太辰光(300570) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	829	470	553	760	535	544	260	370	473	644
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	199	234	254	198
应收票据	3	1	1	0	1	2	3	4	8	8
应收账款	74	66	219	77	158	197	277	410	479	454
预付款项	2	1	1	1	2	4	5	11	2	7
其他应收款	2	2	1	2	2	2	1	1	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	94	163	170	156	164	219	205	307	365
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	10	45	100	71	134	114
其他流动资产	4	361	240	166	65	48	53	4	14	20
流动资产合计	985	995	1178	1177	929	1006	1118	1312	1689	1846
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
固定资产	46	64	222	217	217	217	215	193	187	0
在建工程	67	129	4	19	9	9	6	3	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	61	59	57	56	53	51	48	47	46
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
递延所得税资产	7	8	12	11	8	10	18	15	33	42
其他非流动资产	1	5	4	3	211	54	145	106	24	33
非流动资产合计	186	269	302	309	503	346	436	365	305	316
资产总计	1171	1264	1480	1486	1432	1352	1554	1677	1994	2162
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	10	29	15	11	6	23	9	2	0
应付账款	36	57	121	73	78	93	114	189	248	294
预收款项	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	30	60	55	34	33	63	65	94	120
应交税费	5	6	12	4	5	3	11	11	28	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	33	15	14	8	2	2	2	2	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4
流动负债合计	105	122	237	158	132	139	217	288	418	492
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	19	19	14	12	14	15	17	16	17
负债合计	108	141	256	173	144	153	232	304	434	509
股东权益
股本	128	230	230	230	230	230	230	230	227	227
资本公积	615	512	512	512	512	517	530	510	505	517
盈余公积	44	54	71	88	97	104	115	115	115	115
库存股	0	0	0	0	0	100	100	68	30	30
未分配利润	278	319	404	472	436	433	535	578	725	805
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1064	1115	1217	1303	1275	1185	1310	1364	1543	1634
少数股东权益	0	8	6	11	13	14	12	9	18	20
股东权益合计	1064	1123	1224	1313	1288	1198	1322	1373	1560	1654
负债和股东权益总计	1171	1264	1480	1486	1432	1352	1554	1677	1994	2162

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	421	490	794	753	574	646	934	885	1378	1525
营业收入	421	490	794	753	574	646	934	885	1378	1525
营业总成本	306	389	626	589	490	570	719	725	1056	1134
营业成本	268	314	521	502	400	466	627	625	887	947
营业税金及附加	5	8	8	9	1	5	8	7	12	13
销售费用	9	10	14	16	11	8	18	14	23	26
管理费用	37	42	52	50	40	49	63	50	95	109
财务费用	-15	13	-23	-28	3	6	-64	-26	-32	-32
资产减值损失	1	3	18	-9	-15	-9	-19	-16	-33	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	15	8	14	4	1	0	6	4	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	115	117	182	193	85	78	203	161	300	360
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	1	0	0	0	3	3	3
营业外支出	0	1	4	0	1	1	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	118	116	178	193	83	78	202	164	304	363
所得税	16	16	27	27	11	7	23	12	34	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	100	151	166	72	71	178	152	270	319
归属于母公司所有者的净利润	101	100	153	168	76	72	180	155	261	309
少数股东损益	0	-0	-1	-2	-3	-1	-2	-3	9	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	72	71	178	152	269	319
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	100	153	168	76	72	180	155	261	309
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	-2	-3	-1	-2	-3	9	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	445	507	636	916	478	603	854	777	1338	1474
收到的税费返还	14	15	29	18	7	18	12	7	6	9
收到其他与经营活动有关的现金	12	5	14	23	22	29	20	33	19	18
经营活动现金流入小计	471	527	679	957	508	649	886	817	1363	1501
购买商品、接受劳务支付的现金	143	223	425	473	284	336	498	444	826	886
支付给职工以及为职工支付的现金	128	122	148	174	168	192	226	218	276	287
支付的各项税费	22	23	33	43	10	16	34	21	46	58
支付其他与经营活动有关的现金	21	25	31	30	41	36	23	19	31	34
经营活动现金流出小计	315	393	637	720	503	580	781	702	1180	1265
经营活动产生的现金流量净额	156	134	41	237	4	69	105	115	184	236
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	550	882	796	485	312	339	234	299	332
取得投资收益收到的现金	0	15	8	15	4	1	0	6	4	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	425	1098	1014	1568	179	98	9	11	21
投资活动现金流入小计	0	989	1989	1825	2058	493	437	249	313	364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	88	61	44	31	24	25	10	56	52
投资支付的现金	0	900	762	734	380	304	785	151	272	278
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	794	732	1160	1604	50	0	0	0	7
投资活动现金流出小计	64	1788	1556	1939	2015	378	809	161	329	338
投资活动产生的现金流量净额	-64	-798	434	-113	43	115	-372	88	-15	27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	629	3	0	6	6	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	18	31	0
筹资活动现金流入小计	630	3	0	6	6	1	0	18	31	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	49	51	83	103	67	67	113	114	114
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2	0	0	0	100	1	1	1	1
筹资活动现金流出小计	40	51	51	83	103	167	68	113	114	114
筹资活动产生的现金流量净额	589	-48	-51	-77	-97	-167	-68	-95	-84	-114
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-10	14	-0	-9	-7	46	7	9	10
其他原因对现金的影响	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	683	-723	438	46	-59	11	-289	115	94	158
期初现金及现金等价物余额	146	829	106	544	591	531	542	253	368	486
期末现金及现金等价物余额	829	106	544	591	531	542	253	368	462	644

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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