康泰生物(300601)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳康泰生物制品股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区科技工业园科发路6号
  • 公司简称：
    康泰生物
  • 法人代表：
    杜伟民
  • 公司董秘：
    苗向
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0755-26988558
  • 公司网址：
    www.biokangtai.com
  • 上市时间：
    2017-02-06
  • 发行数量(万股)：
    42000000
  • 发行价格(元)：
    3.29
  • 发行市盈率(倍)：
    22.94
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300601
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    15.01(元)
  • 每股现金流
    -0.34(元)
  • 净资产收益率
    1.76(%)
  • 总资产收益率
    1.19(%)
  • 毛利率
    79.73(%)
  • 利润增长率
    118.21(%)
  • 资产负债比
    32.07(%)
  • 市盈率
    89.3(倍)
  • 市净率
    1.57(倍)
  • 市盈增长比率
    0.76(倍)
  • EV / EBIT
    176.77(倍)
  • 市销率
    5.34(倍)
  • 市值(亿)
    151.82(亿元)

注：以上数据是基于康泰生物(300601)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.93 0.00
2024-12-31 66.34 30.14
2023-12-31 63.25 23.79
2022-12-31 65.18 13.55
2021-12-31 64.79 12.69
2020-12-31 77.87 11.92
2019-12-31 69.68 22.90
2018-12-31 54.93 16.51
2017-12-31 48.45 21.14
2016-12-31 45.91 16.65
2015-12-31 48.52 22.10
历史平均 44.69 23.24
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.68 32.07
2024-12-31 2.36 33.66
2023-12-31 1.96 36.75
2022-12-31 2.21 34.82
2021-12-31 2.80 35.21
2020-12-31 3.04 22.13
2019-12-31 2.10 30.32
2018-12-31 1.79 45.07
2017-12-31 1.27 51.55
2016-12-31 1.42 54.09
2015-12-31 1.46 51.48
历史平均 1.68 55.31
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.68高于历史平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.68高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 79.73 5.97 1.76 1.19
2024-12-31 82.00 7.60 2.09 1.38
2023-12-31 84.54 24.77 9.03 5.71
2022-12-31 84.17 -4.20 -1.48 -0.96
2021-12-31 72.99 34.59 13.78 8.93
2020-12-31 89.99 30.04 9.10 7.09
2019-12-31 91.58 29.56 20.86 14.54
2018-12-31 91.10 21.60 23.77 13.06
2017-12-31 88.26 18.49 20.05 9.71
2016-12-31 78.57 15.62 11.73 5.39
2015-12-31 63.45 13.88 9.71 4.71
历史平均 76.26 12.83 10.52 5.19
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.80高于历史平均水平0.76，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.80高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.79 0.00 0.29 0.20
2024-12-31 0.61 0.60 0.27 0.18
2023-12-31 0.70 0.97 0.36 0.23
2022-12-31 0.69 1.69 0.35 0.23
2021-12-31 0.93 2.03 0.40 0.26
2020-12-31 0.52 1.98 0.30 0.24
2019-12-31 0.72 2.15 0.71 0.49
2018-12-31 0.91 3.66 1.10 0.60
2017-12-31 0.75 2.49 1.08 0.53
2016-12-31 0.84 2.07 0.75 0.34
2015-12-31 1.49 1.54 0.70 0.34
历史平均 0.77 1.68 0.73 0.34
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.79高于历史平均水平0.77，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.79低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.29低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.29低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康泰生物(300601)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20低于历史平均水平0.34，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 170 9684 -218
2024-12-31 202 9661 416
2023-12-31 861 9542 1170
2022-12-31 -133 8985 994
2021-12-31 1263 9167 3521
2020-12-31 679 7463 858
2019-12-31 575 2754 477
2018-12-31 436 1833 577
2017-12-31 215 1071 145
2016-12-31 86 735 105
2015-12-31 63 647 148
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.09 49.85
2023-12-31 0.38 49.28
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.16 63.43
2020-12-31 0.59 59.41
2019-12-31 0.28 28.08
2018-12-31 0.22 11.60
2017-12-31 0.12 11.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.17 11.54
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.57 89.30
2024-12-31 11.59 555.11
2023-12-31 11.73 129.96
2022-12-31 12.50 -846.19
2021-12-31 7.51 54.51
2020-12-31 9.20 101.07
2019-12-31 20.57 98.60
2018-12-31 12.47 52.44
2017-12-31 18.58 92.68
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 15.52 72.56
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康泰生物(300601)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 100.22 0.26
2024-12-31 100.22 0.18
2023-12-31 100.22 0.77
2022-12-31 100.22 -0.12
2021-12-31 100.22 1.84
2020-12-31 100.22 0.99
2019-12-31 87.79 0.89
2018-12-31 35.78 0.68
2017-12-31 47.25 0.51
2016-12-31 0.00 0.23
2015-12-31 0.00 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康泰生物(300601)的前一交易日收盘价为23.53元， 我们给予的估值为72.87元， 安全边际率为209.69%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康泰生物(300601)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。