天铁股份(300587)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江天铁实业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省天台县人民东路928号
  • 公司简称：
    天铁股份
  • 法人代表：
    许吉锭
  • 公司董秘：
    范薇薇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0576-83171218
  • 公司网址：
    www.tiantie.cn
  • 上市时间：
    2017-01-04
  • 发行数量(万股)：
    26000000
  • 发行价格(元)：
    14.11
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300587
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.82(元)
  • 每股净资产
    12.69(元)
  • 每股现金流
    1.24(元)
  • 净资产收益率
    14.31(%)
  • 总资产收益率
    7.90(%)
  • 毛利率
    49.87(%)
  • 利润增长率
    12.79(%)
  • 资产负债比
    44.44(%)
  • 市盈率
    2.18(倍)
  • 市净率
    0.31(倍)
  • 市盈增长比率
    0.15(倍)
  • EV / EBIT
    6.33(倍)
  • 市销率
    0.35(倍)
  • 市值(亿)
    4.23(亿元)

注：以上数据是基于天铁股份(300587)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.56 14.86
2019-12-31 51.78 17.38
2018-12-31 58.89 16.53
2017-12-31 87.82 7.51
2016-12-31 83.31 8.21
2015-12-31 71.00 15.52
2014-12-31 71.83 18.71
2013-12-31 62.86 18.85
2012-12-31 65.68 20.42
2011-12-31 38.97 20.52
历史平均 72.62 14.22
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.27 44.44
2019-12-31 1.55 48.22
2018-12-31 1.54 41.11
2017-12-31 6.44 12.18
2016-12-31 5.29 16.69
2015-12-31 2.67 29.00
2014-12-31 2.57 28.17
2013-12-31 1.90 37.14
2012-12-31 2.06 34.32
2011-12-31 1.25 61.03
历史平均 3.40 27.38
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.27低于历史平均水平3.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.27高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 49.87 17.84 14.31 7.90
2019-12-31 51.04 15.72 12.12 6.64
2018-12-31 55.83 16.88 8.44 4.67
2017-12-31 61.77 22.34 8.42 7.17
2016-12-31 70.75 24.30 8.98 7.48
2015-12-31 68.13 23.11 16.83 11.95
2014-12-31 56.71 16.69 13.72 9.85
2013-12-31 55.85 18.64 14.90 9.37
2012-12-31 61.83 21.32 16.33 10.73
2011-12-31 65.54 21.01 27.43 10.69
历史平均 61.51 20.33 11.88 8.42
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.50低于历史平均水平0.62，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.07 2.98 0.80 0.44
2019-12-31 2.23 2.43 0.82 0.42
2018-12-31 1.32 1.67 0.47 0.28
2017-12-31 1.72 4.28 0.37 0.32
2016-12-31 2.73 3.75 0.37 0.31
2015-12-31 2.49 3.33 0.73 0.52
2014-12-31 3.06 3.16 0.82 0.59
2013-12-31 1.86 2.67 0.80 0.50
2012-12-31 2.36 2.46 0.77 0.50
2011-12-31 1.49 2.48 1.31 0.51
历史平均 2.20 3.14 0.59 0.42
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.07低于历史平均水平2.20，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.07低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.98低于历史平均水平3.14，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.98高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80高于历史平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 194 1356 132
2019-12-31 127 1045 99
2018-12-31 78 924 69
2017-12-31 71 845 74
2016-12-31 71 786 419
2015-12-31 67 396 63
2014-12-31 47 343 47
2013-12-31 46 309 29
2012-12-31 45 273 73
2011-12-31 39 141 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.44 14.04
2019-12-31 0.56 12.65
2018-12-31 0.87 20.49
2017-12-31 0.56 19.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.71 19.74
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.31 2.18
2019-12-31 2.76 22.74
2018-12-31 2.00 23.67
2017-12-31 2.86 33.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.43 28.79
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.42 1.82
2019-12-31 15.86 0.70
2018-12-31 17.33 0.73
2017-12-31 23.20 0.68
2016-12-31 0.00 0.68
2015-12-31 0.00 0.85
2014-12-31 0.00 0.60
2013-12-31 0.00 0.59
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天铁股份(300587)的前一交易日收盘价为3.96元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天铁股份(300587)高估评级。

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