激智科技(300566)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.29(元)
  • 每股净资产
    13.23(元)
  • 每股现金流
    3.03(元)
  • 净资产收益率
    9.73(%)
  • 总资产收益率
    5.19(%)
  • 毛利率
    25.23(%)
  • 利润增长率
    0.56(%)
  • 资产负债比
    44.94(%)
  • 市盈率
    9.71(倍)
  • 市净率
    0.94(倍)
  • 市盈增长比率
    17.87(倍)
  • EV / EBIT
    15.71(倍)
  • 市销率
    0.92(倍)
  • 市值(亿)
    19.40(亿元)

注：以上数据是基于激智科技(300566)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.06 0.00
2024-12-31 54.26 22.24
2023-12-31 47.05 20.05
2022-12-31 48.24 16.73
2021-12-31 49.13 15.54
2020-12-31 36.93 21.53
2019-12-31 34.94 22.76
2018-12-31 33.43 24.51
2017-12-31 41.29 24.11
2016-12-31 40.97 25.03
2015-12-31 25.14 28.75
历史平均 33.36 26.51
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.51 44.94
2024-12-31 1.49 45.74
2023-12-31 1.37 52.95
2022-12-31 1.29 51.76
2021-12-31 1.48 50.87
2020-12-31 1.10 63.07
2019-12-31 0.99 65.06
2018-12-31 0.93 66.57
2017-12-31 1.00 58.71
2016-12-31 1.27 59.03
2015-12-31 1.01 74.86
历史平均 1.03 66.64
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.51高于历史平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.51高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 25.23 9.16 9.73 5.19
2024-12-31 24.14 8.47 9.53 5.00
2023-12-31 19.73 5.91 7.86 3.44
2022-12-31 14.70 2.85 3.38 1.58
2021-12-31 21.76 6.64 7.08 3.64
2020-12-31 27.37 10.20 16.58 6.32
2019-12-31 26.13 6.23 9.54 3.43
2018-12-31 25.09 4.58 6.87 2.19
2017-12-31 27.63 8.34 9.53 3.83
2016-12-31 29.32 9.69 10.56 4.33
2015-12-31 33.58 12.13 22.29 5.60
历史平均 30.57 10.61 17.79 5.52
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.07 0.00 1.03 0.57
2024-12-31 4.39 2.66 1.09 0.59
2023-12-31 4.24 2.90 1.24 0.58
2022-12-31 3.65 3.31 1.15 0.55
2021-12-31 3.44 3.53 1.12 0.55
2020-12-31 3.61 2.88 1.68 0.62
2019-12-31 3.44 2.42 1.58 0.55
2018-12-31 2.84 1.95 1.43 0.48
2017-12-31 3.14 1.91 1.11 0.46
2016-12-31 3.77 1.78 1.09 0.45
2015-12-31 3.71 1.61 1.84 0.46
历史平均 3.35 1.90 1.57 0.51
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.07高于历史平均水平3.35，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.07低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.03低于历史平均水平1.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.03低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 激智科技(300566)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57高于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 200 2053 470
2024-12-31 190 1994 459
2023-12-31 144 1836 648
2022-12-31 57 1682 562
2021-12-31 119 1683 832
2020-12-31 137 825 151
2019-12-31 65 678 149
2018-12-31 43 620 71
2017-12-31 60 634 77
2016-12-31 59 561 155
2015-12-31 57 257 54
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.79 27.75
2023-12-31 0.59 27.40
2022-12-31 0.20 23.22
2021-12-31 0.40 22.04
2020-12-31 0.59 17.02
2019-12-31 0.20 12.00
2018-12-31 0.76 36.43
2017-12-31 0.36 27.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 31.94
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.94 9.71
2024-12-31 3.34 35.04
2023-12-31 3.63 46.14
2022-12-31 3.96 117.31
2021-12-31 3.93 55.53
2020-12-31 4.75 28.67
2019-12-31 5.63 59.05
2018-12-31 3.30 48.06
2017-12-31 7.32 76.79
2016-12-31 9.07 85.83
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.56 70.23
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
激智科技(300566)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 25.26 1.29
2024-12-31 25.26 0.72
2023-12-31 25.26 0.55
2022-12-31 25.26 0.22
2021-12-31 25.26 0.45
2020-12-31 25.26 0.88
2019-12-31 24.60 0.42
2018-12-31 13.20 0.27
2017-12-31 37.30 0.49
2016-12-31 63.90 0.74
2015-12-31 0.00 0.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

激智科技(300566)的前一交易日收盘价为12.5元， 我们给予的估值为43.47元， 安全边际率为247.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予激智科技(300566)低估评级。

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