金太阳(300606)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    东莞金太阳研磨股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市大岭山镇大环路东66号
  • 公司简称：
    金太阳
  • 法人代表：
    杨璐
  • 公司董秘：
    杜燕艳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0769-38823020
  • 公司网址：
    www.chinagoldensun.cn
  • 上市时间：
    2017-02-08
  • 发行数量(万股)：
    22300000
  • 发行价格(元)：
    8.36
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300606
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.14(元)
  • 每股净资产
    7.62(元)
  • 每股现金流
    1.54(元)
  • 净资产收益率
    -1.86(%)
  • 总资产收益率
    -1.00(%)
  • 毛利率
    22.77(%)
  • 利润增长率
    19.02(%)
  • 资产负债比
    42.24(%)
  • 市盈率
    -149.36(倍)
  • 市净率
    2.78(倍)
  • 市盈增长比率
    -8.29(倍)
  • EV / EBIT
    -143.16(倍)
  • 市销率
    3.65(倍)
  • 市值(亿)
    18.92(亿元)

注：以上数据是基于金太阳(300606)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.76 0.00
2024-12-31 54.81 30.52
2023-12-31 63.79 18.23
2022-12-31 72.24 16.83
2021-12-31 67.69 14.89
2020-12-31 69.78 18.88
2019-12-31 82.20 17.40
2018-12-31 82.33 21.24
2017-12-31 84.93 24.83
2016-12-31 76.91 33.51
2015-12-31 72.32 37.07
历史平均 75.03 27.55
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.80 42.24
2024-12-31 1.61 45.19
2023-12-31 1.82 36.21
2022-12-31 2.31 27.76
2021-12-31 2.37 32.31
2020-12-31 2.36 30.22
2019-12-31 4.09 17.80
2018-12-31 4.01 17.67
2017-12-31 4.55 15.07
2016-12-31 2.44 23.09
2015-12-31 1.82 27.68
历史平均 2.64 24.96
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.80低于历史平均水平2.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.77 -2.31 -1.86 -1.00
2024-12-31 22.55 -3.31 -2.47 -1.32
2023-12-31 28.39 9.38 7.48 4.79
2022-12-31 23.61 6.65 4.32 3.14
2021-12-31 35.23 15.29 11.15 7.64
2020-12-31 41.27 19.19 14.38 10.48
2019-12-31 31.44 17.65 10.75 9.60
2018-12-31 31.06 16.56 10.51 8.92
2017-12-31 36.29 21.30 12.04 9.40
2016-12-31 36.15 18.25 16.58 12.75
2015-12-31 33.44 15.76 16.04 11.60
历史平均 32.21 16.47 15.33 11.18
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.17 0.00 0.75 0.43
2024-12-31 2.05 1.31 0.73 0.40
2023-12-31 2.64 2.80 0.80 0.51
2022-12-31 1.84 2.81 0.65 0.47
2021-12-31 1.82 3.36 0.74 0.50
2020-12-31 2.83 2.89 0.78 0.55
2019-12-31 3.64 3.13 0.66 0.54
2018-12-31 2.65 2.54 0.65 0.54
2017-12-31 2.56 1.78 0.52 0.44
2016-12-31 2.54 2.08 0.91 0.70
2015-12-31 2.42 1.99 1.02 0.74
历史平均 2.68 2.64 0.97 0.71
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.17低于历史平均水平2.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.17低于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平0.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金太阳(300606)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -13 680 137
2024-12-31 -16 663 117
2023-12-31 52 700 67
2022-12-31 26 599 43
2021-12-31 68 605 169
2020-12-31 71 496 229
2019-12-31 61 567 238
2018-12-31 54 510 38
2017-12-31 55 457 68
2016-12-31 40 243 41
2015-12-31 32 202 14
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.52 -102.54
2023-12-31 0.65 40.16
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.51 48.45
2020-12-31 1.55 47.12
2019-12-31 0.24 7.32
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.78 -149.36
2024-12-31 4.91 -198.50
2023-12-31 4.65 62.20
2022-12-31 5.44 125.96
2021-12-31 3.59 32.15
2020-12-31 4.38 30.46
2019-12-31 3.31 30.80
2018-12-31 3.16 30.07
2017-12-31 6.57 54.54
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.87 42.30
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金太阳(300606)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 23.23 -0.14
2024-12-31 23.23 -0.12
2023-12-31 23.23 0.37
2022-12-31 23.23 0.18
2021-12-31 23.23 0.72
2020-12-31 23.23 0.76
2019-12-31 21.04 0.68
2018-12-31 18.07 0.60
2017-12-31 33.61 0.62
2016-12-31 0.00 0.60
2015-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金太阳(300606)的前一交易日收盘价为21.21元， 我们给予的估值为12.21元， 安全边际率为-42.43%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金太阳(300606)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。