利安隆(300596) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	143	254	393	294	191	468	819	947	1068	1299
交易性金融资产	0	0	0	0	8	0	40	93	163	9
应收票据	35	32	19	2	268	343	314	421	413	402
应收账款	173	197	270	359	474	576	756	939	1108	1210
预付款项	9	16	14	29	25	61	117	75	98	166
其他应收款	9	8	17	11	13	24	25	13	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	198	282	444	595	546	893	1282	1142	1330	1418
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	114	16	41	43	59	19	45	42	24
流动资产合计	574	903	1173	1376	1624	2452	3445	3732	4350	4641
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	13	13	0	19	6	6	6
固定资产	219	342	444	650	1012	1198	2328	3166	3415	0
在建工程	46	40	173	488	469	1227	836	275	162	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	124	142	195	209	228	305	353	427	418
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	27	27	353	353	353	526	526	637	637
长期待摊费用	0	6	4	4	2	3	5	6	7	7
递延所得税资产	7	14	14	20	23	23	54	61	89	87
其他非流动资产	30	32	41	51	108	91	63	85	38	50
非流动资产合计	329	588	845	1774	2189	3126	4138	4482	4784	4769
资产总计	903	1491	2017	3150	3813	5578	7583	8214	9134	9410
流动负债
短期借款	156	206	364	392	390	656	639	566	860	1193
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	70	169	104	66	298	590	409	348	316
应付账款	120	123	140	226	271	398	513	517	554	505
预收款项	9	3	2	10	0	0	1	2	1	1
应付职工薪酬	7	23	34	44	58	70	89	83	91	47
应交税费	10	1	4	25	15	24	31	23	33	33
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
其他应付款	30	64	120	134	169	303	309	253	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	40	48	85	49	488	361	195
其他流动负债	0	0	0	0	196	315	228	306	335	337
流动负债合计	379	491	833	975	1225	2164	2485	2673	2818	2886
非流动负债
长期借款	0	63	70	193	366	733	1102	1176	1475	1551
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	13	12	14	32	37	38	38
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	78	85	238	408	788	1169	1261	1590	1666
负债合计	398	570	918	1212	1633	2952	3655	3934	4408	4552
股东权益
股本	90	180	180	205	205	205	230	230	230	230
资本公积	155	340	340	915	915	915	1707	1709	1709	1709
盈余公积	23	31	43	50	54	62	83	91	102	102
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	236	346	507	733	983	1345	1786	2062	2399	2507
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	505	896	1071	1910	2155	2521	3817	4107	4459	4571
少数股东权益	0	25	28	28	25	105	111	173	267	287
股东权益合计	505	921	1099	1938	2180	2626	3928	4280	4726	4857
负债和股东权益总计	903	1491	2017	3150	3813	5578	7583	8214	9134	9410

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	808	1142	1488	1978	2483	3445	4843	5278	5687	5814
营业收入	808	1142	1488	1978	2483	3445	4843	5278	5687	5814
营业总成本	704	999	1270	1707	2146	2964	4240	4864	5191	5306
营业成本	587	787	1025	1400	1806	2520	3668	4234	4479	4577
营业税金及附加	7	9	8	8	16	16	20	36	42	44
销售费用	57	80	89	103	84	99	122	137	165	170
管理费用	51	92	59	92	108	131	173	185	233	241
财务费用	-2	13	15	20	30	47	49	38	26	18
资产减值损失	4	18	7	-1	-1	-24	-31	-36	-58	-58
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	1	5	0	0	0	0	4	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	101	153	231	288	343	479	592	411	477	479
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	0	6	2	1	0	0	0	0
营业外支出	0	12	6	2	9	4	10	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	144	224	292	336	476	582	408	471	473
所得税	15	16	28	29	47	50	56	51	56	59
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	128	196	263	290	426	526	358	414	414
归属于母公司所有者的净利润	91	131	193	262	293	418	526	362	426	427
少数股东损益	0	-2	3	0	-3	9	0	-5	-12	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-4	16	4	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	284	422	542	361	415	415
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	129	195	264	288	414	542	366	427	428
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	3	0	-3	9	0	-5	-12	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	602	800	930	1238	1614	2378	3682	4087	4477	4590
收到的税费返还	0	9	23	78	48	143	197	106	143	138
收到其他与经营活动有关的现金	10	31	34	53	35	73	345	255	98	94
经营活动现金流入小计	612	840	987	1369	1698	2593	4224	4449	4718	4822
购买商品、接受劳务支付的现金	429	566	623	703	1016	1675	2619	3212	3282	3483
支付给职工以及为职工支付的现金	71	106	169	251	211	286	391	455	495	509
支付的各项税费	28	44	66	127	174	158	225	265	268	271
支付其他与经营活动有关的现金	60	93	94	121	110	162	474	345	210	209
经营活动现金流出小计	588	808	952	1203	1511	2281	3710	4277	4255	4472
经营活动产生的现金流量净额	24	31	35	166	187	312	514	173	464	350
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	640	156	0	8	0	221	235	59
取得投资收益收到的现金	0	4	7	0	0	0	0	4	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	2	2	1	19	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	47	0	1	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	0	4	647	203	0	11	2	226	257	83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	158	160	396	333	515	293	574	255	234
投资支付的现金	0	100	543	161	8	43	40	273	339	-89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	18	0	0	0	0	170	0	192	192
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	0	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	26	276	703	563	342	562	503	847	786	337
投资活动产生的现金流量净额	-26	-272	-56	-360	-342	-551	-501	-621	-528	-254
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	275	0	0	0	3	424	40	35	-19
取得借款收到的现金	274	423	523	686	779	1157	1493	1831	2416	2725
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	0	15	9	88	147	28	49
筹资活动现金流入小计	274	712	523	686	794	1169	2005	2019	2479	2756
偿还债务支付的现金	250	310	358	520	600	532	1381	1150	2264	2815
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	17	41	60	71	94	122	144	147	149
支付其他与筹资活动有关的现金	0	21	3	2	30	67	243	38	36	42
筹资活动现金流出小计	257	348	401	581	700	694	1747	1331	2447	3006
筹资活动产生的现金流量净额	16	364	122	104	93	475	258	687	32	-250
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-8	2	1	-2	-10	-2	17	21	19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	116	103	-89	-64	226	269	256	-12	-135
期初现金及现金等价物余额	91	110	226	329	241	177	403	672	928	916
期末现金及现金等价物余额	110	226	329	241	177	403	672	928	916	782

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