图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 74 | 97 | 102 | 93 | 105 | 414 | 112 | 284 | 231 | 116 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 89 | 113 | 172 | 217 | 250 | 329 | 293 | 291 | 212 | 448 | |
预付款项 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
其他应收款 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 102 | 93 | 183 | 305 | 228 | 166 | 79 | 94 | 116 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | 18 | 10 | 3 | |
流动资产合计 | 272 | 320 | 378 | 512 | 687 | 990 | 881 | 683 | 555 | 695 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | |
固定资产 | 11 | 20 | 17 | 16 | 14 | 11 | 19 | 274 | 267 | 261 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 137 | 0 | 3 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 1 | 3 | 42 | 41 | 40 | 38 | 43 | 57 | 120 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | |
长期待摊费用 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 13 | 29 | 30 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 36 | |
非流动资产合计 | 15 | 26 | 25 | 65 | 80 | 103 | 224 | 340 | 400 | 488 | |
资产总计 | 286 | 345 | 403 | 578 | 766 | 1093 | 1105 | 1022 | 955 | 1183 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 59 | 36 | 30 | 35 | 55 | 40 | 0 | 15 | 25 | 135 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 7 | 15 | 19 | 90 | 154 | 152 | 174 | 109 | 54 | 93 | |
应付账款 | 117 | 95 | 101 | 141 | 181 | 130 | 148 | 119 | 152 | 241 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
应付职工薪酬 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 14 | 15 | 22 | 11 | |
应交税费 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 4 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 203 | 171 | 174 | 292 | 414 | 351 | 345 | 268 | 269 | 491 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 15 | 19 | 22 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 20 | 5 | 9 | 7 | 11 | 23 | 14 | 16 | 19 | 22 | |
负债合计 | 223 | 176 | 182 | 299 | 425 | 374 | 359 | 284 | 288 | 513 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 12 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 208 | 208 | 208 | |
资本公积 | 16 | 48 | 48 | 28 | 28 | 304 | 304 | 256 | 256 | 256 | |
盈余公积 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | 26 | 33 | 35 | 35 | 35 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 28 | 20 | 66 | 116 | 174 | 229 | 249 | 239 | 169 | 172 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 63 | 169 | 221 | 278 | 341 | 719 | 746 | 739 | 667 | 670 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 63 | 169 | 221 | 278 | 341 | 719 | 746 | 739 | 667 | 670 | |
负债和股东权益总计 | 286 | 345 | 403 | 578 | 766 | 1093 | 1105 | 1022 | 955 | 1183 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 302 | 448 | 434 | 491 | 767 | 708 | 671 | 543 | 339 | 603 | |
营业收入 | 302 | 448 | 434 | 491 | 767 | 708 | 671 | 543 | 339 | 603 | |
营业总成本 | 271 | 392 | 375 | 425 | 697 | 638 | 616 | 530 | 442 | 661 | |
营业成本 | 188 | 281 | 272 | 296 | 513 | 461 | 443 | 363 | 267 | 451 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
销售费用 | 40 | 56 | 53 | 69 | 106 | 95 | 93 | 77 | 69 | 74 | |
管理费用 | 34 | 45 | 39 | 49 | 61 | 58 | 69 | 44 | 59 | 59 | |
财务费用 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | -6 | -4 | -4 | 3 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 11 | 13 | -15 | -17 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 31 | 56 | 59 | 66 | 70 | 70 | 66 | 23 | -99 | -51 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 30 | 57 | 60 | 68 | 72 | 72 | 66 | 23 | -99 | -41 | |
所得税 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | -17 | -10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | 48 | 51 | 58 | 63 | 62 | 59 | 17 | -82 | -30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22 | 47 | 51 | 58 | 63 | 62 | 59 | 17 | -82 | -30 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22 | 47 | 51 | 58 | 63 | 62 | 59 | 17 | -83 | -32 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303 | 502 | 437 | 519 | 841 | 729 | 793 | 626 | 487 | 516 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | 27 | 30 | 46 | |
经营活动现金流入小计 | 304 | 504 | 442 | 522 | 843 | 739 | 809 | 653 | 531 | 578 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227 | 374 | 294 | 329 | 633 | 526 | 416 | 420 | 351 | 411 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 | 51 | 58 | 69 | 83 | 83 | 93 | 98 | 102 | 124 | |
支付的各项税费 | 22 | 55 | 37 | 33 | 49 | 63 | 57 | 44 | 10 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 22 | 25 | 42 | 70 | 47 | 74 | 73 | 86 | 81 | |
经营活动现金流出小计 | 296 | 502 | 414 | 474 | 835 | 719 | 639 | 635 | 550 | 624 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | 2 | 28 | 48 | 8 | 19 | 169 | 18 | -18 | -47 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1127 | 10 | -380 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1073 | 1132 | 10 | -376 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7 | 12 | 8 | 45 | 14 | 12 | 115 | 128 | 35 | 112 | |
投资支付的现金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 842 | 1 | -455 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 12 | 8 | 45 | 14 | 12 | 1470 | 971 | 58 | -321 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20 | 1 | -8 | -45 | -7 | -8 | -397 | 161 | -48 | -55 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
取得借款收到的现金 | 114 | 68 | 71 | 75 | 100 | 161 | 0 | 15 | 25 | 210 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 57 | 44 | |
筹资活动现金流入小计 | 124 | 125 | 84 | 75 | 100 | 481 | 1 | 95 | 82 | 244 | |
偿还债务支付的现金 | 75 | 95 | 78 | 82 | 84 | 176 | 40 | 0 | 15 | 75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 33 | 24 | 1 | 3 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 12 | 1 | 23 | 21 | 1 | 3 | 67 | 44 | 63 | |
筹资活动现金流出小计 | 84 | 113 | 84 | 108 | 109 | 183 | 76 | 91 | 59 | 142 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | 11 | -1 | -33 | -9 | 298 | -74 | 4 | 23 | 102 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | -0 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 28 | 15 | 19 | -29 | -8 | 310 | -303 | 185 | -44 | -3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 35 | 63 | 78 | 96 | 67 | 59 | 369 | 66 | 251 | 208 | |
期末现金及现金等价物余额 | 63 | 78 | 96 | 67 | 59 | 369 | 66 | 251 | 208 | 205 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。