贝斯特(300580)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    无锡贝斯特精机股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市鸿桥路801-2702
  • 公司简称：
    贝斯特
  • 法人代表：
    曹余华
  • 公司董秘：
    陈斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0510-82475767
  • 公司网址：
    www.wuxibest.com
  • 上市时间：
    2017-01-10
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    9.59
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300580
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.87(元)
  • 每股净资产
    8.05(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    10.84(%)
  • 总资产收益率
    9.01(%)
  • 毛利率
    36.53(%)
  • 利润增长率
    20.41(%)
  • 资产负债比
    16.88(%)
  • 市盈率
    26.39(倍)
  • 市净率
    2.86(倍)
  • 市盈增长比率
    1.29(倍)
  • EV / EBIT
    24.69(倍)
  • 市销率
    5.06(倍)
  • 市值(亿)
    46.02(亿元)

注：以上数据是基于贝斯特(300580)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.12 36.20
2019-12-31 81.98 37.10
2018-12-31 81.62 35.66
2017-12-31 83.22 34.39
2016-12-31 65.55 46.05
2015-12-31 66.71 44.45
2014-12-31 65.81 36.94
2013-12-31 66.25 41.22
2012-12-31 73.64 53.30
2011-12-31 68.74 46.60
历史平均 71.53 39.78
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.92 16.88
2019-12-31 2.70 18.02
2018-12-31 2.87 18.38
2017-12-31 3.83 16.78
2016-12-31 1.41 34.45
2015-12-31 1.41 33.29
2014-12-31 1.83 34.19
2013-12-31 1.66 33.75
2012-12-31 2.16 26.36
2011-12-31 1.81 31.26
历史平均 2.17 28.47
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.92高于历史平均水平2.17，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.92高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.17低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.53 19.24 10.84 9.01
2019-12-31 39.04 20.93 11.04 9.05
2018-12-31 39.67 21.32 11.47 9.36
2017-12-31 37.91 20.82 11.14 9.27
2016-12-31 42.95 21.37 16.78 11.00
2015-12-31 40.62 19.74 15.73 10.49
2014-12-31 39.30 17.13 14.63 9.63
2013-12-31 38.64 17.35 14.75 9.76
2012-12-31 36.05 14.31 11.15 8.05
2011-12-31 38.86 17.63 17.27 11.62
历史平均 39.85 19.62 14.08 9.92
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.92 1.29 0.56 0.47
2019-12-31 2.56 1.17 0.53 0.43
2018-12-31 2.14 1.23 0.54 0.44
2017-12-31 2.91 1.29 0.54 0.45
2016-12-31 2.06 1.12 0.79 0.51
2015-12-31 2.71 1.20 0.80 0.53
2014-12-31 3.00 1.52 0.85 0.56
2013-12-31 3.57 1.36 0.85 0.56
2012-12-31 4.12 1.06 0.76 0.56
2011-12-31 5.04 1.42 0.96 0.66
历史平均 2.73 1.29 0.73 0.51
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.92高于历史平均水平2.73，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.92低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.29高于历史平均水平1.29，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.29低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贝斯特(300580)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 174 1609 5
2019-12-31 168 1520 11
2018-12-31 159 1384 17
2017-12-31 140 1253 5
2016-12-31 117 697 18
2015-12-31 94 598 20
2014-12-31 76 519 29
2013-12-31 65 442 17
2012-12-31 43 387 54
2011-12-31 59 343 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.74 19.49
2019-12-31 1.07 19.07
2018-12-31 1.08 17.63
2017-12-31 0.62 19.34
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 18.48
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.86 26.39
2019-12-31 1.98 17.90
2018-12-31 1.88 16.38
2017-12-31 3.47 31.14
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.67 23.76
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贝斯特(300580)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.60 0.87
2019-12-31 15.02 0.84
2018-12-31 13.00 0.79
2017-12-31 21.74 0.70
2016-12-31 0.00 0.78
2015-12-31 0.00 0.63
2014-12-31 0.00 0.51
2013-12-31 0.00 1.22
2012-12-31 0.00 2.40
2011-12-31 0.00 3.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贝斯特(300580)的前一交易日收盘价为23.01元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贝斯特(300580)高估评级。

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