英飞特(300582)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    5.56(元)
  • 每股现金流
    0.63(元)
  • 净资产收益率
    9.69(%)
  • 总资产收益率
    5.95(%)
  • 毛利率
    38.72(%)
  • 利润增长率
    -12.49(%)
  • 资产负债比
    38.60(%)
  • 市盈率
    43.81(倍)
  • 市净率
    4.25(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.51(倍)
  • EV / EBIT
    41.98(倍)
  • 市销率
    4.86(倍)
  • 市值(亿)
    46.77(亿元)

注:以上数据是基于英飞特(300582)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 61.40 26.68
2019-12-31 61.22 27.49
2018-12-31 61.30 32.03
2017-12-31 62.86 35.17
2016-12-31 53.48 39.34
2015-12-31 45.59 3.12
2014-12-31 57.98 5.87
2013-12-31 66.48 7.16
2012-12-31 74.18 6.15
2011-12-31 80.52 9.96
历史平均 57.95 20.45
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.15 38.60
2019-12-31 1.11 38.78
2018-12-31 1.00 38.70
2017-12-31 0.99 37.14
2016-12-31 1.49 46.52
2015-12-31 0.64 54.41
2014-12-31 1.32 42.02
2013-12-31 1.50 33.52
2012-12-31 2.90 25.82
2011-12-31 4.40 19.48
历史平均 1.16 42.05
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.15低于历史平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.42,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 38.72 11.09 9.69 5.95
2019-12-31 37.50 10.52 9.99 6.12
2018-12-31 33.53 7.28 7.34 4.50
2017-12-31 32.30 3.28 2.70 1.70
2016-12-31 35.28 10.23 7.34 3.92
2015-12-31 38.47 17.68 24.32 11.09
2014-12-31 37.12 14.64 22.71 13.21
2013-12-31 38.81 24.24 41.84 27.81
2012-12-31 41.03 17.50 19.53 14.30
2011-12-31 42.11 19.14 20.41 16.43
历史平均 35.92 12.89 17.71 10.37
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.39高于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 4.21 2.01 0.87 0.54
2019-12-31 5.11 2.11 0.95 0.58
2018-12-31 4.41 1.93 1.01 0.62
2017-12-31 3.32 1.47 0.82 0.52
2016-12-31 4.96 0.97 0.72 0.38
2015-12-31 6.02 20.09 1.38 0.63
2014-12-31 6.74 15.37 1.56 0.90
2013-12-31 6.09 16.01 1.73 1.15
2012-12-31 4.14 13.29 1.10 0.82
2011-12-31 2.13 8.62 1.07 0.86
历史平均 5.26 9.31 1.20 0.70
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.21低于历史平均水平5.26,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.21低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.01低于历史平均水平9.31,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.01低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平1.20,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英飞特(300582)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.54低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 107 1101 125
2019-12-31 106 1062 74
2018-12-31 70 958 129
2017-12-31 25 926 136
2016-12-31 67 912 513
2015-12-31 93 383 19
2014-12-31 66 290 38
2013-12-31 94 224 32
2012-12-31 44 226 87
2011-12-31 30 147 62
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.25 10.88
2019-12-31 0.38 8.52
2018-12-31 0.21 6.05
2017-12-31 0.41 58.03
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 32.04
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 4.25 43.81
2019-12-31 2.21 22.14
2018-12-31 2.11 28.75
2017-12-31 3.85 142.52
2016-12-31 3.75 51.06
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.24 74.11
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英飞特(300582)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 14.12 0.54
2019-12-31 11.87 0.54
2018-12-31 10.01 0.35
2017-12-31 17.60 0.12
2016-12-31 25.87 0.51
2015-12-31 0.00 0.94
2014-12-31 0.00 0.66
2013-12-31 0.00 1.42
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 1.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英飞特(300582)的前一交易日收盘价为23.62元, 我们给予的估值4.03元, 安全边际率-82.94%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英飞特(300582)高估评级。

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