拓斯达(300607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	117	103	421	904	1514	1322	1057	1247	822	1161
交易性金融资产	0	0	0	200	201	512	309	298	338	277
应收票据	24	40	40	41	0	126	150	170	161	103
应收账款	146	255	459	789	693	1055	2010	2132	1258	1133
预付款项	20	43	41	56	110	191	96	60	66	91
其他应收款	3	8	15	14	15	28	39	30	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	129	247	289	207	811	1765	1246	699	630	711
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13
其他流动资产	32	218	8	11	46	128	100	170	169	161
流动资产合计	472	913	1273	2222	3455	5283	5338	5453	4162	4292
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	18	29	23
长期股权投资	0	39	17	10	8	6	5	5	4	4
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	270	268
固定资产	14	137	223	213	205	213	449	564	682	0
在建工程	56	36	0	26	132	337	310	479	272	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	26	64	62	122	220	326	314	270	272
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	114	114	67	104	106	85	71	71
长期待摊费用	3	2	10	10	8	11	10	14	27	26
递延所得税资产	3	5	7	11	31	51	82	117	145	145
其他非流动资产	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动资产合计	102	251	435	446	574	996	1314	1640	1774	1766
资产总计	574	1165	1708	2668	4029	6279	6652	7093	5936	6059
流动负债
短期借款	15	16	165	152	50	221	606	627	362	551
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	39	82	250	334	671	492	429	290	185
应付账款	98	137	157	263	508	925	1018	1225	1052	924
预收款项	76	117	173	79	0	0	0	0	2	0
应付职工薪酬	11	16	20	22	171	85	96	107	106	92
应交税费	18	18	41	37	77	59	62	70	47	44
应付利息	0	0	1	1	0	0	2	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	5	9	38	62	82	73	57	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	2	9	12	8	35	27	42	183	209
其他流动负债	0	0	0	6	44	170	369	513	316	267
流动负债合计	226	351	657	860	1751	3192	3384	3563	2740	2730
非流动负债
长期借款	10	38	124	115	78	144	162	270	253	390
应付债券	0	0	0	0	0	599	626	651	0	0
长期应付款	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	2	27	24	34	36	21	18
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	9	9	9	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	47	138	132	121	824	860	1015	301	433
负债合计	237	397	795	992	1873	4016	4243	4578	3040	3163
股东权益
股本	54	130	130	148	266	426	425	425	477	477
资本公积	141	370	370	999	887	734	721	727	1423	1424
盈余公积	22	35	52	63	92	104	115	115	115	115
库存股	0	0	0	32	21	12	34	35	56	56
未分配利润	120	230	359	496	934	894	1032	1090	827	831
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	337	765	911	1672	2151	2210	2347	2411	2797	2801
少数股东权益	0	2	2	3	5	53	62	104	99	94
股东权益合计	337	767	913	1676	2157	2264	2409	2515	2895	2895
负债和股东权益总计	574	1165	1708	2668	4029	6279	6652	7093	5936	6059

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	433	764	1198	1660	2755	3293	4984	4553	2872	2233
营业收入	433	764	1198	1660	2755	3293	4984	4553	2872	2233
营业总成本	362	642	1034	1446	2038	3100	4666	4343	2995	2385
营业成本	253	483	765	1095	1397	2485	4059	3750	2453	1861
营业税金及附加	3	4	11	13	21	17	16	17	16	16
销售费用	62	83	121	153	266	254	263	211	187	187
管理费用	38	67	58	76	209	196	168	181	191	182
财务费用	-3	-3	5	9	-15	6	30	46	39	32
资产减值损失	9	7	15	-12	-73	-129	-87	-70	-126	-115
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	6	1	-0	7	6	-1	-0	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	-1	-0	-3	-2	-0	-0	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	156	197	222	606	75	192	127	-242	-278
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	2	2	1	7	7	8	5	2	1
营业外支出	0	0	1	2	4	4	8	8	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	90	158	197	221	609	79	192	124	-247	-283
所得税	12	20	27	33	95	11	24	18	-8	-16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	137	170	188	514	68	168	106	-239	-268
归属于母公司所有者的净利润	78	138	172	187	520	65	160	88	-245	-271
少数股东损益	0	-1	-1	1	-6	3	9	18	6	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-6	23	2	0	2
综合收益总额	0	0	0	0	507	62	191	108	-239	-265
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	138	172	186	513	59	183	90	-245	-269
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	1	-6	3	9	18	6	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	480	698	1161	1241	3355	3317	3442	3358	3068	2771
收到的税费返还	0	2	0	1	5	8	65	26	27	27
收到其他与经营活动有关的现金	29	50	37	37	103	107	164	142	86	83
经营活动现金流入小计	509	751	1198	1278	3463	3432	3670	3527	3181	2880
购买商品、接受劳务支付的现金	297	550	771	690	1656	2743	2619	2435	2313	1971
支付给职工以及为职工支付的现金	59	103	170	221	317	553	448	433	430	416
支付的各项税费	42	50	76	138	253	156	163	151	102	70
支付其他与经营活动有关的现金	30	41	66	107	232	309	301	314	227	217
经营活动现金流出小计	427	743	1083	1156	2458	3761	3531	3333	3071	2674
经营活动产生的现金流量净额	81	7	115	122	1004	-329	139	194	109	207
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	280	555	282	0	1204	1636	1152	833	1457	1782
取得投资收益收到的现金	1	6	3	0	12	10	9	13	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	55	60	0	0	0	0	2	8	0	3
投资活动现金流入小计	336	621	284	0	1216	1646	1164	854	1467	1796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	123	92	41	178	248	321	187	273	209
投资支付的现金	309	774	79	300	1503	1552	930	823	1516	1709
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	119	0	0	48	0	8	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	60	0	5	0	0	0	33	8	1	4
投资活动现金流出小计	410	898	296	341	1681	1848	1283	1026	1790	1922
投资活动产生的现金流量净额	-74	-277	-11	-341	-464	-202	-119	-172	-322	-126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	311	1	647	7	10	2	32	1	-9
取得借款收到的现金	28	45	255	193	50	279	661	815	790	930
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	10	40	102	155	184	212	170	252	198
筹资活动现金流入小计	43	366	295	942	213	1143	876	1017	1044	1119
偿还债务支付的现金	2	16	18	213	188	106	375	787	927	966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	15	35	53	62	109	33	65	58	48
支付其他与筹资活动有关的现金	0	27	95	112	230	375	608	100	101	27
筹资活动现金流出小计	43	58	148	379	480	590	1016	953	1086	1041
筹资活动产生的现金流量净额	0	308	147	563	-268	553	-141	64	-43	78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	2	1	-4	-3	12	-1	5	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8	37	253	346	268	20	-109	85	-251	163
期初现金及现金等价物余额	44	53	90	344	689	958	977	869	954	703
期末现金及现金等价物余额	53	90	344	689	958	977	869	954	703	866

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