佳发教育(300559)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市武侯区武科西二路188号
  • 公司简称：
    佳发教育
  • 法人代表：
    袁斌
  • 公司董秘：
    文晶
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-65293708
  • 公司网址：
    ww.jf-r.com
  • 上市时间：
    2016-11-01
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    17.56
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300559
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.84(元)
  • 每股净资产
    4.02(元)
  • 每股现金流
    1.61(元)
  • 净资产收益率
    20.76(%)
  • 总资产收益率
    17.24(%)
  • 毛利率
    53.46(%)
  • 利润增长率
    6.28(%)
  • 资产负债比
    15.09(%)
  • 市盈率
    13.6(倍)
  • 市净率
    2.82(倍)
  • 市盈增长比率
    2.12(倍)
  • EV / EBIT
    13.54(倍)
  • 市销率
    5.02(倍)
  • 市值(亿)
    30.26(亿元)

注：以上数据是基于佳发教育(300559)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.91 10.30
2019-12-31 81.03 11.19
2018-12-31 80.97 13.92
2017-12-31 89.86 1.89
2016-12-31 90.34 1.86
2015-12-31 80.59 4.46
2014-12-31 85.72 6.02
2013-12-31 84.49 7.89
2012-12-31 67.65 9.87
2011-12-31 81.16 0.88
历史平均 82.80 6.56
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.18 15.09
2019-12-31 4.22 18.97
2018-12-31 4.11 19.03
2017-12-31 7.58 10.14
2016-12-31 8.39 9.66
2015-12-31 3.58 19.41
2014-12-31 6.03 14.28
2013-12-31 5.42 15.51
2012-12-31 2.78 32.35
2011-12-31 5.23 18.84
历史平均 5.41 17.20
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.18低于历史平均水平5.41，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.18高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.46 37.80 20.76 17.24
2019-12-31 53.89 36.71 21.26 17.03
2018-12-31 58.19 33.43 16.24 13.09
2017-12-31 59.12 39.80 11.38 10.10
2016-12-31 55.35 37.27 10.60 9.58
2015-12-31 54.88 38.77 24.00 19.34
2014-12-31 57.28 40.18 34.00 29.15
2013-12-31 54.03 38.40 47.20 39.88
2012-12-31 58.73 35.19 64.50 43.64
2011-12-31 53.28 32.58 43.06 34.95
历史平均 56.80 37.58 29.70 23.54
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53低于历史平均水平0.57，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.38高于历史平均水平0.38，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.38高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.21低于历史平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.21高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.15 4.43 0.54 0.46
2019-12-31 4.19 4.15 0.57 0.46
2018-12-31 2.93 2.81 0.48 0.39
2017-12-31 3.49 13.39 0.28 0.25
2016-12-31 3.52 13.83 0.28 0.26
2015-12-31 2.55 11.18 0.62 0.50
2014-12-31 4.22 12.05 0.85 0.73
2013-12-31 5.78 13.16 1.23 1.04
2012-12-31 2.53 12.56 1.83 1.24
2011-12-31 8.45 121.37 1.32 1.07
历史平均 3.57 11.28 0.80 0.63
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.15低于历史平均水平3.57，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.15低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.43低于历史平均水平11.28，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.43低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 佳发教育(300559)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 222 1072 429
2019-12-31 205 964 295
2018-12-31 124 763 459
2017-12-31 73 643 452
2016-12-31 62 583 106
2015-12-31 58 240 92
2014-12-31 72 212 113
2013-12-31 80 170 83
2012-12-31 68 106 65
2011-12-31 27 62 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.64 35.92
2019-12-31 0.32 12.31
2018-12-31 0.30 11.85
2017-12-31 0.45 17.67
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 14.76
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.82 13.60
2019-12-31 8.09 38.06
2018-12-31 6.33 38.98
2017-12-31 4.47 39.27
2016-12-31 8.19 77.19
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.33 51.81
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
佳发教育(300559)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 28.47 0.84
2019-12-31 29.30 0.77
2018-12-31 34.45 0.88
2017-12-31 40.00 1.02
2016-12-31 66.41 0.86
2015-12-31 0.00 1.07
2014-12-31 0.00 1.34
2013-12-31 0.00 1.49
2012-12-31 0.00 1.27
2011-12-31 0.00 2.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

佳发教育(300559)的前一交易日收盘价为11.36元， 我们给予的估值为1.98元， 安全边际率为-82.57%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予佳发教育(300559)高估评级。

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