理工光科(300557)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:武汉理工光科股份有限公司
- 注册地址:湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
- 公司简称:理工光科
- 法人代表:鲁国庆
- 公司董秘:林海
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:027-87677726
- 公司网址:
- 上市时间:2016-11-01
- 发行数量(万股):14000000
- 发行价格(元):13.91
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.51(元)
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每股净资产8.6(元)
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每股现金流4.24(元)
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净资产收益率5.98(%)
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总资产收益率3.65(%)
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毛利率36.16(%)
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利润增长率-8.85(%)
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资产负债比47.60(%)
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市盈率47.26(倍)
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市净率2.83(倍)
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市盈增长比率-4.11(倍)
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EV / EBIT51.15(倍)
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市销率4.2(倍)
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市值(亿)13.53(亿元)
注:以上数据是基于理工光科(300557)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 52.40 | 2.23 |
2019-12-31 | 59.74 | 2.71 |
2018-12-31 | 76.89 | 4.13 |
2017-12-31 | 83.58 | 4.57 |
2016-12-31 | 77.53 | 4.17 |
2015-12-31 | 71.10 | 7.43 |
2014-12-31 | 63.97 | 7.72 |
2013-12-31 | 65.67 | 8.49 |
2012-12-31 | 61.72 | 9.32 |
2011-12-31 | 58.83 | 12.95 |
历史平均 | 73.12 | 6.08 |
行业平均 | 57.13 | 17.10 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.77 | 47.60 |
2019-12-31 | 2.12 | 40.26 |
2018-12-31 | 3.90 | 23.11 |
2017-12-31 | 5.84 | 16.42 |
2016-12-31 | 4.59 | 22.47 |
2015-12-31 | 3.54 | 28.90 |
2014-12-31 | 2.75 | 36.03 |
2013-12-31 | 2.96 | 34.33 |
2012-12-31 | 2.60 | 38.28 |
2011-12-31 | 2.32 | 41.17 |
历史平均 | 3.93 | 26.88 |
行业平均 | 1.89 | 42.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.77低于历史平均水平3.93,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.77低于行业平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.48高于行业平均水平0.43,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.16 | 11.54 | 5.98 | 3.65 |
2019-12-31 | 36.83 | 5.74 | 2.08 | 1.71 |
2018-12-31 | 40.87 | 8.87 | 3.70 | 2.76 |
2017-12-31 | 34.89 | 15.85 | 7.46 | 6.09 |
2016-12-31 | 42.95 | 20.98 | 9.33 | 7.23 |
2015-12-31 | 50.03 | 20.74 | 14.96 | 10.63 |
2014-12-31 | 47.12 | 19.47 | 15.01 | 9.60 |
2013-12-31 | 47.73 | 20.86 | 17.12 | 11.24 |
2012-12-31 | 53.35 | 24.70 | 18.77 | 11.58 |
2011-12-31 | 50.69 | 17.89 | 14.29 | 8.41 |
历史平均 | 43.93 | 17.79 | 11.26 | 7.92 |
行业平均 | 38.38 | 13.83 | 9.10 | 5.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.36低于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.70 | 14.22 | 0.60 | 0.32 |
2019-12-31 | 1.01 | 10.95 | 0.50 | 0.30 |
2018-12-31 | 1.31 | 7.54 | 0.40 | 0.31 |
2017-12-31 | 2.60 | 8.40 | 0.46 | 0.38 |
2016-12-31 | 2.45 | 8.27 | 0.44 | 0.34 |
2015-12-31 | 2.04 | 6.90 | 0.72 | 0.51 |
2014-12-31 | 1.71 | 6.39 | 0.77 | 0.49 |
2013-12-31 | 2.25 | 6.34 | 0.82 | 0.54 |
2012-12-31 | 1.86 | 5.03 | 0.76 | 0.47 |
2011-12-31 | 1.87 | 3.63 | 0.80 | 0.47 |
历史平均 | 2.06 | 7.31 | 0.60 | 0.43 |
行业平均 | 2.41 | 2.41 | 0.72 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.70低于历史平均水平2.06,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.70低于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率14.22高于历史平均水平7.31,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率14.22高于行业平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 理工光科(300557)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.43,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 29 | 479 | 236 |
2019-12-31 | 10 | 489 | 244 |
2018-12-31 | 18 | 485 | 197 |
2017-12-31 | 36 | 481 | 181 |
2016-12-31 | 44 | 467 | 277 |
2015-12-31 | 38 | 255 | 129 |
2014-12-31 | 35 | 233 | 124 |
2013-12-31 | 36 | 211 | 128 |
2012-12-31 | 35 | 187 | 110 |
2011-12-31 | 21 | 144 | 75 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.36 | 54.63 |
2018-12-31 | 1.12 | 77.56 |
2017-12-31 | 1.04 | 62.11 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.08 | 69.84 |
行业平均 | 1.25 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.83 | 47.26 |
2019-12-31 | 3.19 | 153.23 |
2018-12-31 | 2.55 | 69.03 |
2017-12-31 | 4.44 | 59.49 |
2016-12-31 | 9.16 | 98.19 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.38 | 75.57 |
行业平均 | 2.65 | 27.95 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 26.26 | 0.51 |
2019-12-31 | 28.05 | 0.18 |
2018-12-31 | 22.25 | 0.32 |
2017-12-31 | 38.31 | 0.64 |
2016-12-31 | 76.86 | 0.78 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.91 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.84 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.84 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.49 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
理工光科(300557)的前一交易日收盘价为24.3元, 我们给予的估值为13.84元, 安全边际率为-43.05%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予理工光科(300557)高估评级。