新劲刚(300629)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东新劲刚新材料科技股份有限公司
- 注册地址:广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
- 公司简称:新劲刚
- 法人代表:王刚
- 公司董秘:颜仁仲
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0757-66822341
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-24
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):8.28
- 发行市盈率(倍):22.97
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.25(元)
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每股净资产8.92(元)
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每股现金流1.02(元)
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净资产收益率2.83(%)
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总资产收益率2.15(%)
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毛利率42.80(%)
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利润增长率-9.17(%)
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资产负债比24.03(%)
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市盈率64.28(倍)
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市净率1.82(倍)
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市盈增长比率-7.01(倍)
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EV / EBIT69.31(倍)
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市销率5.18(倍)
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市值(亿)16.22(亿元)
注:以上数据是基于新劲刚(300629)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 75.97 | 6.19 |
2019-12-31 | 60.00 | 10.17 |
2018-12-31 | 73.22 | 18.15 |
2017-12-31 | 72.12 | 17.79 |
2016-12-31 | 53.89 | 22.99 |
2015-12-31 | 48.75 | 25.28 |
2014-12-31 | 45.99 | 21.79 |
2013-12-31 | 42.97 | 23.72 |
2012-12-31 | 40.20 | 27.41 |
2011-12-31 | 46.86 | 10.66 |
2010-12-31 | 40.47 | 14.00 |
历史平均 | 53.88 | 22.45 |
行业平均 | 45.22 | 23.56 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.05 | 24.03 |
2019-12-31 | 2.81 | 40.00 |
2018-12-31 | 2.90 | 26.78 |
2017-12-31 | 2.89 | 27.88 |
2016-12-31 | 1.61 | 46.11 |
2015-12-31 | 1.39 | 51.25 |
2014-12-31 | 1.31 | 54.01 |
2013-12-31 | 1.22 | 57.03 |
2012-12-31 | 1.28 | 59.80 |
2011-12-31 | 2.73 | 53.14 |
2010-12-31 | 1.88 | 59.53 |
历史平均 | 1.80 | 46.12 |
行业平均 | 1.36 | 55.29 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.05高于历史平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.05高于行业平均水平1.36,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.24低于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.24低于行业平均水平0.55,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.80 | 8.06 | 2.83 | 2.15 |
2019-12-31 | 33.54 | -13.53 | -3.97 | -2.38 |
2018-12-31 | 29.64 | 3.88 | 2.33 | 1.71 |
2017-12-31 | 32.24 | 9.84 | 7.05 | 5.08 |
2016-12-31 | 31.63 | 10.95 | 12.67 | 6.83 |
2015-12-31 | 30.04 | 9.05 | 11.91 | 5.81 |
2014-12-31 | 28.70 | 7.82 | 11.89 | 5.47 |
2013-12-31 | 31.94 | 10.82 | 19.30 | 8.29 |
2012-12-31 | 31.08 | 10.49 | 17.49 | 7.03 |
2011-12-31 | 31.84 | 12.89 | 21.79 | 10.21 |
2010-12-31 | 29.32 | 11.97 | 29.78 | 11.80 |
历史平均 | 30.75 | 8.98 | 11.81 | 5.75 |
行业平均 | 19.01 | 5.33 | 7.26 | 3.39 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.43高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.16 | 4.30 | 0.35 | 0.27 |
2019-12-31 | 0.91 | 1.73 | 0.29 | 0.18 |
2018-12-31 | 1.90 | 2.43 | 0.60 | 0.44 |
2017-12-31 | 3.74 | 2.90 | 0.72 | 0.52 |
2016-12-31 | 4.01 | 2.71 | 1.16 | 0.62 |
2015-12-31 | 3.12 | 2.54 | 1.32 | 0.64 |
2014-12-31 | 2.27 | 3.21 | 1.52 | 0.70 |
2013-12-31 | 2.23 | 3.23 | 1.78 | 0.77 |
2012-12-31 | 1.86 | 2.45 | 1.67 | 0.67 |
2011-12-31 | 2.00 | 7.43 | 1.69 | 0.79 |
2010-12-31 | 3.11 | 7.04 | 2.44 | 0.99 |
历史平均 | 2.73 | 2.78 | 1.25 | 0.62 |
行业平均 | 2.86 | 2.67 | 1.40 | 0.63 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.16低于历史平均水平2.73,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.16低于行业平均水平2.86,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.30高于历史平均水平2.78,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.30高于行业平均水平2.67,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平1.25,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平1.40,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新劲刚(300629)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.62,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 25 | 892 | 102 |
2019-12-31 | -26 | 660 | 49 |
2018-12-31 | 8 | 351 | 77 |
2017-12-31 | 25 | 350 | 120 |
2016-12-31 | 27 | 212 | 44 |
2015-12-31 | 22 | 185 | 35 |
2014-12-31 | 20 | 165 | 22 |
2013-12-31 | 28 | 145 | 16 |
2012-12-31 | 20 | 117 | 25 |
2011-12-31 | 22 | 100 | 20 |
2010-12-31 | 18 | 61 | 0 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.04 | -3.82 |
2018-12-31 | 0.43 | 81.41 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.43 | 81.41 |
行业平均 | 2.15 | 47.61 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.82 | 64.28 |
2019-12-31 | 3.57 | -89.77 |
2018-12-31 | 4.38 | 187.93 |
2017-12-31 | 9.69 | 137.45 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 7.04 | 162.69 |
行业平均 | 1.89 | 24.19 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.40 | 0.25 |
2019-12-31 | 19.40 | -0.22 |
2018-12-31 | 15.39 | 0.08 |
2017-12-31 | 50.81 | 0.37 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.44 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.39 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.56 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.41 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.62 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.42 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
新劲刚(300629)的前一交易日收盘价为16.22元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予新劲刚(300629)高估评级。