长川科技(300604)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州长川科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市滨江区聚才路410号
  • 公司简称：
    长川科技
  • 法人代表：
    赵轶
  • 公司董秘：
    赵游
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-85096193
  • 公司网址：
    www.hzcctech.com
  • 上市时间：
    2017-04-17
  • 发行数量(万股)：
    19050000
  • 发行价格(元)：
    9.94
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300604
最新业绩TTM
  • 每股收益
    4.5(元)
  • 每股净资产
    25.37(元)
  • 每股现金流
    7.8(元)
  • 净资产收益率
    17.72(%)
  • 总资产收益率
    7.51(%)
  • 毛利率
    54.85(%)
  • 利润增长率
    42.41(%)
  • 资产负债比
    53.11(%)
  • 市盈率
    5.73(倍)
  • 市净率
    1.01(倍)
  • 市盈增长比率
    0.14(倍)
  • EV / EBIT
    12.56(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    38.40(亿元)

注：以上数据是基于长川科技(300604)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 46.89 13.22
2024-12-31 50.25 7.31
2023-12-31 58.80 5.99
2022-12-31 60.81 4.18
2021-12-31 70.00 4.91
2020-12-31 68.25 8.02
2019-12-31 75.43 10.71
2018-12-31 69.36 19.82
2017-12-31 77.72 1.08
2016-12-31 80.97 1.80
2015-12-31 83.75 2.87
历史平均 74.36 5.01
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 1.85 53.11
2024-12-31 1.80 49.75
2023-12-31 2.12 41.20
2022-12-31 2.12 39.19
2021-12-31 2.75 30.00
2020-12-31 2.30 31.75
2019-12-31 2.65 24.57
2018-12-31 2.30 30.64
2017-12-31 4.07 22.28
2016-12-31 5.08 19.03
2015-12-31 6.77 16.25
历史平均 3.96 25.64
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.85低于历史平均水平3.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.85高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 54.85 15.59 17.72 7.51
2024-12-31 54.85 12.82 13.92 6.43
2023-12-31 56.67 3.42 1.57 1.03
2022-12-31 56.75 18.64 20.25 10.24
2021-12-31 51.83 14.70 12.34 6.69
2020-12-31 50.11 10.57 7.78 4.55
2019-12-31 51.15 2.99 1.20 0.90
2018-12-31 55.60 16.88 7.75 5.38
2017-12-31 57.10 27.95 11.99 9.31
2016-12-31 59.67 33.36 18.49 14.97
2015-12-31 62.64 24.53 13.65 11.43
历史平均 60.18 25.78 18.70 13.52
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.55低于历史平均水平0.60，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.55高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 0.64 3.64 1.03 0.48
2024-12-31 0.74 6.86 1.00 0.50
2023-12-31 0.36 5.02 0.51 0.30
2022-12-31 0.69 13.14 0.90 0.55
2021-12-31 0.82 9.27 0.65 0.46
2020-12-31 0.92 5.37 0.63 0.43
2019-12-31 0.58 2.82 0.40 0.30
2018-12-31 0.92 1.61 0.46 0.32
2017-12-31 1.41 30.76 0.43 0.33
2016-12-31 1.31 24.96 0.55 0.45
2015-12-31 1.36 16.21 0.56 0.47
历史平均 1.19 19.81 0.71 0.52
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.64低于历史平均水平1.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.64低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.64低于历史平均水平19.81，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.64高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.03高于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.03低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长川科技(300604)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 671 3783 1163
2024-12-31 458 3294 1017
2023-12-31 45 2879 836
2022-12-31 461 2277 637
2021-12-31 218 1768 819
2020-12-31 85 1091 424
2019-12-31 12 997 140
2018-12-31 36 471 172
2017-12-31 50 419 250
2016-12-31 41 224 90
2015-12-31 25 183 84
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.34 13.75
2023-12-31 0.34 138.79
2022-12-31 0.34 13.18
2021-12-31 0.34 27.69
2020-12-31 0.34 36.98
2019-12-31 0.20 124.93
2018-12-31 0.26 32.09
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.26 32.09
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 1.01 5.73
2024-12-31 5.65 40.61
2023-12-31 6.43 409.90
2022-12-31 7.88 38.92
2021-12-31 10.15 82.25
2020-12-31 8.57 110.12
2019-12-31 7.51 627.22
2018-12-31 9.70 125.11
2017-12-31 11.54 96.27
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.62 110.69
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长川科技(300604)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 29.78 4.50
2024-12-31 29.78 0.73
2023-12-31 29.78 0.07
2022-12-31 29.78 0.77
2021-12-31 29.78 0.36
2020-12-31 29.78 0.27
2019-12-31 23.82 0.04
2018-12-31 30.60 0.24
2017-12-31 62.00 0.64
2016-12-31 0.00 0.72
2015-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长川科技(300604)的前一交易日收盘价为25.75元， 我们给予的估值为166.79元， 安全边际率为547.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长川科技(300604)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。