长川科技(300604) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	96	250	180	154	424	819	637	836	1017	1307
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
应收票据	13	43	51	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	102	125	116	273	399	627	952	1021	1516	1650
预付款项	0	0	6	7	5	20	9	8	20	8
其他应收款	2	2	2	13	2	4	13	37	25	48
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	38	55	105	333	435	887	1615	2159	2234	3002
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他流动资产	0	2	18	30	25	67	34	134	244	301
流动资产合计	251	477	477	853	1351	2533	3463	4283	5094	6413
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
长期股权投资	0	0	50	0	15	14	35	39	46	20
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	6	134	141	150	163	196	353	531	1175
在建工程	8	44	0	1	1	8	208	316	539	38
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	8	8	53	46	127	206	261	311	321
开发支出	0	0	0	0	5	28	48	86	92	197
商誉	0	0	0	255	255	255	290	283	330	424
长期待摊费用	3	2	1	2	2	3	6	11	13	10
递延所得税资产	1	2	6	15	27	39	58	84	99	118
其他非流动资产	0	0	2	0	0	9	0	0	28	1
非流动资产合计	25	62	202	468	516	786	1228	1618	2163	2474
资产总计	277	540	678	1321	1867	3319	4691	5902	7257	8887
流动负债
短期借款	0	0	20	35	144	50	88	720	488	764
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	21	59	74	116	372	663	341	778	736
应付账款	24	34	65	137	220	320	509	718	935	1349
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	10	5	20	52	106	175	156	255	211
应交税费	8	5	1	3	14	23	50	31	24	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
其他应付款	0	47	57	53	37	26	57	22	23	31
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	87	21	293	207
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	6	18
流动负债合计	49	117	207	321	589	920	1634	2022	2836	3465
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	91	323	688	1103
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	3	4	4	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	15	18	7	8	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	1	3	4	76	205	410	775	1255
负债合计	53	120	208	325	593	996	1839	2431	3611	4720
股东权益
股本	57	78	149	314	314	603	603	622	625	629
资本公积	95	275	241	584	589	701	761	1344	1347	1424
盈余公积	7	12	16	18	23	36	65	69	142	142
库存股	0	46	57	43	26	4	0	0	0	0
未分配利润	65	100	121	116	196	370	742	725	1049	1413
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	224	419	471	997	1091	1768	2277	2879	3294	3783
少数股东权益	0	0	0	0	183	555	576	592	353	384
股东权益合计	224	419	471	997	1274	2323	2853	3470	3647	4167
负债和股东权益总计	277	540	678	1321	1867	3319	4691	5902	7257	8887

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	124	180	216	399	804	1511	2577	1775	3642	4280
营业收入	124	180	216	399	804	1511	2577	1775	3642	4280
营业总成本	96	150	209	440	773	1315	2151	1889	3163	3646
营业成本	50	77	96	195	401	728	1114	769	1644	1932
营业税金及附加	1	2	2	3	5	9	18	15	31	36
销售费用	8	18	31	54	88	138	169	149	204	223
管理费用	36	53	20	56	82	111	207	224	311	364
财务费用	-2	-3	-4	-0	10	-2	-4	16	6	51
资产减值损失	3	3	1	-22	-12	-26	-48	-61	-171	-207
公允价值变动净收益	0	0	0	11	0	84	1	-3	0	0
投资收益	0	1	3	4	-0	-0	6	6	5	65
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-0	-0	-0	4	4	7	7
汇兑收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	54	34	4	73	223	499	-35	484	689
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	0	0	0	0	0	0	83	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	54	34	4	73	223	499	46	476	681
所得税	5	4	-2	-8	-12	1	18	-14	9	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41	50	36	12	85	222	480	61	467	667
归属于母公司所有者的净利润	41	50	36	12	85	218	461	45	458	671
少数股东损益	0	0	0	0	0	4	19	15	9	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	69	44	16	13	77
综合收益总额	0	0	0	0	72	291	524	76	480	744
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	50	36	19	72	287	505	61	471	748
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	4	19	15	9	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73	97	155	289	692	1223	2441	1916	3541	4123
收到的税费返还	9	10	16	11	14	38	158	94	191	163
收到其他与经营活动有关的现金	6	13	9	23	51	91	94	52	84	156
经营活动现金流入小计	88	120	180	323	757	1351	2692	2062	3815	4442
购买商品、接受劳务支付的现金	14	26	44	156	385	836	1642	1618	1888	2449
支付给职工以及为职工支付的现金	32	47	75	146	239	402	702	906	998	1098
支付的各项税费	17	21	28	16	24	54	123	156	162	201
支付其他与经营活动有关的现金	9	15	21	48	63	68	101	126	142	226
经营活动现金流出小计	72	109	168	366	712	1361	2569	2806	3190	3975
经营活动产生的现金流量净额	17	11	12	-43	45	-10	124	-744	626	467
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	160	465	0	0	0	150	200	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	3	0	0	0	2	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	4	0	48	11	0	0	208	0	0
投资活动现金流入小计	4	165	468	49	11	1	152	411	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	41	63	24	20	164	222	332	294	449
投资支付的现金	0	160	515	0	30	14	313	80	30	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	24	0	92	108
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	201	578	24	49	178	568	412	416	586
投资活动产生的现金流量净额	-10	-36	-110	24	-39	-178	-415	-1	-415	-585
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	195	11	0	183	729	0	272	0	-34
取得借款收到的现金	0	0	20	35	154	50	286	1080	1398	1738
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	37	1	37	37
筹资活动现金流入小计	0	195	31	35	337	779	323	1352	1435	1775
偿还债务支付的现金	0	0	0	20	45	144	98	278	992	1041
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	10	12	16	3	36	65	85	97	102
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	4	20	59	38	383	380
筹资活动现金流出小计	0	10	12	46	52	200	222	401	1472	1524
筹资活动产生的现金流量净额	0	185	19	-11	285	580	101	952	-38	251
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-2	-7	3	9	-7	7	13
其他原因对现金的影响	-6	-1	26	32	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	160	-78	-32	283	395	-182	200	180	147
期初现金及现金等价物余额	84	90	250	172	140	424	819	637	836	1017
期末现金及现金等价物余额	90	250	172	140	424	819	637	836	1017	1163

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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