开立医疗(300633)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）12栋201、202
  • 公司简称：
    开立医疗
  • 法人代表：
    陈志强
  • 公司董秘：
    李浩
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-26722890
  • 公司网址：
    www.sonoscape.com
  • 上市时间：
    2017-04-06
  • 发行数量(万股)：
    40010000
  • 发行价格(元)：
    5.23
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300633
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    7.81(元)
  • 每股现金流
    2.69(元)
  • 净资产收益率
    1.61(%)
  • 总资产收益率
    1.26(%)
  • 毛利率
    62.78(%)
  • 利润增长率
    15.20(%)
  • 资产负债比
    21.81(%)
  • 市盈率
    304.69(倍)
  • 市净率
    4.9(倍)
  • 市盈增长比率
    20.05(倍)
  • EV / EBIT
    1025.55(倍)
  • 市销率
    7.8(倍)
  • 市值(亿)
    153.20(亿元)

注：以上数据是基于开立医疗(300633)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 78.19 0.00
2024-12-31 72.07 11.43
2023-12-31 83.42 11.13
2022-12-31 77.30 10.61
2021-12-31 77.98 2.35
2020-12-31 59.73 3.27
2019-12-31 58.16 2.87
2018-12-31 71.42 3.63
2017-12-31 79.34 3.55
2016-12-31 70.84 4.05
2015-12-31 60.51 4.35
历史平均 64.13 3.96
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.53 21.81
2024-12-31 2.75 27.93
2023-12-31 4.62 16.58
2022-12-31 3.36 22.70
2021-12-31 3.84 22.02
2020-12-31 1.80 40.27
2019-12-31 2.23 41.84
2018-12-31 2.47 28.58
2017-12-31 4.97 20.66
2016-12-31 3.30 29.16
2015-12-31 3.11 39.49
历史平均 3.00 35.87
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.53高于历史平均水平3.00，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.53高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 62.78 2.56 1.61 1.26
2024-12-31 63.78 7.07 4.58 3.30
2023-12-31 67.71 21.43 14.45 12.05
2022-12-31 66.87 20.98 13.50 10.43
2021-12-31 67.38 17.12 10.50 8.19
2020-12-31 66.45 -3.98 -3.44 -2.05
2019-12-31 65.28 8.10 7.23 4.21
2018-12-31 69.87 20.59 19.27 13.76
2017-12-31 68.32 19.21 17.94 14.23
2016-12-31 64.99 18.13 18.11 12.83
2015-12-31 62.81 15.44 18.70 11.31
历史平均 63.84 18.96 23.13 14.24
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63低于历史平均水平0.64，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.96 0.00 0.63 0.49
2024-12-31 1.12 4.09 0.65 0.47
2023-12-31 1.29 5.05 0.67 0.56
2022-12-31 1.14 4.69 0.64 0.50
2021-12-31 1.07 20.38 0.61 0.48
2020-12-31 1.26 15.79 0.86 0.52
2019-12-31 1.51 18.12 0.89 0.52
2018-12-31 1.50 18.41 0.94 0.67
2017-12-31 1.47 20.84 0.93 0.74
2016-12-31 1.48 17.45 1.00 0.71
2015-12-31 1.86 16.85 1.21 0.73
历史平均 1.52 19.21 1.22 0.76
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.96低于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.96低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平1.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 开立医疗(300633)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 50 3125 1075
2024-12-31 142 3108 1523
2023-12-31 454 3146 1725
2022-12-31 370 2740 1322
2021-12-31 247 2355 1268
2020-12-31 -46 1345 544
2019-12-31 102 1404 154
2018-12-31 253 1311 116
2017-12-31 190 1059 68
2016-12-31 130 720 166
2015-12-31 106 566 124
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.36 30.39
2023-12-31 1.17 30.47
2022-12-31 0.66 20.96
2021-12-31 0.45 21.63
2020-12-31 0.09 -22.70
2019-12-31 0.27 25.61
2018-12-31 0.18 7.92
2017-12-31 0.12 6.95
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.15 7.43
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 4.90 304.69
2024-12-31 3.84 83.84
2023-12-31 3.78 26.15
2022-12-31 4.31 31.92
2021-12-31 5.03 47.96
2020-12-31 8.28 -240.84
2019-12-31 6.91 95.51
2018-12-31 8.41 43.62
2017-12-31 10.43 58.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.42 50.89
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
开立医疗(300633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 27.59 0.13
2024-12-31 27.59 0.33
2023-12-31 27.59 1.06
2022-12-31 27.59 0.86
2021-12-31 27.59 0.58
2020-12-31 27.59 -0.11
2019-12-31 23.90 0.25
2018-12-31 27.55 0.63
2017-12-31 27.63 0.48
2016-12-31 0.00 0.36
2015-12-31 0.00 0.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

开立医疗(300633)的前一交易日收盘价为38.3元， 我们给予的估值为21.58元， 安全边际率为-43.66%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予开立医疗(300633)高估评级。

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