太辰光(300570)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.63(元)
  • 每股净资产
    5.72(元)
  • 每股现金流
    2.19(元)
  • 净资产收益率
    11.09(%)
  • 总资产收益率
    9.62(%)
  • 毛利率
    32.58(%)
  • 利润增长率
    12.07(%)
  • 资产负债比
    11.16(%)
  • 市盈率
    30.1(倍)
  • 市净率
    3.34(倍)
  • 市盈增长比率
    2.54(倍)
  • EV / EBIT
    27.4(倍)
  • 市销率
    6.92(倍)
  • 市值(亿)
    43.91(亿元)

注:以上数据是基于太辰光(300570)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 88.84 14.29
2019-12-31 88.36 14.64
2018-12-31 82.69 15.00
2017-12-31 88.87 5.10
2016-12-31 90.80 3.96
2015-12-31 80.09 8.92
2014-12-31 76.18 11.68
2013-12-31 78.20 16.19
2012-12-31 77.57 22.27
2011-12-31 79.98 28.75
历史平均 82.80 10.14
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 7.78 11.16
2019-12-31 7.43 11.64
2018-12-31 4.96 17.31
2017-12-31 8.15 11.13
2016-12-31 9.35 9.20
2015-12-31 3.86 19.91
2014-12-31 2.89 23.82
2013-12-31 3.79 21.80
2012-12-31 3.48 22.43
2011-12-31 3.46 20.02
历史平均 5.50 17.20
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前流动比率7.78高于历史平均水平5.50,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率7.78高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.17,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 32.58 22.59 11.09 9.62
2019-12-31 33.42 22.06 12.90 11.18
2018-12-31 34.41 19.05 12.55 10.22
2017-12-31 35.91 20.42 8.98 7.92
2016-12-31 36.24 24.08 9.53 8.66
2015-12-31 36.70 23.19 30.86 24.72
2014-12-31 34.31 20.49 29.39 22.39
2013-12-31 37.59 21.12 32.43 25.36
2012-12-31 34.01 19.73 27.85 21.61
2011-12-31 43.33 23.98 29.57 23.65
历史平均 35.86 21.39 20.62 16.55
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.33低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.23高于历史平均水平0.21,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.23高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.21,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 2.51 2.98 0.48 0.43
2019-12-31 2.95 3.46 0.57 0.51
2018-12-31 3.19 3.58 0.65 0.54
2017-12-31 3.36 7.60 0.44 0.39
2016-12-31 3.75 9.07 0.40 0.36
2015-12-31 4.41 11.95 1.33 1.07
2014-12-31 4.22 9.35 1.43 1.09
2013-12-31 3.72 7.42 1.54 1.20
2012-12-31 2.75 4.92 1.41 1.09
2011-12-31 2.01 3.43 1.23 0.99
历史平均 3.77 8.16 0.96 0.78
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.51低于历史平均水平3.77,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.51低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.98低于历史平均水平8.16,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.98低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.96,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 太辰光(300570)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.78,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 146 1315 504
2019-12-31 168 1303 591
2018-12-31 153 1217 544
2017-12-31 100 1115 106
2016-12-31 101 1064 829
2015-12-31 116 377 146
2014-12-31 84 287 64
2013-12-31 73 226 105
2012-12-31 47 169 37
2011-12-31 39 133 21
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.32 49.27
2018-12-31 1.20 33.13
2017-12-31 1.00 48.50
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.10 40.81
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.34 30.10
2019-12-31 4.81 37.27
2018-12-31 3.47 27.65
2017-12-31 4.35 48.45
2016-12-31 6.64 69.69
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.82 48.60
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
太辰光(300570)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 27.32 0.63
2019-12-31 27.23 0.73
2018-12-31 18.36 0.66
2017-12-31 21.09 0.44
2016-12-31 55.30 0.79
2015-12-31 0.00 1.22
2014-12-31 0.00 0.88
2013-12-31 0.00 1.38
2012-12-31 0.00 0.88
2011-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

太辰光(300570)的前一交易日收盘价为19.09元, 我们给予的估值7.46元, 安全边际率-60.92%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予太辰光(300570)高估评级。

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