彩讯股份(300634)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    彩讯科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元
  • 公司简称：
    彩讯股份
  • 法人代表：
    白琳
  • 公司董秘：
    陈学军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-86022519
  • 公司网址：
    www.richinfo.cn
  • 上市时间：
    2018-03-22
  • 发行数量(万股)：
    40010000
  • 发行价格(元)：
    7.17
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300634
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    7.07(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    7.78(%)
  • 总资产收益率
    5.95(%)
  • 毛利率
    38.15(%)
  • 利润增长率
    8.54(%)
  • 资产负债比
    17.60(%)
  • 市盈率
    30.73(倍)
  • 市净率
    2.39(倍)
  • 市盈增长比率
    3.85(倍)
  • EV / EBIT
    36.23(倍)
  • 市销率
    3.94(倍)
  • 市值(亿)
    67.56(亿元)

注：以上数据是基于彩讯股份(300634)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 82.40 0.00
2024-12-31 81.44 1.71
2023-12-31 82.57 1.98
2022-12-31 82.00 2.46
2021-12-31 84.41 3.01
2020-12-31 84.28 6.70
2019-12-31 81.94 8.24
2018-12-31 76.35 28.26
2017-12-31 87.01 1.31
2016-12-31 88.29 1.63
2015-12-31 93.16 2.21
历史平均 88.33 6.41
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.54 17.60
2024-12-31 4.42 18.56
2023-12-31 4.46 17.43
2022-12-31 4.51 18.00
2021-12-31 5.25 15.59
2020-12-31 4.81 15.72
2019-12-31 4.58 18.06
2018-12-31 3.43 23.65
2017-12-31 5.26 12.99
2016-12-31 6.68 11.71
2015-12-31 13.52 6.84
历史平均 9.25 11.67
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.54低于历史平均水平9.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.54高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18高于历史平均水平0.12，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 38.15 11.98 7.78 5.95
2024-12-31 39.15 12.94 8.37 6.23
2023-12-31 38.66 21.45 12.46 9.94
2022-12-31 42.23 19.16 9.87 7.98
2021-12-31 40.84 17.33 7.20 6.05
2020-12-31 43.29 19.18 9.36 7.90
2019-12-31 45.09 19.05 9.77 8.13
2018-12-31 44.38 21.92 12.74 9.95
2017-12-31 48.01 22.66 15.59 13.88
2016-12-31 49.11 20.11 12.78 11.14
2015-12-31 56.65 19.50 10.70 9.95
历史平均 57.50 24.98 13.94 12.39
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.57，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.74 0.00 0.60 0.50
2024-12-31 4.82 28.18 0.59 0.48
2023-12-31 7.58 23.41 0.56 0.46
2022-12-31 4.36 16.91 0.51 0.42
2021-12-31 4.56 11.61 0.41 0.35
2020-12-31 6.97 6.15 0.49 0.41
2019-12-31 19.07 5.18 0.52 0.43
2018-12-31 17.12 1.61 0.59 0.45
2017-12-31 27.94 46.66 0.70 0.61
2016-12-31 17.72 34.07 0.63 0.55
2015-12-31 13.27 23.14 0.55 0.51
历史平均 15.29 23.51 0.57 0.50
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.74低于历史平均水平15.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.74高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60高于历史平均水平0.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 彩讯股份(300634)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 220 2827 347
2024-12-31 230 2749 535
2023-12-31 325 2605 663
2022-12-31 225 2279 702
2021-12-31 149 2071 894
2020-12-31 137 1459 337
2019-12-31 133 1359 522
2018-12-31 159 1244 611
2017-12-31 132 844 377
2016-12-31 91 713 396
2015-12-31 69 642 303
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.95 32.87
2023-12-31 0.95 23.17
2022-12-31 0.58 20.13
2021-12-31 0.68 35.73
2020-12-31 0.34 17.57
2019-12-31 0.44 24.10
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.39 30.73
2024-12-31 2.89 34.53
2023-12-31 3.03 24.28
2022-12-31 3.43 34.76
2021-12-31 3.78 52.43
2020-12-31 4.83 51.57
2019-12-31 5.32 54.40
2018-12-31 7.67 60.22
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.67 60.22
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
彩讯股份(300634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.61 0.55
2024-12-31 17.61 0.51
2023-12-31 17.61 0.73
2022-12-31 17.61 0.51
2021-12-31 17.61 0.34
2020-12-31 17.61 0.34
2019-12-31 18.06 0.33
2018-12-31 23.87 0.40
2017-12-31 0.00 0.37
2016-12-31 0.00 0.25
2015-12-31 0.00 1.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

彩讯股份(300634)的前一交易日收盘价为16.89元， 我们给予的估值为17.55元， 安全边际率为3.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予彩讯股份(300634)合理评级。

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