中旗股份(300575)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：江苏中旗科技股份有限公司
- 注册地址：江苏省南京市南京化学工业园区长丰河路309号
- 公司简称：中旗股份
- 法人代表：吴耀军
- 公司董秘：丁阳
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：025-58375015
- 公司网址：
- 上市时间：2016-12-20
- 发行数量(万股)：18350000
- 发行价格(元)：22.29
- 发行市盈率(倍)：18.12
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.09(元)
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每股净资产15.83(元)
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每股现金流2.19(元)
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净资产收益率-0.60(%)
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总资产收益率-0.29(%)
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毛利率14.55(%)
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利润增长率17.92(%)
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资产负债比50.79(%)
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市盈率-61.17(倍)
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市净率0.37(倍)
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市盈增长比率-3.31(倍)
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EV / EBIT-99.73(倍)
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市销率0.31(倍)
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市值(亿)7.64(亿元)
注：以上数据是基于中旗股份(300575)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 49.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50.40 | 47.78 |
| 2023-12-31 | 58.79 | 48.96 |
| 2022-12-31 | 50.90 | 36.08 |
| 2021-12-31 | 52.71 | 30.36 |
| 2020-12-31 | 57.47 | 33.16 |
| 2019-12-31 | 57.59 | 36.50 |
| 2018-12-31 | 53.98 | 23.95 |
| 2017-12-31 | 58.57 | 22.95 |
| 2016-12-31 | 63.01 | 25.16 |
| 2015-12-31 | 52.61 | 29.55 |
| 历史平均 | 54.19 | 25.70 |
| 行业平均 | 50.62 | 37.82 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.18 | 50.79 |
| 2024-12-31 | 1.17 | 49.60 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 41.21 |
| 2022-12-31 | 1.45 | 49.10 |
| 2021-12-31 | 1.34 | 47.29 |
| 2020-12-31 | 1.71 | 42.53 |
| 2019-12-31 | 1.65 | 42.41 |
| 2018-12-31 | 1.47 | 46.02 |
| 2017-12-31 | 1.77 | 41.43 |
| 2016-12-31 | 2.10 | 36.99 |
| 2015-12-31 | 1.49 | 47.39 |
| 历史平均 | 1.54 | 45.81 |
| 行业平均 | 1.09 | 49.38 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.18低于历史平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.18高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 14.55 | -0.52 | -0.60 | -0.29 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 0.45 | 0.55 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 22.41 | 8.05 | 8.85 | 4.99 |
| 2022-12-31 | 25.55 | 14.27 | 20.53 | 10.49 |
| 2021-12-31 | 21.83 | 9.84 | 12.90 | 6.84 |
| 2020-12-31 | 23.25 | 10.52 | 13.46 | 7.71 |
| 2019-12-31 | 23.58 | 9.35 | 11.68 | 6.55 |
| 2018-12-31 | 24.05 | 12.68 | 17.47 | 9.34 |
| 2017-12-31 | 21.22 | 9.06 | 11.64 | 6.82 |
| 2016-12-31 | 20.77 | 8.59 | 8.52 | 5.37 |
| 2015-12-31 | 23.70 | 11.75 | 20.10 | 10.57 |
| 历史平均 | 23.30 | 10.49 | 17.39 | 9.19 |
| 行业平均 | 17.31 | 7.92 | 8.90 | 4.94 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 3.40 | 0.00 | 1.14 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 3.95 | 1.15 | 1.09 | 0.55 |
| 2023-12-31 | 4.32 | 1.27 | 1.05 | 0.62 |
| 2022-12-31 | 4.57 | 2.04 | 1.44 | 0.74 |
| 2021-12-31 | 4.75 | 2.29 | 1.32 | 0.70 |
| 2020-12-31 | 7.67 | 2.21 | 1.28 | 0.73 |
| 2019-12-31 | 4.29 | 1.92 | 1.22 | 0.70 |
| 2018-12-31 | 4.93 | 3.08 | 1.37 | 0.74 |
| 2017-12-31 | 5.75 | 3.28 | 1.28 | 0.75 |
| 2016-12-31 | 4.02 | 2.48 | 0.99 | 0.62 |
| 2015-12-31 | 3.82 | 3.05 | 1.71 | 0.90 |
| 历史平均 | 4.49 | 3.53 | 1.63 | 0.87 |
| 行业平均 | 5.49 | 1.59 | 1.18 | 0.60 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.40低于历史平均水平4.49，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.40低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.14低于历史平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.14低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中旗股份(300575)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | -12 | 2090 | 289 |
| 2024-12-31 | 12 | 2122 | 369 |
| 2023-12-31 | 192 | 2165 | 372 |
| 2022-12-31 | 420 | 2046 | 328 |
| 2021-12-31 | 214 | 1656 | 251 |
| 2020-12-31 | 196 | 1458 | 631 |
| 2019-12-31 | 150 | 1282 | 400 |
| 2018-12-31 | 209 | 1197 | 449 |
| 2017-12-31 | 117 | 1008 | 521 |
| 2016-12-31 | 77 | 906 | 448 |
| 2015-12-31 | 95 | 472 | 118 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 198.26 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 29.10 |
| 2022-12-31 | 1.25 | 24.34 |
| 2021-12-31 | 1.13 | 29.03 |
| 2020-12-31 | 2.60 | 48.33 |
| 2019-12-31 | 1.61 | 39.18 |
| 2018-12-31 | 0.75 | 11.22 |
| 2017-12-31 | 0.56 | 13.75 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.97 | 21.38 |
| 行业平均 | 2.41 | 41.47 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.37 | -61.17 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 1046.80 |
| 2023-12-31 | 5.67 | 64.03 |
| 2022-12-31 | 4.00 | 19.49 |
| 2021-12-31 | 3.30 | 25.58 |
| 2020-12-31 | 2.50 | 18.58 |
| 2019-12-31 | 2.85 | 24.38 |
| 2018-12-31 | 2.62 | 15.01 |
| 2017-12-31 | 2.88 | 24.78 |
| 2016-12-31 | 5.17 | 60.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.38 | 31.23 |
| 行业平均 | 1.58 | 16.56 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 26.40 | -0.09 |
| 2024-12-31 | 26.40 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 26.40 | 0.41 |
| 2022-12-31 | 26.40 | 1.35 |
| 2021-12-31 | 26.40 | 1.03 |
| 2020-12-31 | 26.40 | 1.42 |
| 2019-12-31 | 27.65 | 1.13 |
| 2018-12-31 | 42.80 | 2.85 |
| 2017-12-31 | 39.63 | 1.60 |
| 2016-12-31 | 63.90 | 1.05 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.72 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中旗股份(300575)的前一交易日收盘价为5.79元， 我们给予的估值为31.13元， 安全边际率为437.65%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中旗股份(300575)低估评级。