三超新材(300554)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京三超新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
  • 公司简称：
    三超新材
  • 法人代表：
    邹余耀
  • 公司董秘：
    周海鑫
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0511-87357880
  • 公司网址：
    www.diasc.com.cn
  • 上市时间：
    2017-04-21
  • 发行数量(万股)：
    13000000
  • 发行价格(元)：
    14.99
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300554
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.61(元)
  • 每股净资产
    6.97(元)
  • 每股现金流
    2.44(元)
  • 净资产收益率
    -23.14(%)
  • 总资产收益率
    -15.91(%)
  • 毛利率
    16.25(%)
  • 利润增长率
    34.62(%)
  • 资产负债比
    30.45(%)
  • 市盈率
    -9.98(倍)
  • 市净率
    2.31(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.29(倍)
  • EV / EBIT
    -9.38(倍)
  • 市销率
    5.23(倍)
  • 市值(亿)
    15.06(亿元)

注：以上数据是基于三超新材(300554)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.55 0.00
2024-12-31 68.96 43.51
2023-12-31 68.55 37.38
2022-12-31 66.66 31.87
2021-12-31 64.66 37.49
2020-12-31 62.05 32.06
2019-12-31 54.25 32.37
2018-12-31 69.73 29.04
2017-12-31 83.49 26.88
2016-12-31 71.82 31.23
2015-12-31 78.48 33.15
历史平均 79.53 28.17
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.28 30.45
2024-12-31 2.23 31.04
2023-12-31 1.97 31.45
2022-12-31 1.67 33.34
2021-12-31 4.03 35.34
2020-12-31 2.54 37.95
2019-12-31 1.21 45.75
2018-12-31 2.12 30.27
2017-12-31 4.87 16.51
2016-12-31 2.57 28.18
2015-12-31 3.59 21.52
历史平均 4.17 20.47
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.28低于历史平均水平4.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.28高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.25 -52.98 -23.14 -15.91
2024-12-31 17.89 -41.08 -21.41 -14.75
2023-12-31 29.37 4.92 3.32 2.00
2022-12-31 23.88 3.06 1.93 1.25
2021-12-31 28.79 -30.19 -15.15 -9.79
2020-12-31 34.76 7.75 3.48 2.16
2019-12-31 31.44 4.39 1.97 1.07
2018-12-31 40.68 11.14 7.42 5.18
2017-12-31 51.10 30.34 18.19 15.19
2016-12-31 48.87 24.33 16.96 12.18
2015-12-31 53.42 29.19 17.71 13.90
历史平均 54.39 25.59 16.36 13.03
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.54，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.53低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.53低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.23低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.23低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.84 0.00 0.43 0.30
2024-12-31 2.15 0.83 0.52 0.36
2023-12-31 1.56 1.09 0.59 0.41
2022-12-31 1.61 1.28 0.61 0.41
2021-12-31 1.92 0.87 0.50 0.32
2020-12-31 2.45 0.87 0.45 0.28
2019-12-31 1.97 0.75 0.45 0.24
2018-12-31 3.07 1.60 0.67 0.46
2017-12-31 2.19 1.86 0.60 0.50
2016-12-31 2.01 1.60 0.70 0.50
2015-12-31 1.34 1.44 0.61 0.48
历史平均 1.83 1.82 0.63 0.50
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.84高于历史平均水平1.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.84低于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.43低于历史平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.43低于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三超新材(300554)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -151 652 229
2024-12-31 -141 658 113
2023-12-31 27 811 105
2022-12-31 13 663 60
2021-12-31 -75 495 16
2020-12-31 20 575 65
2019-12-31 10 500 121
2018-12-31 37 500 42
2017-12-31 86 473 73
2016-12-31 38 224 21
2015-12-31 34 189 18
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.52 33.95
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.39 28.04
2019-12-31 0.61 94.98
2018-12-31 0.60 28.01
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.60 28.01
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.31 -9.98
2024-12-31 2.67 -12.47
2023-12-31 2.17 65.31
2022-12-31 2.43 125.74
2021-12-31 2.91 -19.21
2020-12-31 2.51 71.91
2019-12-31 3.08 156.53
2018-12-31 3.49 47.01
2017-12-31 6.52 35.86
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.00 41.44
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三超新材(300554)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.39 -1.61
2024-12-31 15.39 -1.23
2023-12-31 15.39 0.24
2022-12-31 15.39 0.12
2021-12-31 15.39 -0.80
2020-12-31 15.39 0.21
2019-12-31 16.48 0.11
2018-12-31 18.65 0.40
2017-12-31 59.39 1.66
2016-12-31 0.00 0.97
2015-12-31 0.00 0.86
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三超新材(300554)的前一交易日收盘价为16.09元， 我们给予的估值为-18.8元， 安全边际率为-216.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三超新材(300554)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。