欧普康视(300595)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:欧普康视科技股份有限公司
- 注册地址:安徽省合肥市高新区望江西路4899号
- 公司简称:欧普康视
- 法人代表:陶悦群
- 公司董秘:施贤梅
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0551-65283718
- 公司网址:
- 上市时间:2017-01-16
- 发行数量(万股):17000000
- 发行价格(元):23.81
- 发行市盈率(倍):20.36
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.88(元)
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每股净资产3.96(元)
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每股现金流0.66(元)
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净资产收益率22.19(%)
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总资产收益率17.56(%)
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毛利率79.06(%)
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利润增长率42.92(%)
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资产负债比11.76(%)
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市盈率22.72(倍)
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市净率5.04(倍)
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市盈增长比率0.53(倍)
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EV / EBIT20.74(倍)
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市销率10.49(倍)
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市值(亿)80.65(亿元)
注:以上数据是基于欧普康视(300595)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 88.24 | 8.09 |
2019-12-31 | 89.53 | 8.58 |
2018-12-31 | 88.17 | 10.77 |
2017-12-31 | 88.05 | 3.56 |
2016-12-31 | 88.37 | 8.91 |
2015-12-31 | 85.42 | 10.69 |
2014-12-31 | 91.38 | 13.99 |
2013-12-31 | 89.53 | 17.91 |
2012-12-31 | 90.63 | 6.95 |
历史平均 | 88.79 | 10.40 |
行业平均 | 47.28 | 15.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.52 | 11.76 |
2019-12-31 | 7.81 | 10.47 |
2018-12-31 | 7.21 | 11.83 |
2017-12-31 | 7.45 | 11.95 |
2016-12-31 | 7.17 | 11.63 |
2015-12-31 | 5.82 | 14.58 |
2014-12-31 | 9.89 | 8.62 |
2013-12-31 | 7.95 | 10.47 |
2012-12-31 | 10.13 | 9.37 |
历史平均 | 7.95 | 11.21 |
行业平均 | 1.50 | 52.97 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.52低于历史平均水平7.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率6.52高于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.12高于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 79.06 | 46.42 | 22.19 | 17.56 |
2019-12-31 | 78.41 | 45.58 | 23.07 | 18.36 |
2018-12-31 | 77.98 | 45.76 | 21.12 | 17.09 |
2017-12-31 | 76.21 | 47.68 | 18.74 | 16.11 |
2016-12-31 | 74.08 | 48.46 | 36.61 | 31.86 |
2015-12-31 | 76.96 | 50.13 | 35.14 | 29.77 |
2014-12-31 | 77.14 | 48.46 | 33.45 | 29.94 |
2013-12-31 | 79.61 | 27.25 | 17.00 | 15.22 |
2012-12-31 | 75.95 | 43.99 | 28.59 | 25.91 |
历史平均 | 76.85 | 44.53 | 27.24 | 23.70 |
行业平均 | 27.89 | 9.64 | 10.47 | 5.05 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.79高于历史平均水平0.77,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.79高于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.46高于历史平均水平0.45,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.46高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.22低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.22高于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.22 | 4.68 | 0.43 | 0.38 |
2019-12-31 | 2.61 | 4.69 | 0.45 | 0.40 |
2018-12-31 | 2.06 | 3.47 | 0.42 | 0.37 |
2017-12-31 | 3.88 | 9.50 | 0.38 | 0.34 |
2016-12-31 | 4.68 | 7.38 | 0.74 | 0.66 |
2015-12-31 | 3.66 | 5.55 | 0.70 | 0.59 |
2014-12-31 | 6.14 | 4.42 | 0.68 | 0.62 |
2013-12-31 | 4.42 | 3.12 | 0.62 | 0.56 |
2012-12-31 | 7.83 | 8.48 | 0.65 | 0.59 |
历史平均 | 4.67 | 5.99 | 0.60 | 0.53 |
行业平均 | 2.17 | 3.25 | 1.08 | 0.51 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.22低于历史平均水平4.67,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.22高于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.68低于历史平均水平5.99,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.68高于行业平均水平3.25,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.43低于历史平均水平0.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.43低于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欧普康视(300595)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 355 | 1600 | 267 |
2019-12-31 | 307 | 1330 | 218 |
2018-12-31 | 216 | 1024 | 178 |
2017-12-31 | 151 | 805 | 166 |
2016-12-31 | 114 | 311 | 230 |
2015-12-31 | 89 | 252 | 218 |
2014-12-31 | 64 | 191 | 157 |
2013-12-31 | 25 | 146 | 89 |
2012-12-31 | 30 | 105 | 26 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.50 | 11.40 |
2019-12-31 | 0.16 | 10.24 |
2018-12-31 | 0.30 | 12.07 |
2017-12-31 | 0.38 | 15.78 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.34 | 13.93 |
行业平均 | 1.00 | 25.05 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.04 | 22.72 |
2019-12-31 | 14.40 | 62.41 |
2018-12-31 | 8.49 | 40.20 |
2017-12-31 | 7.82 | 41.74 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 8.16 | 40.97 |
行业平均 | 2.70 | 25.72 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 52.18 | 0.88 |
2019-12-31 | 47.33 | 0.76 |
2018-12-31 | 38.74 | 0.96 |
2017-12-31 | 50.65 | 1.21 |
2016-12-31 | 0.00 | 2.24 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.74 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.25 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2012-12-31 | 0.00 | 4.67 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
欧普康视(300595)的前一交易日收盘价为19.97元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予欧普康视(300595)高估评级。