久吾高科(300631)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江苏久吾高科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省南京市浦口区园思路9号
- 公司简称:久吾高科
- 法人代表:党建兵
- 公司董秘:程恒
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:025-58109595-8095
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-23
- 发行数量(万股):16100000
- 发行价格(元):11.97
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.54(元)
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每股净资产6.71(元)
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每股现金流1.42(元)
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净资产收益率7.98(%)
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总资产收益率4.82(%)
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毛利率39.11(%)
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利润增长率-5.07(%)
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资产负债比44.39(%)
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市盈率37.67(倍)
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市净率3.01(倍)
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市盈增长比率-6.69(倍)
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EV / EBIT36.43(倍)
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市销率4.3(倍)
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市值(亿)21.30(亿元)
注:以上数据是基于久吾高科(300631)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 55.61 | 16.39 |
2019-12-31 | 54.10 | 9.18 |
2018-12-31 | 67.41 | 12.29 |
2017-12-31 | 77.13 | 15.16 |
2016-12-31 | 68.38 | 20.64 |
2015-12-31 | 65.82 | 23.32 |
2014-12-31 | 60.48 | 21.16 |
2013-12-31 | 47.98 | 19.89 |
2012-12-31 | 53.34 | 28.63 |
2011-12-31 | 52.11 | 7.58 |
历史平均 | 64.53 | 18.74 |
行业平均 | 47.28 | 15.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.38 | 44.39 |
2019-12-31 | 1.68 | 45.90 |
2018-12-31 | 2.64 | 32.59 |
2017-12-31 | 4.41 | 22.87 |
2016-12-31 | 2.93 | 31.62 |
2015-12-31 | 2.66 | 34.18 |
2014-12-31 | 2.17 | 39.52 |
2013-12-31 | 1.57 | 52.02 |
2012-12-31 | 1.83 | 46.66 |
2011-12-31 | 1.77 | 47.89 |
历史平均 | 2.73 | 35.47 |
行业平均 | 1.50 | 52.97 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.38高于历史平均水平2.73,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率3.38高于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 39.11 | 12.67 | 7.98 | 4.82 |
2019-12-31 | 40.76 | 12.67 | 8.14 | 4.85 |
2018-12-31 | 33.26 | 12.19 | 8.82 | 6.17 |
2017-12-31 | 41.69 | 15.60 | 7.75 | 6.07 |
2016-12-31 | 42.92 | 17.69 | 10.98 | 7.53 |
2015-12-31 | 47.70 | 21.56 | 14.21 | 9.31 |
2014-12-31 | 45.88 | 20.71 | 19.23 | 11.56 |
2013-12-31 | 48.99 | 25.23 | 26.93 | 12.88 |
2012-12-31 | 54.90 | 27.82 | 29.02 | 15.61 |
2011-12-31 | 55.03 | 25.45 | 31.38 | 16.38 |
历史平均 | 43.41 | 18.83 | 14.65 | 8.92 |
行业平均 | 27.89 | 9.64 | 10.47 | 5.05 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.39低于历史平均水平0.43,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13低于历史平均水平0.19,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.00 | 2.32 | 0.68 | 0.38 |
2019-12-31 | 2.07 | 4.17 | 0.71 | 0.38 |
2018-12-31 | 1.44 | 4.12 | 0.75 | 0.51 |
2017-12-31 | 1.31 | 2.57 | 0.50 | 0.39 |
2016-12-31 | 1.29 | 2.06 | 0.62 | 0.43 |
2015-12-31 | 1.11 | 1.85 | 0.66 | 0.43 |
2014-12-31 | 1.28 | 2.64 | 0.92 | 0.56 |
2013-12-31 | 0.88 | 2.57 | 1.06 | 0.51 |
2012-12-31 | 1.43 | 1.96 | 1.05 | 0.56 |
2011-12-31 | 1.48 | 8.48 | 1.23 | 0.64 |
历史平均 | 1.22 | 2.63 | 0.75 | 0.47 |
行业平均 | 2.17 | 3.25 | 1.08 | 0.51 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.00高于历史平均水平1.22,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.00低于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.32低于历史平均水平2.63,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.32低于行业平均水平3.25,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平0.75,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 久吾高科(300631)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.47,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 57 | 709 | 150 |
2019-12-31 | 56 | 686 | 338 |
2018-12-31 | 55 | 624 | 112 |
2017-12-31 | 45 | 581 | 33 |
2016-12-31 | 43 | 392 | 68 |
2015-12-31 | 50 | 354 | 66 |
2014-12-31 | 59 | 309 | 44 |
2013-12-31 | 68 | 254 | 79 |
2012-12-31 | 55 | 190 | 67 |
2011-12-31 | 44 | 140 | 47 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.74 | 28.00 |
2019-12-31 | 0.89 | 28.37 |
2018-12-31 | 0.85 | 24.25 |
2017-12-31 | 0.53 | 28.48 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.69 | 26.36 |
行业平均 | 1.00 | 25.05 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.01 | 37.67 |
2019-12-31 | 2.58 | 31.75 |
2018-12-31 | 2.53 | 28.69 |
2017-12-31 | 4.17 | 53.80 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.35 | 41.24 |
行业平均 | 2.70 | 25.72 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.44 | 0.54 |
2019-12-31 | 16.79 | 0.53 |
2018-12-31 | 14.95 | 0.52 |
2017-12-31 | 23.61 | 0.44 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.90 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.05 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.23 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.42 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.15 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.91 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
久吾高科(300631)的前一交易日收盘价为20.18元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予久吾高科(300631)高估评级。