利安隆(300596)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天津利安隆新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号
  • 公司简称：
    利安隆
  • 法人代表：
    李海平
  • 公司董秘：
    张春平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    022-83718775
  • 公司网址：
    www.rianlon.com
  • 上市时间：
    2017-01-18
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    11.29
  • 发行市盈率(倍)：
    19.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300596
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.37(元)
  • 每股净资产
    25.39(元)
  • 每股现金流
    4.34(元)
  • 净资产收益率
    9.34(%)
  • 总资产收益率
    4.40(%)
  • 毛利率
    21.28(%)
  • 利润增长率
    38.29(%)
  • 资产负债比
    48.38(%)
  • 市盈率
    9.79(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    0.26(倍)
  • EV / EBIT
    18.47(倍)
  • 市销率
    0.72(倍)
  • 市值(亿)
    41.80(亿元)

注：以上数据是基于利安隆(300596)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.62 0.00
2024-12-31 51.74 37.39
2023-12-31 52.11 38.54
2022-12-31 51.80 30.70
2021-12-31 47.08 21.49
2020-12-31 57.17 26.53
2019-12-31 61.52 20.62
2018-12-31 54.48 22.00
2017-12-31 61.80 22.96
2016-12-31 55.88 24.26
2015-12-31 64.16 34.67
历史平均 59.13 29.09
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.61 48.38
2024-12-31 1.54 48.26
2023-12-31 1.40 47.89
2022-12-31 1.39 48.20
2021-12-31 1.13 52.92
2020-12-31 1.33 42.83
2019-12-31 1.41 38.48
2018-12-31 1.41 45.52
2017-12-31 1.84 38.20
2016-12-31 1.51 44.12
2015-12-31 1.87 35.84
历史平均 1.62 40.87
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.61低于历史平均水平1.62，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.61高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.28 7.13 9.34 4.40
2024-12-31 21.24 7.28 9.56 4.53
2023-12-31 19.78 6.77 8.83 4.35
2022-12-31 24.26 10.86 13.77 6.93
2021-12-31 26.84 12.37 16.57 7.64
2020-12-31 27.25 11.66 13.59 7.59
2019-12-31 29.24 13.27 13.74 8.34
2018-12-31 31.12 13.18 18.02 9.72
2017-12-31 31.10 11.23 14.56 8.61
2016-12-31 27.44 11.21 17.95 10.04
2015-12-31 26.70 12.17 17.79 11.39
历史平均 27.85 11.14 15.86 9.25
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.23 0.00 1.20 0.62
2024-12-31 3.37 1.67 1.20 0.62
2023-12-31 3.71 1.67 1.23 0.64
2022-12-31 2.86 2.08 1.23 0.64
2021-12-31 2.82 2.87 1.31 0.62
2020-12-31 3.31 2.45 1.14 0.65
2019-12-31 2.35 3.05 1.02 0.63
2018-12-31 2.31 3.35 1.35 0.74
2017-12-31 2.79 3.34 1.24 0.77
2016-12-31 2.96 3.69 1.60 0.90
2015-12-31 2.90 2.70 1.46 0.94
历史平均 2.62 2.96 1.41 0.83
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.23高于历史平均水平2.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.23低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.20低于历史平均水平1.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.20高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 427 4571 782
2024-12-31 426 4459 916
2023-12-31 362 4107 928
2022-12-31 526 3817 672
2021-12-31 418 2521 403
2020-12-31 293 2155 177
2019-12-31 262 1910 241
2018-12-31 193 1071 329
2017-12-31 131 896 226
2016-12-31 91 505 110
2015-12-31 74 414 91
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.99 19.93
2023-12-31 0.92 21.79
2022-12-31 0.92 15.02
2021-12-31 0.82 15.02
2020-12-31 1.09 28.48
2019-12-31 0.39 11.05
2018-12-31 0.35 10.16
2017-12-31 0.38 9.66
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 9.91
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.91 9.79
2024-12-31 1.92 20.13
2023-12-31 2.09 23.67
2022-12-31 2.25 16.32
2021-12-31 3.04 18.35
2020-12-31 3.55 26.15
2019-12-31 3.94 28.69
2018-12-31 5.21 28.90
2017-12-31 3.74 25.67
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.47 27.29
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 37.37 2.37
2024-12-31 37.37 1.86
2023-12-31 37.37 1.58
2022-12-31 37.37 2.29
2021-12-31 37.37 2.04
2020-12-31 37.37 1.43
2019-12-31 36.71 1.28
2018-12-31 31.00 1.07
2017-12-31 18.61 0.73
2016-12-31 0.00 1.01
2015-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利安隆(300596)的前一交易日收盘价为23.22元， 我们给予的估值为47.18元， 安全边际率为103.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利安隆(300596)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。