容大感光(300576)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市容大感光科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）
  • 公司简称：
    容大感光
  • 法人代表：
    林海望
  • 公司董秘：
    蔡启上
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0755-27312760-816
  • 公司网址：
    www.szrd.com
  • 上市时间：
    2016-12-19
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    8.24
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300576
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.01(元)
  • 每股净资产
    13.65(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    7.37(%)
  • 总资产收益率
    5.92(%)
  • 毛利率
    37.04(%)
  • 利润增长率
    10.53(%)
  • 资产负债比
    19.72(%)
  • 市盈率
    32.77(倍)
  • 市净率
    2.41(倍)
  • 市盈增长比率
    3.1(倍)
  • EV / EBIT
    31.05(倍)
  • 市销率
    4.01(倍)
  • 市值(亿)
    39.56(亿元)

注：以上数据是基于容大感光(300576)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 80.28 0.00
2024-12-31 73.84 7.65
2023-12-31 76.15 7.82
2022-12-31 65.00 11.75
2021-12-31 51.82 12.62
2020-12-31 50.61 14.28
2019-12-31 65.36 19.88
2018-12-31 81.62 6.83
2017-12-31 80.60 5.82
2016-12-31 78.35 6.21
2015-12-31 76.70 10.86
历史平均 71.78 9.53
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.39 19.72
2024-12-31 2.43 26.16
2023-12-31 3.01 23.85
2022-12-31 2.17 35.00
2021-12-31 1.87 48.18
2020-12-31 1.78 49.39
2019-12-31 2.07 34.64
2018-12-31 3.87 18.38
2017-12-31 4.20 19.40
2016-12-31 4.00 21.65
2015-12-31 3.35 23.30
历史平均 3.12 28.22
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.39高于历史平均水平3.12，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.39高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 37.04 12.29 7.37 5.92
2024-12-31 37.07 12.93 8.99 6.63
2023-12-31 35.96 10.56 6.87 5.14
2022-12-31 28.54 6.98 6.86 4.31
2021-12-31 27.82 5.09 6.65 3.41
2020-12-31 30.30 10.45 11.10 5.62
2019-12-31 32.10 8.31 8.16 5.34
2018-12-31 29.46 9.96 9.63 7.86
2017-12-31 30.74 10.14 9.04 7.29
2016-12-31 35.14 10.90 9.03 7.07
2015-12-31 33.71 12.02 15.23 11.68
历史平均 32.71 10.41 12.56 8.82
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.68 0.00 0.60 0.48
2024-12-31 4.49 6.69 0.69 0.51
2023-12-31 4.26 6.22 0.64 0.49
2022-12-31 4.25 5.25 0.95 0.62
2021-12-31 4.41 5.30 1.29 0.67
2020-12-31 4.14 3.77 1.06 0.54
2019-12-31 3.63 3.23 0.98 0.64
2018-12-31 4.86 11.56 0.97 0.79
2017-12-31 4.40 12.34 0.89 0.72
2016-12-31 4.46 10.46 0.83 0.65
2015-12-31 4.96 8.95 1.27 0.97
历史平均 4.52 9.38 1.21 0.85
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.68高于历史平均水平4.52，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.68低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 121 1638 147
2024-12-31 122 1361 89
2023-12-31 85 1245 216
2022-12-31 53 768 91
2021-12-31 40 601 42
2020-12-31 57 512 34
2019-12-31 38 463 35
2018-12-31 42 438 44
2017-12-31 37 408 52
2016-12-31 34 378 183
2015-12-31 33 219 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.34 22.42
2023-12-31 0.28 21.62
2022-12-31 0.19 20.31
2021-12-31 0.17 21.83
2020-12-31 0.50 36.85
2019-12-31 0.38 31.71
2018-12-31 0.72 28.48
2017-12-31 0.39 21.71
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 25.09
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.41 32.77
2024-12-31 5.87 65.33
2023-12-31 5.35 77.92
2022-12-31 7.52 109.51
2021-12-31 8.46 127.10
2020-12-31 8.24 74.20
2019-12-31 6.89 84.33
2018-12-31 3.82 39.67
2017-12-31 5.04 55.76
2016-12-31 5.38 59.60
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.75 51.68
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 27.03 1.01
2024-12-31 27.03 0.41
2023-12-31 27.03 0.35
2022-12-31 27.03 0.25
2021-12-31 27.03 0.21
2020-12-31 27.03 0.36
2019-12-31 26.59 0.32
2018-12-31 13.93 0.35
2017-12-31 17.12 0.31
2016-12-31 25.45 0.43
2015-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

容大感光(300576)的前一交易日收盘价为32.97元， 我们给予的估值为42.85元， 安全边际率为29.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予容大感光(300576)低估评级。

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