科信技术(300565)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.29(元)
  • 每股净资产
    3.18(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    -9.10(%)
  • 总资产收益率
    -5.67(%)
  • 毛利率
    25.36(%)
  • 利润增长率
    -14.64(%)
  • 资产负债比
    37.77(%)
  • 市盈率
    -55.61(倍)
  • 市净率
    5.06(倍)
  • 市盈增长比率
    3.8(倍)
  • EV / EBIT
    -51.83(倍)
  • 市销率
    7.4(倍)
  • 市值(亿)
    33.53(亿元)

注:以上数据是基于科信技术(300565)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 62.23 24.75
2019-12-31 69.86 27.94
2018-12-31 72.27 26.83
2017-12-31 67.51 1.69
2016-12-31 65.79 0.99
2015-12-31 44.50 1.79
2014-12-31 48.16 2.80
2013-12-31 54.77 4.20
2012-12-31 49.07 5.72
2011-12-31 22.06 3.89
历史平均 58.83 6.38
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.59 37.77
2019-12-31 2.06 30.14
2018-12-31 2.55 27.73
2017-12-31 2.55 32.49
2016-12-31 2.82 34.21
2015-12-31 1.66 55.50
2014-12-31 1.75 51.84
2013-12-31 2.18 45.23
2012-12-31 1.87 50.93
2011-12-31 1.34 77.94
历史平均 2.25 41.17
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.59低于历史平均水平2.25,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.59高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.41,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 25.36 -13.30 -9.10 -5.67
2019-12-31 21.15 -24.19 -12.29 -8.59
2018-12-31 33.02 3.08 2.26 1.63
2017-12-31 34.01 8.76 7.88 5.32
2016-12-31 34.94 8.73 8.59 5.65
2015-12-31 33.15 8.20 18.43 8.20
2014-12-31 39.72 11.74 20.70 9.97
2013-12-31 37.27 11.77 23.16 12.68
2012-12-31 37.26 10.61 28.01 13.78
2011-12-31 37.78 7.11 34.29 7.49
历史平均 35.35 8.71 13.50 7.24
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.25低于历史平均水平0.35,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.13低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.13低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 2.43 1.72 0.68 0.43
2019-12-31 2.85 1.27 0.51 0.35
2018-12-31 4.62 1.98 0.73 0.53
2017-12-31 2.67 35.90 0.90 0.61
2016-12-31 2.02 65.15 0.98 0.65
2015-12-31 1.68 56.06 2.25 1.00
2014-12-31 1.61 30.38 1.76 0.85
2013-12-31 2.93 25.68 1.97 1.08
2012-12-31 2.77 22.71 2.65 1.30
2011-12-31 2.14 27.05 4.77 1.05
历史平均 2.59 35.86 1.43 0.79
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.43低于历史平均水平2.59,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.43低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.72低于历史平均水平35.86,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.72低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平1.43,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科信技术(300565)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM -60 662 202
2019-12-31 -82 667 208
2018-12-31 17 739 251
2017-12-31 59 746 66
2016-12-31 62 719 369
2015-12-31 63 341 59
2014-12-31 58 278 67
2013-12-31 51 221 96
2012-12-31 47 169 78
2011-12-31 22 63 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.79 143.69
2017-12-31 0.91 54.40
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 99.05
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 5.06 -55.61
2019-12-31 3.54 -28.78
2018-12-31 4.10 181.57
2017-12-31 4.73 59.95
2016-12-31 8.83 102.69
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.89 114.74
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科信技术(300565)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 10.63 -0.29
2019-12-31 11.35 -0.39
2018-12-31 14.58 0.08
2017-12-31 22.04 0.37
2016-12-31 39.68 0.39
2015-12-31 0.00 0.52
2014-12-31 0.00 0.48
2013-12-31 0.00 0.51
2012-12-31 0.00 0.47
2011-12-31 0.00 1.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科信技术(300565)的前一交易日收盘价为16.12元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科信技术(300565)高估评级。

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