天铁股份(300587)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江天铁实业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省天台县人民东路928号
  • 公司简称：
    天铁股份
  • 法人代表：
    许吉锭
  • 公司董秘：
    范薇薇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0576-83171218
  • 公司网址：
    www.tiantie.cn
  • 上市时间：
    2017-01-04
  • 发行数量(万股)：
    26000000
  • 发行价格(元)：
    14.11
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300587
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    22.9(元)
  • 每股现金流
    -0.55(元)
  • 净资产收益率
    0.27(%)
  • 总资产收益率
    0.11(%)
  • 毛利率
    22.23(%)
  • 利润增长率
    12.79(%)
  • 资产负债比
    56.68(%)
  • 市盈率
    64.1(倍)
  • 市净率
    0.17(倍)
  • 市盈增长比率
    5.18(倍)
  • EV / EBIT
    -64.74(倍)
  • 市销率
    0.22(倍)
  • 市值(亿)
    4.23(亿元)

注：以上数据是基于天铁股份(300587)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 43.32 0.00
2024-12-31 43.02 13.72
2023-12-31 45.93 13.28
2022-12-31 59.32 14.56
2021-12-31 64.05 16.34
2020-12-31 58.31 14.38
2019-12-31 51.78 17.38
2018-12-31 58.89 16.53
2017-12-31 87.82 7.51
2016-12-31 83.31 8.21
2015-12-31 71.00 15.52
历史平均 72.62 14.22
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.64 56.68
2024-12-31 1.39 56.98
2023-12-31 1.62 54.07
2022-12-31 2.20 40.68
2021-12-31 2.82 35.95
2020-12-31 2.06 41.69
2019-12-31 1.55 48.22
2018-12-31 1.54 41.11
2017-12-31 6.44 12.18
2016-12-31 5.29 16.69
2015-12-31 2.67 29.00
历史平均 3.40 27.38
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平3.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.23 0.34 0.27 0.11
2024-12-31 23.23 0.54 0.63 0.20
2023-12-31 13.47 -44.66 -27.53 -12.77
2022-12-31 57.64 23.23 13.74 7.80
2021-12-31 50.99 18.61 11.99 7.81
2020-12-31 48.31 17.15 12.72 7.14
2019-12-31 51.04 15.72 12.12 6.64
2018-12-31 55.83 16.88 8.44 4.67
2017-12-31 61.77 22.34 8.42 7.17
2016-12-31 70.75 24.30 8.98 7.48
2015-12-31 68.13 23.11 16.83 11.95
历史平均 61.51 20.33 11.88 8.42
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.62，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.77 0.00 0.76 0.33
2024-12-31 3.17 2.70 0.86 0.37
2023-12-31 1.90 2.15 0.62 0.29
2022-12-31 2.02 2.31 0.57 0.34
2021-12-31 2.28 2.57 0.66 0.42
2020-12-31 1.89 2.90 0.71 0.42
2019-12-31 2.23 2.43 0.82 0.42
2018-12-31 1.32 1.67 0.47 0.28
2017-12-31 1.72 4.28 0.37 0.32
2016-12-31 2.73 3.75 0.37 0.31
2015-12-31 2.49 3.33 0.73 0.52
历史平均 2.20 3.14 0.59 0.42
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.77高于历史平均水平2.20，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.77低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76高于历史平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天铁股份(300587)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 7 2448 -59
2024-12-31 15 2412 192
2023-12-31 -654 2374 185
2022-12-31 410 2984 434
2021-12-31 302 2522 563
2020-12-31 196 1542 191
2019-12-31 127 1045 99
2018-12-31 78 924 69
2017-12-31 71 845 74
2016-12-31 71 786 419
2015-12-31 67 396 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.18 230.14
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.18 7.88
2021-12-31 0.49 16.62
2020-12-31 1.28 36.34
2019-12-31 0.56 12.65
2018-12-31 0.87 20.49
2017-12-31 0.56 19.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.71 19.74
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.17 64.10
2024-12-31 7.94 1259.61
2023-12-31 7.55 -27.42
2022-12-31 5.93 43.12
2021-12-31 4.09 34.11
2020-12-31 3.61 28.35
2019-12-31 2.76 22.74
2018-12-31 2.00 23.67
2017-12-31 2.86 33.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.43 28.79
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天铁股份(300587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.42 0.06
2024-12-31 16.42 0.01
2023-12-31 16.42 -0.60
2022-12-31 16.42 0.38
2021-12-31 16.42 0.48
2020-12-31 16.42 0.58
2019-12-31 15.86 0.70
2018-12-31 17.33 0.73
2017-12-31 23.20 0.68
2016-12-31 0.00 0.68
2015-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天铁股份(300587)的前一交易日收盘价为3.96元， 我们给予的估值为16.79元， 安全边际率为323.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天铁股份(300587)低估评级。

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