贝达药业(300558) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	154	213	305	521	1346	792	731	752	472	548
交易性金融资产	0	0	0	0	0	201	0	1	126	50
应收票据	0	0	0	0	0	4	17	0	0	0
应收账款	38	92	64	56	53	169	433	286	98	159
预付款项	2	23	3	13	15	31	13	16	45	30
其他应收款	55	4	2	2	7	41	72	3	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	75	100	145	135	189	293	372	328	290	303
消耗性生物资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	980	75	56	65	239	123	94	140	191	212
流动资产合计	1304	507	575	792	1848	1654	1733	1526	1224	1302
非流动资产
可供出售金融资产	8	137	72	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
长期股权投资	135	15	14	13	0	9	108	375	361	357
投资性房地产	0	0	505	575	37	37	33	34	31	31
固定资产	389	455	610	677	713	679	595	524	2812	0
在建工程	169	408	205	112	63	640	1448	2037	192	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	147	546	492	486	603	1183	1219	1944	2776	2686
开发支出	9	278	564	912	1171	1252	1444	1219	384	395
商誉	0	414	414	427	414	414	414	414	414	414
长期待摊费用	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	7	8	29	55	55	86	39	57	57
其他非流动资产	0	5	0	1	51	1	7	17	1	0
非流动资产合计	864	2266	2885	3341	3382	4617	6177	7621	8117	7824
资产总计	2167	2773	3460	4133	5230	6271	7910	9147	9342	9126
流动负债
短期借款	0	200	360	363	0	0	380	300	100	200
交易性金融负债	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	48	122	188	113	114	431	591	800	746	601
预收款项	0	0	2	53	1	1	1	1	1	2
应付职工薪酬	54	57	69	93	117	137	139	149	152	85
应交税费	23	15	5	25	100	66	21	12	27	56
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	71	112	113	48	94	239	237	217	132	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	721	306	673	1003
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6
流动负债合计	205	517	751	705	438	889	2105	1803	1848	2092
非流动负债
长期借款	0	100	280	280	0	0	656	1816	1552	1122
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	137	558	525	510	0	0	69	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	55	54	63	65	68	72	23	53	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	189	507	959	647	697	848	1992	1828	1402
负债合计	238	706	1258	1664	1085	1586	2952	3795	3676	3494
股东权益
股本	401	401	401	401	413	415	417	418	418	418
资本公积	627	600	610	655	1793	1932	2123	2142	2076	2084
盈余公积	112	144	168	209	209	209	209	209	209	209
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	769	922	1004	1143	1673	1930	1971	2293	2625	2725
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1924	2052	2188	2461	4141	4561	4849	5251	5574	5544
少数股东权益	5	15	14	9	3	125	109	100	92	88
股东权益合计	1929	2067	2202	2469	4144	4686	4958	5351	5666	5631
负债和股东权益总计	2167	2773	3460	4133	5230	6271	7910	9147	9342	9126

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1035	1026	1224	1554	1870	2246	2377	2456	2892	3074
营业收入	1035	1026	1224	1554	1870	2246	2377	2456	2892	3074
营业总成本	673	797	1072	1313	1498	1898	2396	2214	2460	2549
营业成本	33	44	69	105	139	174	269	404	539	582
营业税金及附加	20	21	13	17	7	15	18	14	21	28
销售费用	399	394	496	563	684	815	779	854	1094	1143
管理费用	220	335	175	257	263	327	455	262	269	287
财务费用	1	4	14	44	43	1	176	40	36	47
资产减值损失	1	-0	1	0	-12	0	-4	0	-27	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	19	30	-16	32	38	-236
投资收益	5	-38	1	-1	293	15	-20	-13	-15	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	-4	-2	-1	-0	-1	-21	-14	-12	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	366	221	181	267	681	396	95	270	400	415
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	70	3	2	0	3	2	62	1	2
营业外支出	3	1	1	2	14	8	9	10	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	424	291	182	266	667	390	88	322	394	410
所得税	57	40	19	41	66	10	-37	-12	7	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	368	251	164	226	601	380	125	334	387	389
归属于母公司所有者的净利润	369	258	167	231	606	383	145	348	403	405
少数股东损益	-1	-7	-3	-5	-5	-4	-21	-14	-16	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	23	53	61	57	-228
综合收益总额	0	0	0	0	601	403	178	394	444	160
归属于母公司所有者的综合收益总额	379	227	186	236	607	406	198	409	459	176
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-7	-3	-5	-5	-4	-21	-14	-16	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1201	1148	1355	1647	1886	2273	2269	2772	3163	3219
收到的税费返还	2	0	6	0	0	0	28	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	68	94	39	62	149	137	104	199	57	102
经营活动现金流入小计	1271	1241	1400	1708	2035	2409	2400	2972	3220	3321
购买商品、接受劳务支付的现金	40	89	126	58	123	260	267	264	415	431
支付给职工以及为职工支付的现金	203	228	267	323	352	461	534	572	603	598
支付的各项税费	231	210	131	81	99	152	139	96	117	153
支付其他与经营活动有关的现金	390	437	588	691	815	1009	1154	1126	1175	1176
经营活动现金流出小计	864	963	1113	1153	1389	1883	2094	2058	2309	2359
经营活动产生的现金流量净额	407	278	286	555	646	527	307	914	911	961
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1410	1118	123	7	86	2519	252	0	32	32
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	1	22	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6	0	0	0	260	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	6	0	0	633	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1423	1124	123	7	982	2519	252	22	32	32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295	586	615	620	686	758	1011	1096	828	707
投资支付的现金	2169	274	104	39	415	2552	566	432	206	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	669	0	17	0	190	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2464	1529	718	676	1101	3501	1577	1528	1033	735
投资活动产生的现金流量净额	-1041	-405	-595	-669	-118	-982	-1324	-1505	-1002	-703
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	657	0	0	0	1067	77	54	61	0	0
取得借款收到的现金	0	448	540	360	330	0	1036	1890	534	375
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	0	137	419	8	0	0	0	111	111
筹资活动现金流入小计	683	448	677	779	1404	77	1090	1951	645	486
偿还债务支付的现金	100	148	200	360	970	0	0	511	659	559
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	77	83	95	120	138	140	110	151	159
支付其他与筹资活动有关的现金	52	26	0	0	0	35	9	721	26	35
筹资活动现金流出小计	157	250	283	455	1090	173	148	1343	836	753
筹资活动产生的现金流量净额	526	198	395	324	314	-96	942	608	-191	-267
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-12	6	6	-18	-3	15	4	2	3
其他原因对现金的影响	12	-59	17	45	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-106	59	92	216	825	-554	-61	21	-280	-6
期初现金及现金等价物余额	260	154	213	305	521	1346	792	731	752	472
期末现金及现金等价物余额	154	213	305	521	1346	792	731	752	472	466

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