-12-31 | 21 | 97 | 50 |
2011-12-31 | 29 | 76 | 44 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.54 | 46.03 |
2018-12-31 | 0.77 | 73.30 |
2017-12-31 | 0.61 | 54.44 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.69 | 63.87 |
行业平均 | 1.25 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.16 | 77.94 |
2019-12-31 | 5.24 | 84.67 |
2018-12-31 | 4.79 | 95.56 |
2017-12-31 | 6.12 | 89.48 |
2016-12-31 | 13.44 | 153.65 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 8.12 | 112.90 |
行业平均 | 2.65 | 27.95 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 37.80 | 0.29 |
2019-12-31 | 36.79 | 0.43 |
2018-12-31 | 32.59 | 0.34 |
2017-12-31 | 41.09 | 0.46 |
2016-12-31 | 87.35 | 0.57 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.83 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.95 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.89 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.58 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.82 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
集智股份(300553)的前一交易日收盘价为22.43元, 我们给予的估值为20.74元, 安全边际率为-7.53%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予集智股份(300553)合理评级。