容大感光(300576)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市容大感光科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）
  • 公司简称：
    容大感光
  • 法人代表：
    林海望
  • 公司董秘：
    蔡启上
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0755-27312760-816
  • 公司网址：
    www.szrd.com
  • 上市时间：
    2016-12-19
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    8.24
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300576
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    4.14(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    10.63(%)
  • 总资产收益率
    6.85(%)
  • 毛利率
    32.70(%)
  • 利润增长率
    10.53(%)
  • 资产负债比
    35.59(%)
  • 市盈率
    75.02(倍)
  • 市净率
    7.97(倍)
  • 市盈增长比率
    7.12(倍)
  • EV / EBIT
    73.58(倍)
  • 市销率
    7.81(倍)
  • 市值(亿)
    39.56(亿元)

注：以上数据是基于容大感光(300576)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.41 18.63
2019-12-31 65.36 19.88
2018-12-31 81.62 6.83
2017-12-31 80.60 5.82
2016-12-31 78.35 6.21
2015-12-31 76.70 10.86
2014-12-31 69.86 11.73
2013-12-31 67.29 10.55
2012-12-31 63.19 11.44
2011-12-31 56.62 12.78
历史平均 71.78 9.53
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.07 35.59
2019-12-31 2.07 34.64
2018-12-31 3.87 18.38
2017-12-31 4.20 19.40
2016-12-31 4.00 21.65
2015-12-31 3.35 23.30
2014-12-31 2.63 30.14
2013-12-31 2.45 32.71
2012-12-31 2.17 36.81
2011-12-31 2.28 43.38
历史平均 3.12 28.22
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.07低于历史平均水平3.12，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.07高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.70 10.41 10.63 6.85
2019-12-31 32.10 8.31 8.16 5.34
2018-12-31 29.46 9.96 9.63 7.86
2017-12-31 30.74 10.14 9.04 7.29
2016-12-31 35.14 10.90 9.03 7.07
2015-12-31 33.71 12.02 15.23 11.68
2014-12-31 32.84 8.88 12.50 8.73
2013-12-31 32.17 9.68 13.49 9.08
2012-12-31 32.58 10.57 14.99 9.47
2011-12-31 35.03 11.10 16.55 9.37
历史平均 32.71 10.41 12.56 8.82
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.21 3.53 1.02 0.66
2019-12-31 3.63 3.23 0.98 0.64
2018-12-31 4.86 11.56 0.97 0.79
2017-12-31 4.40 12.34 0.89 0.72
2016-12-31 4.46 10.46 0.83 0.65
2015-12-31 4.96 8.95 1.27 0.97
2014-12-31 4.68 8.39 1.41 0.98
2013-12-31 4.48 8.89 1.39 0.94
2012-12-31 4.19 7.83 1.42 0.90
2011-12-31 4.11 6.60 1.49 0.84
历史平均 4.52 9.38 1.21 0.85
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.21低于历史平均水平4.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.21低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.53低于历史平均水平9.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.53高于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.02低于历史平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.02低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 容大感光(300576)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.66低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 53 496 28
2019-12-31 38 463 35
2018-12-31 42 438 44
2017-12-31 37 408 52
2016-12-31 34 378 183
2015-12-31 33 219 26
2014-12-31 24 195 18
2013-12-31 24 175 22
2012-12-31 23 154 28
2011-12-31 22 131 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.21 15.93
2019-12-31 0.38 31.71
2018-12-31 0.72 28.48
2017-12-31 0.39 21.71
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 25.09
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.97 75.02
2019-12-31 6.89 84.33
2018-12-31 3.82 39.67
2017-12-31 5.04 55.76
2016-12-31 5.38 59.60
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.75 51.68
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
容大感光(300576)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.03 0.44
2019-12-31 26.59 0.32
2018-12-31 13.93 0.35
2017-12-31 17.12 0.31
2016-12-31 25.45 0.43
2015-12-31 0.00 0.56
2014-12-31 0.00 0.41
2013-12-31 0.00 0.39
2012-12-31 0.00 0.38
2011-12-31 0.00 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

容大感光(300576)的前一交易日收盘价为32.97元， 我们给予的估值为6.17元， 安全边际率为-81.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予容大感光(300576)高估评级。

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