海辰药业(300584)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京海辰药业股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号
  • 公司简称：
    海辰药业
  • 法人代表：
    曹于平
  • 公司董秘：
    严美强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    025-83241873
  • 公司网址：
    www.hicin.cn
  • 上市时间：
    2017-01-11
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.11
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300584
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    8.65(元)
  • 每股现金流
    0.64(元)
  • 净资产收益率
    4.04(%)
  • 总资产收益率
    2.82(%)
  • 毛利率
    84.12(%)
  • 利润增长率
    20.30(%)
  • 资产负债比
    28.81(%)
  • 市盈率
    46.57(倍)
  • 市净率
    1.88(倍)
  • 市盈增长比率
    2.3(倍)
  • EV / EBIT
    57.83(倍)
  • 市销率
    3.6(倍)
  • 市值(亿)
    19.51(亿元)

注：以上数据是基于海辰药业(300584)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.19 0.00
2024-12-31 70.89 14.47
2023-12-31 70.09 18.83
2022-12-31 73.46 23.14
2021-12-31 72.85 21.17
2020-12-31 74.90 31.94
2019-12-31 75.24 33.88
2018-12-31 73.15 40.17
2017-12-31 81.87 28.71
2016-12-31 74.47 43.38
2015-12-31 72.86 34.91
历史平均 72.68 30.23
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.01 28.81
2024-12-31 1.07 29.11
2023-12-31 0.94 29.91
2022-12-31 1.19 26.54
2021-12-31 1.00 27.15
2020-12-31 1.62 25.10
2019-12-31 1.67 24.76
2018-12-31 1.77 26.85
2017-12-31 3.00 18.13
2016-12-31 1.31 25.53
2015-12-31 1.39 27.14
历史平均 1.68 27.32
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.01低于历史平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.01低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 84.12 7.70 4.04 2.82
2024-12-31 83.15 7.96 3.93 2.74
2023-12-31 81.35 7.01 3.68 2.58
2022-12-31 75.30 6.10 3.41 2.48
2021-12-31 81.15 49.25 30.08 21.88
2020-12-31 75.71 7.72 8.12 6.01
2019-12-31 79.76 10.51 14.87 11.18
2018-12-31 86.23 11.69 14.33 10.48
2017-12-31 79.06 14.42 12.67 10.37
2016-12-31 67.52 16.11 16.38 12.20
2015-12-31 61.49 18.25 17.16 12.50
历史平均 66.17 16.39 16.71 12.06
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.84高于历史平均水平0.66，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.84高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.99 0.00 0.52 0.37
2024-12-31 0.99 2.38 0.49 0.34
2023-12-31 1.19 1.95 0.52 0.37
2022-12-31 2.03 1.76 0.55 0.41
2021-12-31 1.98 2.10 0.61 0.44
2020-12-31 2.40 2.44 1.04 0.78
2019-12-31 2.53 3.14 1.41 1.06
2018-12-31 1.50 2.23 1.23 0.90
2017-12-31 2.64 2.51 0.88 0.72
2016-12-31 1.98 1.75 1.02 0.76
2015-12-31 2.15 1.96 0.94 0.68
历史平均 2.32 3.29 1.03 0.74
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.99低于历史平均水平2.32，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.99低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平1.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海辰药业(300584)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 42 1038 77
2024-12-31 40 1023 46
2023-12-31 36 987 47
2022-12-31 32 951 95
2021-12-31 286 950 114
2020-12-31 55 680 102
2019-12-31 97 654 150
2018-12-31 83 581 100
2017-12-31 66 518 74
2016-12-31 45 276 24
2015-12-31 40 235 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.35 29.84
2023-12-31 0.18 16.52
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.88 10.49
2020-12-31 1.32 81.48
2019-12-31 0.71 24.68
2018-12-31 0.69 24.03
2017-12-31 0.93 36.59
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.81 30.31
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.88 46.57
2024-12-31 3.33 84.80
2023-12-31 3.45 93.91
2022-12-31 3.59 105.10
2021-12-31 3.59 11.93
2020-12-31 5.02 61.75
2019-12-31 5.17 34.74
2018-12-31 4.99 34.81
2017-12-31 5.01 39.55
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.00 37.18
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海辰药业(300584)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 28.42 0.35
2024-12-31 28.42 0.34
2023-12-31 28.42 0.30
2022-12-31 28.42 0.27
2021-12-31 28.42 2.38
2020-12-31 28.42 0.46
2019-12-31 28.16 0.81
2018-12-31 24.14 0.69
2017-12-31 32.43 0.82
2016-12-31 0.00 0.75
2015-12-31 0.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海辰药业(300584)的前一交易日收盘价为16.26元， 我们给予的估值为30.21元， 安全边际率为85.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海辰药业(300584)低估评级。

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