开润股份(300577) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	390	192	240	417	1053	848	679	653	596	901
交易性金融资产	0	0	0	20	76	40	90	92	40	0
应收票据	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	156	198	250	407	383	477	479	592	1051	1036
预付款项	3	5	12	11	18	27	14	11	25	27
其他应收款	12	11	38	20	26	24	20	11	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	110	283	413	541	389	533	600	493	868	841
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	151	210	60	44	97	50	62	98	97
流动资产合计	688	840	1168	1481	2002	2053	1934	1918	2697	2926
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	4	13	28	427	678	641	633	221	223
投资性房地产	31	33	32	30	71	46	43	41	38	38
固定资产	78	87	96	191	230	234	465	573	1126	0
在建工程	1	2	6	14	36	152	110	74	90	0
工程物资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	10	12	46	96	95	87	86	349	338
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	91	85	81	81	84	325	323
长期待摊费用	0	0	0	12	12	6	7	5	26	27
递延所得税资产	3	7	10	8	27	42	49	45	57	56
其他非流动资产	1	2	70	65	49	50	52	57	39	39
非流动资产合计	124	149	242	488	1031	1460	1582	1670	2454	2443
资产总计	812	990	1410	1970	3032	3513	3516	3588	5151	5369
流动负债
短期借款	20	0	60	108	496	530	479	299	551	895
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应付票据	51	44	201	257	79	128	139	179	249	256
应付账款	151	355	342	478	432	477	362	431	634	513
预收款项	0	3	13	16	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	25	30	40	62	56	75	72	78	169	111
应交税费	9	27	43	41	40	52	45	34	43	48
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	22	23	94	14	32	36	69	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	45	264	98	597	605
其他流动负债	0	0	0	0	4	2	3	1	2	2
流动负债合计	261	482	721	1054	1170	1359	1433	1206	2297	2484
非流动负债
长期借款	0	0	0	2	1	191	73	221	100	69
应付债券	0	0	0	0	162	174	186	198	0	0
长期应付款	0	0	0	0	23	11	5	5	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	5	9	9	9	69	68
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	9	10	16	226	422	316	473	253	217
负债合计	270	491	731	1070	1397	1781	1749	1679	2550	2701
股东权益
股本	67	121	218	217	240	240	240	240	240	240
资本公积	338	159	74	73	722	702	715	730	701	702
盈余公积	16	27	37	48	50	50	53	56	61	61
库存股	0	21	19	11	34	49	59	51	50	50
未分配利润	114	203	326	498	552	707	728	819	1138	1223
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	535	488	636	834	1581	1687	1713	1853	2142	2207
少数股东权益	7	11	42	66	55	45	54	56	459	461
股东权益合计	542	499	679	900	1636	1731	1767	1909	2601	2668
负债和股东权益总计	812	990	1410	1970	3032	3513	3516	3588	5151	5369

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	776	1162	2048	2695	1944	2289	2741	3105	4240	4564
营业收入	776	1162	2048	2695	1944	2289	2741	3105	4240	4564
营业总成本	693	1026	1853	2435	1877	2222	2623	2860	3902	4208
营业成本	553	818	1516	1946	1390	1681	2148	2349	3271	3510
营业税金及附加	5	7	10	14	9	9	9	15	15	16
销售费用	63	98	190	257	216	269	190	200	223	227
管理费用	74	93	83	126	165	170	199	200	254	286
财务费用	-6	7	-5	1	25	31	21	28	42	65
资产减值损失	4	3	7	-6	-18	-11	-28	-13	-37	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	5	6	4	15	33	-44	-86	117	117
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-3	-0	13	22	-44	-45	30	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	83	154	215	282	85	195	83	156	485	515
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	9	3	2	2	2	1	2	2	2
营业外支出	0	0	0	1	4	2	5	4	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	163	218	283	84	195	79	154	480	509
所得税	15	21	34	46	17	22	24	39	79	86
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	142	184	237	66	173	55	115	401	423
归属于母公司所有者的净利润	84	133	174	226	78	180	47	116	381	395
少数股东损益	-3	8	11	11	-11	-7	8	-1	20	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-25	-17	1	24	-5	-30
综合收益总额	0	0	0	0	41	156	55	139	396	393
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	133	174	234	54	166	48	138	375	369
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	8	11	11	-13	-10	7	1	22	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	803	1252	2238	2789	2265	2396	2991	3197	4083	4531
收到的税费返还	29	43	59	46	17	39	95	75	115	105
收到其他与经营活动有关的现金	15	23	23	48	58	115	63	61	31	44
经营活动现金流入小计	847	1318	2320	2883	2340	2550	3149	3333	4229	4681
购买商品、接受劳务支付的现金	553	869	1721	2016	1556	1724	2169	1998	2584	2782
支付给职工以及为职工支付的现金	96	128	185	327	381	464	604	561	962	1151
支付的各项税费	45	57	84	132	58	70	86	119	192	200
支付其他与经营活动有关的现金	65	110	184	266	210	244	184	214	259	312
经营活动现金流出小计	759	1164	2174	2741	2205	2502	3042	2893	3996	4445
经营活动产生的现金流量净额	88	154	146	142	134	47	107	440	232	236
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	167	518	276	347	312	364	319
取得投资收益收到的现金	0	5	7	2	2	16	23	1	27	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	15	3	3	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流入小计	1	8	8	171	520	306	373	316	398	352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	26	94	67	158	180	240	140	171	204
投资支付的现金	12	141	61	15	958	562	359	393	353	210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	115	0	0	0	0	121	121
支付其他与投资活动有关的现金	0	158	30	0	32	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	18	324	185	197	1148	742	599	533	645	535
投资活动产生的现金流量净额	-17	-316	-176	-26	-628	-436	-226	-218	-247	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	313	23	25	13	897	0	0	1	0	0
取得借款收到的现金	44	0	60	154	495	691	530	577	883	1228
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9	0	16	1	8	12	12
筹资活动现金流入小计	357	23	85	176	1392	706	531	586	894	1240
偿还债务支付的现金	54	20	0	105	108	438	482	777	785	948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	34	43	47	46	48	59	53	96	98
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	4	58	63	22	10	64	53
筹资活动现金流出小计	114	53	43	157	212	549	562	839	946	1098
筹资活动产生的现金流量净额	243	-30	42	19	1180	157	-31	-253	-51	142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	4	-0	-5	-0	-1	0	-2	2
其他原因对现金的影响	2	8	-24	-39	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	316	-194	16	135	681	-232	-151	-30	-68	197
期初现金及现金等价物余额	61	377	182	198	333	1014	781	630	600	532
期末现金及现金等价物余额	377	182	198	333	1014	781	630	600	532	729

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