星源材质(300568) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	757	621	419	483	436	969	3131	3873	3678	2956
交易性金融资产	0	0	0	228	2	266	1556	871	299	523
应收票据	87	154	65	46	72	213	221	180	357	337
应收账款	168	203	336	373	555	886	1272	1594	2019	1945
预付款项	2	10	10	4	17	24	66	33	46	87
其他应收款	1	3	10	5	7	6	8	8	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	44	56	109	177	190	269	284	397	518	612
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	50	131	372	271	148	159	384	315	368
流动资产合计	1071	1096	1079	1739	1711	2872	6782	7419	7542	7039
非流动资产
可供出售金融资产	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	8	12	71	60	65	5	50	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	474	861	794	1669	3137	3362	3657	5018	7332	0
在建工程	133	31	950	1582	578	497	2087	3520	5233	0
工程物资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	110	196	192	191	321	341	589	991	994
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	3	13	17	26	41	35	11	24	24
其他非流动资产	112	256	512	102	8	417	692	1279	1585	1956
非流动资产合计	805	1277	2490	3590	4011	4745	6919	10527	15603	16621
资产总计	1876	2374	3569	5329	5721	7617	13701	17945	23146	23660
流动负债
短期借款	139	450	418	685	875	1397	787	1747	3262	3184
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	25	0	15	100	286	76	236	140	121	122
应付账款	19	66	90	331	369	454	799	916	1523	1120
预收款项	18	18	0	1	0	10	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	14	16	20	25	50	94	56	62	44
应交税费	7	10	41	3	6	10	52	65	33	30
应付利息	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	11	2	19	54	34	63	172	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	28	80	54	240	240	235	296	856	862	1381
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	0	66	161	123
流动负债合计	260	651	639	1398	1862	2275	2330	4022	6061	6042
非流动负债
长期借款	41	119	610	649	480	530	2202	2924	5798	5961
应付债券	0	0	376	399	0	0	0	0	0	0
长期应付款	242	242	225	191	191	191	191	510	504	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
递延所得税负债	0	0	17	38	67	46	45	39	36	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	348	438	1389	1456	920	960	2788	3965	7113	7547
负债合计	608	1089	2028	2854	2782	3234	5118	7987	13174	13589
股东权益
股本	120	192	192	230	449	768	1281	1345	1343	1343
资本公积	809	737	734	1538	1883	2625	5663	6438	6427	6438
盈余公积	50	63	78	84	85	91	98	109	138	138
库存股	0	0	0	0	52	31	101	89	63	162
未分配利润	255	277	427	518	589	821	1495	1931	1972	2018
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1233	1267	1527	2469	2952	4267	8435	9794	9799	9895
少数股东权益	35	17	13	7	-13	115	148	165	172	176
股东权益合计	1268	1284	1540	2475	2939	4382	8583	9959	9971	10071
负债和股东权益总计	1876	2374	3569	5329	5721	7617	13701	17945	23146	23660

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	506	521	583	600	967	1861	2880	3013	3541	3716
营业收入	506	521	583	600	967	1861	2880	3013	3541	3716
营业总成本	333	423	491	562	875	1559	2044	2294	3150	3404
营业成本	199	257	302	349	632	1157	1568	1675	2511	2716
营业税金及附加	9	10	11	9	10	16	20	28	35	37
销售费用	22	24	29	37	20	40	44	39	37	38
管理费用	82	104	88	86	134	163	200	299	276	279
财务费用	15	24	12	37	23	72	6	10	43	86
资产减值损失	6	4	11	-6	-9	-22	-16	-34	-25	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	3	-6	-2	10	8	37	19	28
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-6	-3	-2	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	113	124	62	101	331	847	824	407	329
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	2	125	98	42	0	2	3	3	5
营业外支出	4	6	0	1	4	41	1	110	2	2
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	180	110	249	159	139	291	848	717	407	332
所得税	27	22	46	29	38	5	100	123	36	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	153	88	203	130	101	285	748	594	371	315
归属于母公司所有者的净利润	155	107	222	136	121	283	719	576	364	303
少数股东损益	-2	-19	-19	-6	-20	2	28	17	7	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-6	7	59	-76	39
综合收益总额	0	0	0	0	99	279	754	653	295	354
归属于母公司所有者的综合收益总额	155	106	224	137	119	277	726	635	288	342
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-19	-19	-6	-20	2	28	17	7	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	512	436	531	482	605	1584	2621	2978	3021	3086
收到的税费返还	0	0	0	2	173	30	84	17	15	9
收到其他与经营活动有关的现金	6	20	243	169	77	32	275	373	205	168
经营活动现金流入小计	518	455	774	654	855	1646	2980	3368	3241	3264
购买商品、接受劳务支付的现金	124	185	248	162	277	808	872	1151	1726	1766
支付给职工以及为职工支付的现金	99	117	149	221	167	262	344	504	506	531
支付的各项税费	90	59	52	66	21	39	181	265	228	161
支付其他与经营活动有关的现金	36	54	85	58	103	138	291	314	412	368
经营活动现金流出小计	349	415	534	507	567	1247	1687	2234	2873	2826
经营活动产生的现金流量净额	170	40	240	147	288	399	1293	1134	368	438
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	559	610	1430	3295	8818	13529	13131
取得投资收益收到的现金	0	0	3	3	4	10	10	45	22	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	0	17	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	0	0	3	562	614	1442	3306	8863	13567	13168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272	519	1259	1063	449	1151	2349	4210	4553	4689
投资支付的现金	0	15	8	790	432	1695	6254	8444	11459	11051
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	272	534	1267	1853	881	2846	8602	12654	16012	15740
投资活动产生的现金流量净额	-272	-534	-1263	-1292	-267	-1405	-5297	-3792	-2444	-2572
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	652	1	14	843	52	131	3529	835	0	-89
取得借款收到的现金	181	977	985	1223	1163	1727	2576	1941	4443	3648
发行债券收到的现金	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	241	59	9	134	44	1038	926	1963	2735	2834
筹资活动现金流入小计	1074	1037	1481	2199	1259	2896	7032	4739	7178	6393
偿还债务支付的现金	208	558	569	768	1152	1154	1287	491	1258	985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	97	91	90	126	135	133	280	536	566
支付其他与筹资活动有关的现金	19	9	136	44	58	321	984	887	2353	2263
筹资活动现金流出小计	298	664	796	902	1336	1610	2404	1658	4147	3814
筹资活动产生的现金流量净额	776	373	685	1297	-77	1287	4628	3081	3031	2579
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-12	11	0	-5	-7	18	27	-49	-45
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	675	-133	-327	153	-62	274	643	450	906	399
期初现金及现金等价物余额	71	746	613	286	439	377	651	1294	1744	2651
期末现金及现金等价物余额	746	613	286	439	377	651	1294	1744	2651	3050

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