乐心医疗(300562)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东乐心医疗电子股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省中山市火炬开发区东利路105号A区
  • 公司简称：
    乐心医疗
  • 法人代表：
    潘伟潮
  • 公司董秘：
    丁芸洁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0760-85166286
  • 公司网址：
    www.lifesense.com
  • 上市时间：
    2016-11-16
  • 发行数量(万股)：
    14800000
  • 发行价格(元)：
    15.63
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300562
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    5.38(元)
  • 每股现金流
    4.28(元)
  • 净资产收益率
    6.92(%)
  • 总资产收益率
    4.43(%)
  • 毛利率
    35.36(%)
  • 利润增长率
    -5.60(%)
  • 资产负债比
    34.95(%)
  • 市盈率
    19.86(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.67(倍)
  • EV / EBIT
    27.65(倍)
  • 市销率
    1.39(倍)
  • 市值(亿)
    14.03(亿元)

注：以上数据是基于乐心医疗(300562)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 65.05 0.00
2024-12-31 64.55 15.44
2023-12-31 65.80 15.68
2022-12-31 64.55 17.18
2021-12-31 58.37 15.49
2020-12-31 47.36 10.53
2019-12-31 57.87 14.26
2018-12-31 60.55 16.19
2017-12-31 68.13 18.61
2016-12-31 76.45 10.90
2015-12-31 65.73 16.08
历史平均 64.08 12.79
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.06 34.95
2024-12-31 2.02 35.45
2023-12-31 2.04 34.20
2022-12-31 1.97 35.45
2021-12-31 1.67 41.63
2020-12-31 1.30 52.64
2019-12-31 1.55 42.13
2018-12-31 1.71 39.45
2017-12-31 2.00 31.87
2016-12-31 3.34 23.55
2015-12-31 2.02 34.27
历史平均 2.08 35.92
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.06低于历史平均水平2.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.06高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 35.36 6.76 6.92 4.43
2024-12-31 35.07 5.91 6.16 3.84
2023-12-31 30.94 3.53 3.30 2.00
2022-12-31 23.70 -3.59 -3.20 -2.47
2021-12-31 18.54 -0.02 0.84 -0.02
2020-12-31 25.01 5.08 10.74 4.91
2019-12-31 24.27 3.38 5.47 3.05
2018-12-31 25.91 2.84 4.52 2.51
2017-12-31 27.06 2.02 3.48 2.31
2016-12-31 33.05 10.45 15.91 12.16
2015-12-31 27.02 7.98 22.34 14.69
历史平均 27.13 7.33 18.62 11.60
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.81 0.00 1.01 0.66
2024-12-31 6.64 4.21 1.01 0.65
2023-12-31 7.05 3.62 0.86 0.57
2022-12-31 7.31 4.01 1.07 0.69
2021-12-31 7.10 6.55 1.74 1.01
2020-12-31 4.43 9.17 2.04 0.97
2019-12-31 7.18 6.31 1.56 0.90
2018-12-31 6.57 5.45 1.46 0.88
2017-12-31 7.76 6.17 1.69 1.15
2016-12-31 6.82 10.68 1.52 1.16
2015-12-31 11.47 11.44 2.80 1.84
历史平均 8.60 13.39 2.36 1.48
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.81高于历史平均水平8.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.81高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.01低于历史平均水平2.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.01低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 乐心医疗(300562)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66低于历史平均水平1.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.66高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 71 1021 812
2024-12-31 61 996 726
2023-12-31 34 1041 630
2022-12-31 -32 1012 545
2021-12-31 9 1055 329
2020-12-31 70 654 198
2019-12-31 31 568 162
2018-12-31 24 531 233
2017-12-31 18 512 119
2016-12-31 81 506 320
2015-12-31 50 225 90
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.37 99.11
2023-12-31 0.74 95.35
2022-12-31 0.05 -6.64
2021-12-31 0.05 24.21
2020-12-31 1.21 67.15
2019-12-31 0.11 10.39
2018-12-31 0.27 21.23
2017-12-31 0.27 66.14
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 43.69
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.37 19.86
2024-12-31 4.45 72.26
2023-12-31 4.25 128.69
2022-12-31 4.33 -135.29
2021-12-31 4.15 493.10
2020-12-31 5.93 55.28
2019-12-31 5.06 92.50
2018-12-31 3.50 77.44
2017-12-31 8.39 240.86
2016-12-31 10.79 67.83
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.56 128.71
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
乐心医疗(300562)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.39 0.37
2024-12-31 20.39 0.28
2023-12-31 20.39 0.16
2022-12-31 20.39 -0.15
2021-12-31 20.39 0.04
2020-12-31 20.39 0.37
2019-12-31 15.14 0.16
2018-12-31 9.85 0.13
2017-12-31 22.76 0.09
2016-12-31 92.57 1.36
2015-12-31 0.00 1.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

乐心医疗(300562)的前一交易日收盘价为7.39元， 我们给予的估值为13.75元， 安全边际率为86.06%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予乐心医疗(300562)低估评级。

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