天能重工(300569)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    青岛天能重工股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园
  • 公司简称：
    天能重工
  • 法人代表：
    郑旭
  • 公司董秘：
    方瑞征
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0532-58829955
  • 公司网址：
    www.qdtnp.com
  • 上市时间：
    2016-11-25
  • 发行数量(万股)：
    20840000
  • 发行价格(元)：
    41.57
  • 发行市盈率(倍)：
    20.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300569
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.15(元)
  • 每股净资产
    23.57(元)
  • 每股现金流
    1.46(元)
  • 净资产收益率
    -4.89(%)
  • 总资产收益率
    -2.18(%)
  • 毛利率
    14.13(%)
  • 利润增长率
    18.24(%)
  • 资产负债比
    54.72(%)
  • 市盈率
    -4.19(倍)
  • 市净率
    0.2(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.23(倍)
  • EV / EBIT
    -28.76(倍)
  • 市销率
    0.33(倍)
  • 市值(亿)
    10.87(亿元)

注：以上数据是基于天能重工(300569)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.28 0.00
2024-12-31 44.41 37.80
2023-12-31 44.40 36.78
2022-12-31 36.21 32.20
2021-12-31 39.01 36.48
2020-12-31 32.37 28.21
2019-12-31 36.34 31.44
2018-12-31 56.11 27.44
2017-12-31 69.15 19.02
2016-12-31 77.82 6.54
2015-12-31 46.21 9.00
历史平均 54.40 14.05
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.45 54.72
2024-12-31 1.43 55.59
2023-12-31 1.77 55.60
2022-12-31 1.46 63.79
2021-12-31 1.47 60.99
2020-12-31 1.16 67.63
2019-12-31 1.15 63.66
2018-12-31 1.40 43.89
2017-12-31 2.18 30.85
2016-12-31 3.95 22.18
2015-12-31 1.55 53.79
历史平均 1.96 45.60
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.45低于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.45高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.13 -7.76 -4.89 -2.18
2024-12-31 14.29 -7.94 -4.96 -2.17
2023-12-31 19.96 5.84 4.43 1.93
2022-12-31 18.83 5.61 5.73 2.10
2021-12-31 24.32 11.03 11.85 4.60
2020-12-31 28.72 13.56 17.64 6.11
2019-12-31 28.04 11.54 13.11 4.89
2018-12-31 23.41 8.31 5.82 3.55
2017-12-31 25.29 13.22 5.71 3.94
2016-12-31 36.09 18.22 10.64 8.33
2015-12-31 37.06 17.62 27.08 12.54
历史平均 29.08 12.08 12.52 6.44
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.61 0.00 0.62 0.28
2024-12-31 1.79 0.72 0.62 0.27
2023-12-31 2.66 0.90 0.74 0.33
2022-12-31 3.87 1.16 1.03 0.37
2021-12-31 3.11 1.14 1.07 0.42
2020-12-31 4.12 1.60 1.39 0.45
2019-12-31 2.14 1.35 1.17 0.42
2018-12-31 1.42 1.56 0.76 0.43
2017-12-31 1.39 1.57 0.43 0.30
2016-12-31 2.04 6.99 0.59 0.46
2015-12-31 1.33 7.90 1.54 0.71
历史平均 1.44 4.99 1.13 0.54
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.61高于历史平均水平1.44，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.61低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天能重工(300569)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -259 5304 328
2024-12-31 -262 5274 822
2023-12-31 251 5670 971
2022-12-31 229 4003 935
2021-12-31 455 3839 485
2020-12-31 428 2424 228
2019-12-31 269 2055 366
2018-12-31 102 1759 283
2017-12-31 96 1675 112
2016-12-31 171 1611 555
2015-12-31 173 637 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.51 30.10
2022-12-31 0.58 29.98
2021-12-31 1.04 26.63
2020-12-31 4.03 54.51
2019-12-31 0.64 8.07
2018-12-31 1.17 21.99
2017-12-31 0.82 29.30
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.99 25.64
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.20 -4.19
2024-12-31 2.83 -57.02
2023-12-31 2.63 59.30
2022-12-31 2.95 51.42
2021-12-31 3.03 25.55
2020-12-31 2.38 13.51
2019-12-31 1.65 12.60
2018-12-31 1.10 18.84
2017-12-31 2.03 35.56
2016-12-31 5.18 48.66
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.77 34.35
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天能重工(300569)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.58 -1.15
2024-12-31 14.58 -0.26
2023-12-31 14.58 0.25
2022-12-31 14.58 0.28
2021-12-31 14.58 0.57
2020-12-31 14.58 1.08
2019-12-31 14.92 1.18
2018-12-31 12.85 0.68
2017-12-31 22.66 0.64
2016-12-31 100.04 2.06
2015-12-31 0.00 2.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天能重工(300569)的前一交易日收盘价为4.83元， 我们给予的估值为15.67元， 安全边际率为224.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天能重工(300569)低估评级。

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