安车检测(300572)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市安车检测股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼
- 公司简称:安车检测
- 法人代表:贺宪宁
- 公司董秘:李云彬
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-86182392
- 公司网址:
- 上市时间:2016-12-06
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):13.79
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.54(元)
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每股净资产8.16(元)
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每股现金流2.72(元)
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净资产收益率18.83(%)
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总资产收益率11.51(%)
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毛利率39.68(%)
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利润增长率24.37(%)
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资产负债比36.30(%)
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市盈率7.12(倍)
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市净率1.34(倍)
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市盈增长比率0.29(倍)
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EV / EBIT8.98(倍)
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市销率1.31(倍)
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市值(亿)13.24(亿元)
注:以上数据是基于安车检测(300572)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 63.70 | 5.98 |
2019-12-31 | 57.60 | 4.18 |
2018-12-31 | 62.17 | 4.48 |
2017-12-31 | 50.90 | 3.54 |
2016-12-31 | 57.90 | 4.46 |
2015-12-31 | 49.96 | 8.00 |
2014-12-31 | 52.61 | 10.15 |
2013-12-31 | 54.83 | 12.45 |
2012-12-31 | 52.98 | 8.93 |
2011-12-31 | 42.78 | 1.21 |
历史平均 | 54.48 | 7.43 |
行业平均 | 57.13 | 17.10 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.91 | 36.30 |
2019-12-31 | 2.05 | 42.40 |
2018-12-31 | 2.29 | 37.83 |
2017-12-31 | 1.90 | 49.10 |
2016-12-31 | 2.17 | 42.10 |
2015-12-31 | 1.70 | 50.04 |
2014-12-31 | 1.71 | 47.39 |
2013-12-31 | 1.69 | 45.17 |
2012-12-31 | 1.51 | 47.02 |
2011-12-31 | 1.20 | 57.22 |
历史平均 | 1.85 | 45.52 |
行业平均 | 1.89 | 42.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.91高于历史平均水平1.85,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.43,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 39.68 | 18.30 | 18.83 | 11.51 |
2019-12-31 | 42.21 | 18.96 | 22.24 | 12.26 |
2018-12-31 | 49.04 | 23.69 | 18.58 | 11.16 |
2017-12-31 | 49.13 | 19.20 | 14.14 | 7.20 |
2016-12-31 | 47.96 | 15.41 | 9.68 | 5.61 |
2015-12-31 | 45.68 | 14.99 | 16.64 | 8.31 |
2014-12-31 | 48.15 | 15.16 | 17.26 | 9.08 |
2013-12-31 | 49.02 | 16.32 | 20.42 | 11.20 |
2012-12-31 | 48.91 | 15.51 | 21.94 | 11.64 |
2011-12-31 | 46.88 | 14.01 | 23.48 | 10.11 |
历史平均 | 48.27 | 17.18 | 16.95 | 9.17 |
行业平均 | 38.38 | 13.83 | 9.10 | 5.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40低于历史平均水平0.48,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.18高于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.19高于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.19高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.95 | 10.51 | 0.99 | 0.63 |
2019-12-31 | 2.60 | 15.48 | 1.12 | 0.65 |
2018-12-31 | 1.43 | 10.53 | 0.76 | 0.47 |
2017-12-31 | 0.97 | 10.60 | 0.74 | 0.37 |
2016-12-31 | 1.07 | 8.15 | 0.63 | 0.36 |
2015-12-31 | 1.23 | 6.93 | 1.11 | 0.55 |
2014-12-31 | 1.18 | 5.90 | 1.14 | 0.60 |
2013-12-31 | 1.51 | 5.51 | 1.25 | 0.69 |
2012-12-31 | 1.69 | 8.41 | 1.42 | 0.75 |
2011-12-31 | 1.26 | 59.70 | 1.69 | 0.72 |
历史平均 | 1.30 | 8.00 | 1.01 | 0.54 |
行业平均 | 2.41 | 2.41 | 0.72 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.95高于历史平均水平1.30,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.95高于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率10.51高于历史平均水平8.00,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率10.51高于行业平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.99低于历史平均水平1.01,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.99高于行业平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安车检测(300572)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.54,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 186 | 988 | 329 |
2019-12-31 | 189 | 849 | 254 |
2018-12-31 | 125 | 675 | 191 |
2017-12-31 | 79 | 559 | 386 |
2016-12-31 | 49 | 506 | 521 |
2015-12-31 | 42 | 254 | 200 |
2014-12-31 | 37 | 211 | 117 |
2013-12-31 | 36 | 175 | 85 |
2012-12-31 | 31 | 139 | 48 |
2011-12-31 | 22 | 93 | 29 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.46 | 10.41 |
2019-12-31 | 0.26 | 12.83 |
2018-12-31 | 0.32 | 13.42 |
2017-12-31 | 0.78 | 42.17 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.55 | 27.79 |
行业平均 | 1.25 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.34 | 7.12 |
2019-12-31 | 10.97 | 49.34 |
2018-12-31 | 7.78 | 41.88 |
2017-12-31 | 7.63 | 53.95 |
2016-12-31 | 8.50 | 87.79 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 7.97 | 61.21 |
行业平均 | 2.65 | 27.95 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 52.18 | 1.54 |
2019-12-31 | 48.08 | 0.97 |
2018-12-31 | 43.35 | 1.04 |
2017-12-31 | 63.41 | 1.18 |
2016-12-31 | 64.57 | 0.74 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.84 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.73 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.71 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.61 |
2011-12-31 | 0.00 | 2.94 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
安车检测(300572)的前一交易日收盘价为10.94元, 我们给予的估值为3.04元, 安全边际率为-72.21%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予安车检测(300572)高估评级。