金太阳(300606) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	46	73	49	253	234	178	66	88	148	130
交易性金融资产	0	0	6	26	58	0	1	0	23	19
应收票据	13	12	32	25	10	10	24	18	34	27
应收账款	49	50	103	168	113	272	228	247	197	192
预付款项	7	2	3	4	26	16	6	4	4	4
其他应收款	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	55	64	98	81	86	159	164	154	186	184
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	199	187	0	0	0	3	6	9	11
流动资产合计	171	401	478	559	533	638	495	568	614	571
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	5	4	4	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	106	145	149	138	143	133	141	202	377	0
在建工程	0	2	34	50	39	43	40	136	43	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	30	30	29	29	28	90	107	104	104
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	3	2	2	1	1	5	4	4
递延所得税资产	1	1	2	2	6	7	12	10	22	21
其他非流动资产	2	3	2	6	3	7	23	4	1	1
非流动资产合计	144	184	224	232	227	256	341	538	620	632
资产总计	315	585	702	791	760	894	836	1106	1234	1203
流动负债
短期借款	0	0	0	0	41	44	50	75	145	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	21	27	35	6	38	45	64	81	63
应付账款	31	50	77	80	48	128	66	131	107	99
预收款项	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	2	3	3	3	4	3	6	7	7
应交税费	10	10	7	16	18	13	12	4	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	1	1	1	108	26	10	3	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	11	19	17	19	23
流动负债合计	70	88	119	137	226	270	214	313	382	317
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	60	150	182
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	4	10	9	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	0	5	4	4	19	18	88	176	191
负债合计	73	88	124	141	230	289	232	400	558	508
股东权益
股本	67	89	89	89	93	93	140	140	140	140
资本公积	34	171	171	171	73	115	94	96	96	96
盈余公积	15	20	24	29	31	35	39	43	47	48
库存股	0	0	0	0	42	23	29	20	20	20
未分配利润	126	176	226	278	340	377	348	396	355	363
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	243	457	510	567	496	605	599	700	663	680
少数股东权益	0	40	68	83	34	0	5	6	14	15
股东权益合计	243	497	578	650	530	605	604	705	676	695
负债和股东权益总计	315	585	702	791	760	894	836	1106	1234	1203

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	220	258	378	430	415	447	395	565	493	519
营业收入	220	258	378	430	415	447	395	565	493	519
营业总成本	174	199	314	350	327	364	365	501	476	496
营业成本	141	164	261	295	244	290	302	405	381	400
营业税金及附加	3	3	2	3	5	3	3	4	4	4
销售费用	8	11	14	12	26	21	18	25	22	22
管理费用	22	20	16	15	21	21	19	33	36	36
财务费用	-0	-0	0	-0	3	1	-2	2	3	4
资产减值损失	1	2	3	-0	0	-1	-1	-6	-43	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	8	0	37	0	0
投资收益	0	3	8	5	5	4	0	-1	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	63	73	87	92	77	26	58	-20	-15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	64	73	87	91	77	26	58	-21	-17
所得税	7	9	10	11	11	9	-1	5	-5	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	55	63	76	80	68	26	53	-16	-12
归属于母公司所有者的净利润	40	55	54	61	71	68	26	52	-16	-13
少数股东损益	0	-0	9	15	8	1	0	1	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	8	0	37	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	80	76	26	90	-16	-12
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	55	54	61	71	75	26	90	-16	-13
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	9	15	8	1	0	1	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	246	290	358	414	494	384	395	460	485	496
收到的税费返还	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	2	5	8	1	2	3	5	22	15	15
经营活动现金流入小计	248	295	366	415	498	386	399	485	501	512
购买商品、接受劳务支付的现金	141	169	248	254	284	281	265	211	286	282
支付给职工以及为职工支付的现金	19	20	47	48	38	55	50	82	103	110
支付的各项税费	22	26	23	23	39	27	20	30	15	16
支付其他与经营活动有关的现金	13	20	40	26	27	25	44	47	43	39
经营活动现金流出小计	196	236	358	351	388	387	378	371	447	446
经营活动产生的现金流量净额	52	59	8	64	110	-1	21	114	54	66
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	283	1042	1377	1686	956	329	68	25	113
取得投资收益收到的现金	0	3	7	6	5	4	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	287	1049	1383	1691	960	332	68	25	113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	46	65	26	13	15	102	169	122	107
投资支付的现金	0	477	1041	1216	1868	977	330	68	48	131
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	15	523	1106	1243	1882	991	433	236	169	238
投资活动产生的现金流量净额	-10	-236	-57	140	-191	-31	-101	-168	-145	-124
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	211	19	0	42	0	4	0	8	6
取得借款收到的现金	9	0	0	0	48	44	50	134	234	191
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9	212	19	0	90	44	54	134	242	197
偿还债务支付的现金	23	0	0	0	7	41	44	50	74	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	0	0	4	8	28	34	3	24	25
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	0	0	4	23	4	4	3
筹资活动现金流出小计	24	8	0	4	15	72	102	56	102	128
筹资活动产生的现金流量净额	-15	203	19	-4	75	-28	-48	79	140	69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-3	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	26	-30	200	-9	-60	-127	25	50	11
期初现金及现金等价物余额	14	41	68	38	238	229	169	43	67	126
期末现金及现金等价物余额	41	68	38	238	229	169	43	67	117	137

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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