欣天科技(300615)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市欣天科技股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区茶光路波顿科技园B栋万科云创17层05号
- 公司简称:欣天科技
- 法人代表:石伟平
- 公司董秘:程晓黎
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-86363037
- 公司网址:
- 上市时间:2017-02-14
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):14.37
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.07(元)
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每股净资产3.28(元)
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每股现金流0.95(元)
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净资产收益率2.27(%)
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总资产收益率1.86(%)
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毛利率27.51(%)
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利润增长率-22.48(%)
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资产负债比12.54(%)
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市盈率141.11(倍)
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市净率3.21(倍)
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市盈增长比率-6.71(倍)
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EV / EBIT131.18(倍)
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市销率6.94(倍)
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市值(亿)15.44(亿元)
注:以上数据是基于欣天科技(300615)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 87.46 | 0.00 |
2019-12-31 | 87.60 | 20.86 |
2018-12-31 | 85.58 | 21.19 |
2017-12-31 | 86.66 | 20.68 |
2016-12-31 | 65.01 | 22.97 |
2015-12-31 | 69.87 | 18.45 |
2014-12-31 | 61.32 | 19.55 |
2013-12-31 | 59.04 | 18.75 |
2012-12-31 | 60.78 | 24.08 |
2011-12-31 | 56.19 | 24.11 |
历史平均 | 71.25 | 20.27 |
行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.36 | 12.54 |
2019-12-31 | 5.99 | 12.40 |
2018-12-31 | 5.17 | 14.42 |
2017-12-31 | 5.56 | 13.34 |
2016-12-31 | 2.05 | 34.99 |
2015-12-31 | 2.42 | 30.13 |
2014-12-31 | 1.87 | 38.68 |
2013-12-31 | 1.88 | 40.96 |
2012-12-31 | 1.86 | 39.22 |
2011-12-31 | 1.81 | 43.81 |
历史平均 | 3.16 | 28.75 |
行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.36高于历史平均水平3.16,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率6.36高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.51 | 4.60 | 2.27 | 1.86 |
2019-12-31 | 27.99 | 7.39 | 3.60 | 3.12 |
2018-12-31 | 31.00 | 6.57 | 3.33 | 2.85 |
2017-12-31 | 36.37 | 13.33 | 6.95 | 5.94 |
2016-12-31 | 47.81 | 23.71 | 27.37 | 17.64 |
2015-12-31 | 46.60 | 25.26 | 29.90 | 20.63 |
2014-12-31 | 52.36 | 31.47 | 51.92 | 31.41 |
2013-12-31 | 51.57 | 30.64 | 41.06 | 23.74 |
2012-12-31 | 50.72 | 29.85 | 49.75 | 29.75 |
2011-12-31 | 50.92 | 28.28 | 53.61 | 30.12 |
历史平均 | 44.29 | 21.83 | 26.75 | 17.04 |
行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.27 | 0.00 | 0.46 | 0.40 |
2019-12-31 | 4.54 | 2.02 | 0.48 | 0.42 |
2018-12-31 | 3.71 | 2.04 | 0.51 | 0.43 |
2017-12-31 | 4.66 | 2.15 | 0.51 | 0.45 |
2016-12-31 | 4.43 | 3.24 | 1.14 | 0.74 |
2015-12-31 | 6.43 | 4.43 | 1.17 | 0.82 |
2014-12-31 | 4.60 | 5.10 | 1.63 | 1.00 |
2013-12-31 | 3.90 | 4.13 | 1.31 | 0.77 |
2012-12-31 | 5.41 | 4.14 | 1.64 | 1.00 |
2011-12-31 | 3.76 | 4.42 | 1.90 | 1.07 |
历史平均 | 4.62 | 3.52 | 1.04 | 0.70 |
行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.27低于历史平均水平4.62,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.27低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平1.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欣天科技(300615)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 11 | 481 | 140 |
2019-12-31 | 17 | 476 | 165 |
2018-12-31 | 16 | 468 | 158 |
2017-12-31 | 31 | 453 | 233 |
2016-12-31 | 57 | 210 | 71 |
2015-12-31 | 53 | 176 | 82 |
2014-12-31 | 84 | 162 | 85 |
2013-12-31 | 52 | 127 | 79 |
2012-12-31 | 40 | 81 | 41 |
2011-12-31 | 27 | 51 | 22 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.61 | 86.66 |
2019-12-31 | 0.19 | 42.57 |
2018-12-31 | 0.31 | 51.37 |
2017-12-31 | 1.57 | 127.09 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.94 | 89.23 |
行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.21 | 141.11 |
2019-12-31 | 8.02 | 222.42 |
2018-12-31 | 5.47 | 164.36 |
2017-12-31 | 5.64 | 81.11 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.55 | 122.74 |
行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 18.97 | 0.07 |
2019-12-31 | 20.14 | 0.09 |
2018-12-31 | 17.38 | 0.11 |
2017-12-31 | 31.91 | 0.39 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.96 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.88 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.41 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.67 |
2011-12-31 | 0.00 | 3.11 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
欣天科技(300615)的前一交易日收盘价为10.52元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予欣天科技(300615)高估评级。