贝达药业(300558)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    贝达药业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区经济技术开发区兴中路355号
  • 公司简称：
    贝达药业
  • 法人代表：
    丁列明
  • 公司董秘：
    童佳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0571-89265665
  • 公司网址：
    www.bettapharma.com
  • 上市时间：
    2016-11-07
  • 发行数量(万股)：
    41000000
  • 发行价格(元)：
    17.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300558
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.36(元)
  • 每股净资产
    7.46(元)
  • 每股现金流
    2.09(元)
  • 净资产收益率
    18.26(%)
  • 总资产收益率
    11.92(%)
  • 毛利率
    92.82(%)
  • 利润增长率
    -1.56(%)
  • 资产负债比
    34.03(%)
  • 市盈率
    31.09(倍)
  • 市净率
    5.68(倍)
  • 市盈增长比率
    -20.1(倍)
  • EV / EBIT
    29.01(倍)
  • 市销率
    9.34(倍)
  • 市值(亿)
    169.78(亿元)

注：以上数据是基于贝达药业(300558)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.97 14.14
2019-12-31 59.74 16.37
2018-12-31 63.63 17.64
2017-12-31 74.52 16.40
2016-12-31 89.01 17.93
2015-12-31 77.94 7.27
2014-12-31 81.91 13.13
2013-12-31 77.68 21.40
2012-12-31 66.11 29.94
2011-12-31 24.30 37.15
历史平均 77.45 15.63
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.10 34.03
2019-12-31 1.12 40.26
2018-12-31 0.77 36.37
2017-12-31 0.98 25.48
2016-12-31 6.35 10.99
2015-12-31 4.05 22.06
2014-12-31 3.01 18.09
2013-12-31 3.93 22.32
2012-12-31 0.90 33.89
2011-12-31 0.34 75.70
历史平均 3.18 22.55
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.10低于历史平均水平3.18，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.10高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 92.82 29.78 18.26 11.92
2019-12-31 93.23 14.53 9.38 5.46
2018-12-31 94.36 13.36 7.63 4.73
2017-12-31 95.74 24.43 12.56 9.04
2016-12-31 96.83 35.54 19.16 16.97
2015-12-31 96.94 37.55 38.87 29.94
2014-12-31 96.53 37.93 50.31 40.31
2013-12-31 95.55 37.07 57.68 43.38
2012-12-31 93.09 33.64 61.15 40.26
2011-12-31 83.73 29.95 33.58 8.75
历史平均 95.99 30.98 31.04 24.06
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.93低于历史平均水平0.96，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.93高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.30低于历史平均水平0.31，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.30高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.31，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.84 2.83 0.61 0.40
2019-12-31 0.78 2.30 0.63 0.38
2018-12-31 0.48 2.01 0.56 0.35
2017-12-31 0.44 2.26 0.50 0.37
2016-12-31 0.44 2.66 0.54 0.48
2015-12-31 0.59 10.97 1.02 0.80
2014-12-31 0.73 8.10 1.30 1.06
2013-12-31 0.79 5.47 1.51 1.17
2012-12-31 1.16 4.00 1.81 1.20
2011-12-31 0.89 0.79 1.20 0.29
历史平均 0.58 5.25 0.91 0.70
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.84高于历史平均水平0.58，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.84低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.83低于历史平均水平5.25，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.83低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61低于历史平均水平0.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贝达药业(300558)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 546 2990 839
2019-12-31 231 2461 521
2018-12-31 167 2188 305
2017-12-31 258 2052 213
2016-12-31 369 1924 154
2015-12-31 345 888 260
2014-12-31 269 535 198
2013-12-31 178 309 186
2012-12-31 105 172 32
2011-12-31 18 52 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.45 13.95
2019-12-31 0.17 19.11
2018-12-31 0.47 36.06
2017-12-31 0.28 28.01
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 32.04
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.68 31.09
2019-12-31 10.71 114.14
2018-12-31 5.86 76.85
2017-12-31 12.37 98.47
2016-12-31 15.38 80.24
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.20 85.19
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贝达药业(300558)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 73.29 1.36
2019-12-31 65.70 0.58
2018-12-31 31.97 0.42
2017-12-31 63.29 0.64
2016-12-31 73.80 0.92
2015-12-31 0.00 0.96
2014-12-31 0.00 0.75
2013-12-31 0.00 1.19
2012-12-31 0.00 1.85
2011-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贝达药业(300558)的前一交易日收盘价为42.34元， 我们给予的估值为12.8元， 安全边际率为-69.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贝达药业(300558)高估评级。

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